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納指100突破在即,歐元大漲,非農能否送來十連陽?


摘要:歐央行決議後歐元/美元大漲,納斯達克100指數盤中創紀錄新高,但收盤迴落,楔形頂部越來越窄,似乎突破在即;日內只能高點關注非農報告能否為歐元/美元送來十連陽。

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風險趨勢走到終點?納斯達克遙遙欲墜


市場風險偏好的基準股指在本周多數時間裡走高,完全無視基本面風險。不過過去這個交易日,隨着市場樂觀情緒的相關性有所減弱,基準股指的反彈似乎受到了衝擊。儘管投資者對新興市場資產、套利交易和全球股指(除了VEU之外的全球ETF)的興趣減弱,但美國基準股指卻大幅上漲。不過昨日標普500指數錄得了過去五個交易日以來的首次下跌,結束了自2月初以來的最長時間上漲。道瓊斯指數的漲勢似乎也在200日均線26300附近陷入了停滯。最令人印象深刻的是納斯達克100指數,該指數在盤中創下了歷史新高,但收盤卻自歷史高點回落。與此同時,始於年內低點以來的上升楔形頂部越來越狹窄,似乎突破在即。
 

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在確認突破方向時,最重要的是考慮以價格為基準的走勢和基本面發展。考慮到納斯達克100指數的10日和20日ATR,該指數最遲將在本周五收盤或者下周一收盤出現方向性突破。在這些上漲的股指中,信念是一個非常難以捉摸的因素。雖然過去數月市場的懷疑有所緩解,但根據筆者在社交媒體上的調查顯示,仍有大部分人認為市場現在處於更大熊市趨勢的修正階段。點此下載交易展望報告,提升全球金融市場交易信心,掌握高級交易策略以及工具!
 

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歐央行擴大資產購買規模,歐元上漲


就市場風險趨勢而言,沒有哪個資產比歐元/美元更令人印象深刻了。最為全球流動性最大的貨幣對,歐元/美元已經連續上漲了8個交易日,為2009年以來最長時間的漲幅。即便是對於那些在不相關資產類別中純粹信奉基本面的交易員而言,歐元/美元的走勢也值得密切關注。

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在病毒大流行爆發引起的波動之前,歐元/美元的平均長期波動指標就已經跌至了歷史最低水平,因此歐元/美元近期的暴漲也就在情理之中了,不過此輪暴漲或許也更多地依賴於數據表現。

周四最重要的毫無疑問是歐央行利率決議,此前澳洲央行和加拿大央行均按兵不動。隨着歐洲在經濟上表現出一些最明顯的掙扎,歐央行這個在全球範圍內都扮演着關鍵角色的機構背負着尋求新的支撐經濟措施的重大押注。歐央行預計2020年經濟將萎縮8.7%,將緊急抗疫購債計劃(PEPP)的規模將增加6000億歐元,總計1.35億歐元。從歷史上來看,更多的刺激會導致貨幣貶值,但目前的環境是,央行的刺激政策將加速經濟逆轉,因此提振了歐元。

日內重點關注美國5月非農就業數據,該數據能否令歐元/美元迎來十連漲?市場是否會把低於800萬預期的失業人數視為有利的結果?雖然非農數據將吸引許多市場參與者的注意,但基本面還有眾多風險事件值得關注。有一些系統性的問題更有價值,而市場似乎對其優先考慮的東西非常有選擇性。例如,事實證明,全球經濟衰退的深度,正如過去幾個月來的許多最新情況所表明的那樣令人擔憂。

然而,市場似乎更看重這些深度危機數據帶來的邊際改善--這種偏好維持了投機性資產的上漲。美國航空公司就一個很好的例子,該公司的股價昨日創下了歷史上最大的單日漲幅之一,因投資者評估了全球航空封鎖的結束,這種驚人的上漲是否合理值得懷疑,但價格走勢是不可否認的。利用IG客戶情緒報告布局你的原油交易策略

投機傾向是一個必須考慮的因素,但基本面主題可以因解釋而變化。貿易衝突是另一個令人嚴重關切的問題,可能會隨時控制全球市場情緒;貿易政策也值得關注,尤其是下周四將公布的美聯儲利率決議。不過眼下最具有不確定性的似乎是地緣政治問題,因為美國即將迎來11月總統選舉,政府顯然將不懼一切代價來扭轉經濟的疲態。(John Kicklighter撰,Cindy譯)

 

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