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美元/加元跌落3月跳空缺口,突破跳空真的難被填回?


摘要:加央行6月利率決議維持基準利率在「有效下限水平0.25%」不變,美元/加元目前在本月低點(1.3468)稍上方企穩,不過日內將出爐的美、加就業數據可能加劇美元/加元價格波動。日內密切關注美元/加元三月跳空缺口能否被填回。
 

美元/加元跌落3月跳空缺口,突破跳空真的難被填回?按圖放大

美元/加元分析:繼續關注3月價格跳空缺口



周三加央行宣布「銀行將定期回購操作頻繁縮減為每周一次;將購買銀行承兌票據計劃頻率將為兩周一次」;與此同時,美元/加元延續跌勢即繼續錄得一系列更低的高點跟低點。

加央行政策利率數據

 

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這一決定暗示麥克勒姆(Tiff Macklem)領導的加央行將削弱鴿派政策前瞻指引,加央行強調「任何進一步政策行動都將要經過校準、以提供實現通脹目標所需的必要程度的寬鬆貨幣政策」。

目前市場預計加拿大5月就業人數將減少50萬;預計失業率將觸及15%,或將創下自1976年以來歷史最高水平。加拿大就業報告會否影響加央行貨幣政策前景這一點有待觀察。

持續惡化的勞動力市場可能會給加央行增加壓力、促使其去進一步支持經濟。加央行表示「第二季度實際GDP水平預計將進一步下跌、可能下降10-20個百分點」,然而「央行還預期經濟將在第三季度恢復增長」,因此未來幾月加央行可能會保持觀望。

另一方面加央行也在持續排除負利率政策。加央行最近稱「央行為改善市場功能的計劃正在發揮預期效果」,此外「果敢、有針對性的財政行動以及更低的利率正在舒緩封鎖措施的影響」;因此下次利率決議(7月15日)加央行可能會做政策調整。

除上述情況外,再考慮到本月美聯儲的市政流動性工具(Municipal Liquidity Facility)以及大眾商業借貸計劃(Main Street Lending Program)將啟動,加元有望繼續表現趕超美元。技術面上,隨着美元/加元下行跌破始於4月的區間波動通道,後市料繼續延續自年度高點(1.4667)回落的走勢。查看美元/加元持倉數據,多空實時覽

與此同時相對強弱指數(RSI)也出現類似動能變化。該指標延續自5月以來的下行趨勢,現已經進入超賣區域(30線下方)。

美元/加元日線圖
 

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去年美元/加元多次嘗試下破/收盤下破斐波重疊區間1.2950-1.2980(78.6%斐波延展,61.8%斐波回撤)失敗最後反彈上漲。年度開盤區間表現也是如此,美元/加元沒能下探2019年低點(1.2952)。

美元/加元突破去年10月高點(1.3383)、上破去年第四季度橫盤整理區間使得價格走勢發生了轉變,2020年這一變化可能會持續。

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不過,近期價格表現卻暗示美元/加元可能會延續自今年高點(1.4667)回落這般走勢。我們看到美元/加元跌穿了4月低點(1.3850),此外RSI延續自前個月以來的跌勢暗示美元/加元可能有進一步看跌風險。缺口多重要?這篇文章講全了-原油走勢仍面臨大麻煩,是時候拿出「缺口理論」了

美元/加元要想回填3月突破跳空留下的缺口,價格需下破或者收盤跌破斐波重疊區間1.3440-1.3460(23.6%斐波延展,61.8%斐波回撤)。跌穿這一目標區間才可能進一步下行測試1.3290-1.3320(61.8%斐波延展,78.6%斐波回撤)。(David Song撰,Linda譯)

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