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美元八連跌,歐元/美元、美元/加元、澳元/美元走勢分析


摘要:動盪和擔憂因素猶存,但風險交易仍在持續,美元創下8連跌;歐元/美元在歐盟財政協作的期望和歐央行加碼QE的提振下大漲、突破重要阻力;美元/加元跌破三角形後表現溫和;澳元/美元大漲、逼近0.7000關口。

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股市,社會情緒繼續分化


風險環境繼續凸顯,美國股指要不就是接近年度開盤水平,要不就已經上破了年度開盤水平。當我們將這與經濟遭遇的歷史衝擊聯繫起來時,這是非常值得敬畏的,因為我們現在正掙扎於全球大流行病之中。另外近期還多了縈繞着社會動盪的話題且短期或簡單的方案似乎並不能解決這個問題。然而,冒險的行為依然在持續。如何交易風險情緒?

在金融危機後的大背景下,很長時間裡人們一直認為市場脫離了經濟。在過去一段時間裡,無數次的「壞消息被解讀為好消息」讓這一論點說得通了。但現在市場似乎完全沒有反映社會情緒,更不用說與COVID-19抗爭的恐懼了。另外鑑於大規模的抗議活動以及隨着社交隔離措施放寬後,多位專家對另一波疫情報爆發的擔憂,也就是說全球都在與新的風險因素在抗爭,因此預計風險即將出現是非常合理的。這是不能與疫苗同步解決的問題。

無論如何,風險交易依然遍地開花。即便上面提及了諸多的風險因素,但有一個非常值得關注的風險便是對政府繼續支撐市場的期望。這可能是影響美元近期走勢的因素之一,尤其是過去一周的時間裡,美元指數向下跌破了近兩個月的交投區間並進一步下行。

美元指數走勢4小時圖

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推動美元疲軟的因素和持續的風險交易之間的關係是講得通的:隨着美國政府採取了前所未有的措施來抵消受到疫情影響的經濟衝擊,市場對經濟「V型」復甦的期望猶存,並且受到封鎖限制影響的商業活動料也將很快恢復。這可能需要包括美聯儲和美國財政部甚至是美國國會在內持續提供支持。手把手教你解讀政府政策及中央銀行政策對價格走勢的影響

因此,儘管恐懼和風險因素猶存,社會情緒也和過去50年一樣糟糕,但前所未有的刺激和寬鬆規模將繼續推動風險情緒升溫,國債收益率下滑且市場重新拾回了對經濟數據很快轉好的信心。
 

歐元/美元走勢分析:上破重要阻力,看向更高水平


這對歐元近期的走勢帶來了相當利好的影響。儘管財政協作的問題依然存在,但稍微迎來一線希望就助力引來了更多歐元的買家。隔夜歐央行宣布加碼QE更是進一步提振歐元/美元多頭推高匯價、刷新近兩個月的最高水平,同時也升破了此前關鍵的支撐/阻力水平。不過,接下來歐元/美元仍將面臨麻煩,3月份錄得的年內震盪高位區間1.1448-1.1500關鍵心理水平或充當強勁的潛在阻力。

歐元/美元走勢4小時圖

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美元/加元走勢分析:大跌500點後,近期表現溫和


相較於歐元而言,加元近期表現較為溫和,即便是在周三(6月3日)加央行宣布最新的利率決定時也是如此。這與數個因素有關,其中一個就是重要的心理關口1.3500截止目前為止,依然是一個難以突破的水平。此外,也考慮到了今日(6月5日)美國的非農和加拿大的就業報告。過去幾周,美元/加元空頭已經將價格推低了將近500個點,此過程中美元/加元下破了下降的三角形形態。

短期而言,美元/加元阻力依然位於1.3600一線,倘若空頭依然沒能成功的將價格推低至1.3500下方,那麼向1.3600一線上修的潛在行情或可以納入策略考量。查看區間交易策略詳解

美元/加元走勢4小時圖

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澳元/美元走勢分析:逼近0.7000大關


在所有的主要貨幣對中,澳元/美元過去一個多月以來的表現或給人留下了極為深刻的影響。澳元/美元自3月低點已經反彈了近1500點。而在這波漲勢行情之前,澳元/美元刷新了近17年的最低水平,甚至跌至在金融危機期間為匯價提供支撐的0.6000下方。

但,過去兩個月,澳元/美元暴跌的趨勢已經轉變為大幅的反彈上升勢頭,目前澳元/美元逼近另一個重要的心理關口,不過多頭似乎並沒有準備好攻破。在2019年底的時候,0.7000這一重要的關口也曾限制了澳元/美元的漲勢。過去兩天,澳元/美元曾兩度試圖上探這一水平但都未成功。倘若多頭最終成功取得了突破、上破0.7000一線,那麼後續還能繼續大力推高澳元/美元嗎?多頭剩餘的力量還有多少呢?(James Stanley撰)

澳元/美元走勢1小時圖

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