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美國經濟前景成WTI原油「攔路虎」,惟上攻40仍可期待


摘要:周一(61日)市場有關OPEC+提前於64日召開會議的討論更為熱烈,OPEC+正在討論有關延長970萬桶減產1-2個月的可能;全球經濟前景阻礙油價進一步攀升,國際貿易關係、美國騷亂事件成中期隱憂,油價後市如何研判?

美國經濟前景成WTI原油「攔路虎」,惟上攻40仍可期待按圖放大

油價暫時持穩35.0美元上方,OPEC+延長減產協議接近達成?


周一(61日)WTI原油期貨盤中一度跌穿35.0美元至日內低位34.27美元,據消息顯示,WTI油價隔夜在短短三分鐘內瞬間成交6809手,交易合約總價值逾2.34億美元,這成為油價盤中快速急挫逾3%的主因,但其後油價並未進一步擴大跌幅,反而輾轉回升至35.0美元上方整固。

值得留意的是,WTI原油5月份創下史上最大單月漲幅,短期內35.0美元成為後市走向關鍵。

WTI原油5分鐘圖:

美國經濟前景成WTI原油「攔路虎」,惟上攻40仍可期待按圖放大

事實上,油價近期的強勢表現主要得益於OPEC+欲延長減產970萬桶/日份額消息刺激,鑑於俄羅斯方面並未反對OPEC+會議由610日提前至下周四(64日)舉行,這令市場猜測OPEC+與俄羅斯在創紀錄的石油減產延長期限問題上接近達成。如何有效利用基本面分析?點此獲取掌握交易核心技能的三部曲

周一(61日)俄羅斯總統普京(Vladimir Putin) 與美國總統特朗普(Donald Trump)討論了OPEC+協議以支持油市發展,與此同時普京正計劃與俄羅斯石油公司會面,但需留意的是,目前OPEC+正在討論延長970萬桶/1-2個月,而並非此前聲稱的延長減產協議至年底。

儘管如此,在減產份額上有所讓步暗示雙方達成協議可能性正進一步加大,預計該主線在64日前將持續為油價提供支持。
 

美國騷亂事件持續發酵,全球第一大經濟體衰退引發市場擔憂!


儘管油價於5月份創下史上最大單月漲幅,目前更得益於延長減產利好刺激,供需關係的持續改善令油價存在上攻40.0美元附近缺口水平的可能。

不過,就中期而言油價仍面臨巨大壓力,其中全球第一大經濟體美國的經濟前景暗淡成為關鍵因素。周一(61日)公布的美國5Markit製造業PMI終值下降至39.8,不及預期40,表明5月美國製造業仍處於深度低迷狀態;美國4月營建支出按月下降2.9%,不及預期按月下降6%,更為嚴峻的是因疫情影響導致美國失業人數大幅攀升,據周一(61日)美國國會預算辦公室預計,在新冠肺炎疫情後美國經濟可能需要10年時間才能恢復!

不僅如此,美國騷亂事件正持續發酵,周二(62日)6:30特朗普於玫瑰花園發表講話,表示將援引《叛亂法》動用軍隊結束「騷亂」,而在其講話幾小時後,國民警衛隊部署在白宮附近。特朗普表示目前7點的宵禁措施將嚴格執行,並稱暴力行為不是和平的抗議行動,若各州和市不採取行動,將部署軍隊。

考慮到目前美國經濟陷入困境、大規模的失業以及黑人問題歷史悠久,預計該騷亂事件短期或難以完全平息,而這將進一步延緩全球第一大經濟體美國的經濟復甦進程。

儘管短期內美元指數的持續走軟為以美元計價的原油提供上行動力,但而這同時為油價中期前景添上陰霾。目前美元指數進一步擊穿98.0水平至時段低位97.75,並錄得連續6日下跌。

美元指數日線圖:

美國經濟前景成WTI原油「攔路虎」,惟上攻40仍可期待按圖放大

總結而言,油價短期仍傾向樂觀,存進一步上攻40.0美元可能,但與此同時需警惕中期前景可能出現的變數。投資者可重點關注OPEC+會議相關消息以及周三(63日)凌晨公布的美國截至529日當周API原油庫存變動,此外,英國與歐盟展將於周五(65日)展開新一輪貿易談判,上述消息均有望影響油價走勢。

紐約原油技術分析:持穩35.0美元,短期有望反彈挑戰38.0美元水平


WTI原油30分鐘圖:

美國經濟前景成WTI原油「攔路虎」,惟上攻40仍可期待按圖放大

30分鐘圖顯示,油價目前維持於35.0美元上方整固,整體仍維持於上升通道內運行,暗示油價在企穩35.0美元的情況下後市有望進一步上攻38.0美元水平,中期目標則看至40.0美元缺口水平,但若油價失守35.0美元,需警惕油價進一步回落考驗30.0美元甚至27.0美元水平支持。(Billy撰)
 

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