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油價30關口或得而復失,黃金守住月內上漲趨勢線


摘要:風險偏好下滑油價首當其衝,受阻34一線大幅回調令30關口面臨危險。避險需求推動下黃金與美元同漲,金價確認月內上行趨勢線支持後或進一步反彈。

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原油走勢

本周前幾個交易日油價反彈暢行無阻,繼續為需求復甦定價。彭博社報道中國原油需求基本回到了新冠疫情危機之前的水平,而美國等重點疫情國家放鬆管制逐漸重啟也推動原油需求回升的預期。另外美國能源信息署(EIA)和國際能源署(IEA)都預計主要產油國的減產幅度可能比預期更大。

此外,本周美國庫存數據意外利好,商業庫存下降近500萬桶,而不是預期的增長165萬桶。而當周美國產量再降10萬桶/天至1150萬桶/天,為去年7月以來最低水平。
在這些利好推動下,本周前四個交易日油價上漲15%,周初突破30關口後於周四刷新至34.60美元/桶。

但是反彈正在遭遇考驗,首先基本面疫情影響具有非常大的不確定性,美國每日新增病例沒有放緩,美國經濟重啟其實隱含了疫情惡化的風險,如果屆時恢復封鎖措施無異於對經濟二次傷害,原油需求強勁復甦的預期將落空。其次,短期市場風險偏好正在降溫,高波動性的油價可能首當其衝受到打擊。

日圖顯示, 美國原油34一線回落明顯,短線若繼續走弱重點關注能否守住30關口,持穩則將保留進一步反彈上行的機會。而若有效下破將意味本周對30關口的突破為虛假突破,會帶來反向下行前景,往下潛在支持關注28.00以及26.00等水平。

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美元走勢

負利率預期以及較強風險偏好打壓美元,但是目前風險偏好開始降溫,市場波動性反彈美元避險需求增加,不過暫時還沒有美元流動性緊張跡象。

本周美聯儲方面,主席鮑威爾參與了國會作證,還發布了4 會議紀要。在作證中,鮑威爾給近期討論升溫的負利率預期潑冷水,表示「在負利率選項前美聯儲可以使用其他工具」。不過美聯儲可能難以消除市場的負利率預期,高盛預計美聯儲短期內不會實施負利率,不過負利率的可能性在上升。除了負利率預期的負面影響,本周前幾個交易日市場總體上繼續偏好風險,美股刷新反彈高點,樂觀情緒下對美元的避險需求減弱。

然而,隨着市場風險趨勢發生變化,美元可能重新獲得避險支撐。繼周四歐美股市回落後,周五截至目前亞歐時段風險資產普遍大跌,考慮到美股已經經歷了近兩個月的修復過程,或到了回調窗口。

市場波動性已經在美聯儲和美國財政一系列強力措施下得到了抑制,VIX3月最高點85下滑至目前的30附近,近期該恐慌指數在30附近築底跡象明顯。所以若市場波動性回升,市場對美元的需求將水漲船高。

後市需要關注的是如果市場情緒惡化,是否會像3月份以來出現極端情況,因為這種情境下美元將出現急速飆升。暫時而言還沒有看到情況出現的信號,因為三個月期美元Libor目前僅0.358%,遠低於3月份發生美元流動性緊張時的水平。

日圖顯示, 美元指數日內延續自99一線的反彈,目前正嘗試上破20日均線99.70,若有效上破可能指向100,進一步往上關注區間頂部100.40一線阻力。而若短線回落,則初步支持在99.50,跌破後可能再次考驗99一線支持。
 

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黃金走勢

黃金周四遭遇了較大幅度的回調,但是走勢依然韌性十足,目前正反彈收復失地。宏觀環境將繼續支持黃金牛市,包括經濟衰退資金無利可圖,負利率討論之聲四起保值需求上升。短期而言,風險偏好下滑以及全球緊張局勢催生對黃金的避險需求。

四小時圖顯示,黃金昨日的回落在51日開始的上行趨勢線受到支持,這波漲勢有望延續。短線若進一步反彈,目前上方初步阻力在1740,上破後進一步上漲將看向1755附近。而若短線回落,則初步支持關注月內上漲趨勢線1720,跌破後可能進一步走弱指向1710Dailyfx Legen 
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