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油市將供不應求?技術信號卻顯示WTI原油或迎轉勢可能


摘要:周四(521日)市場對油價前景持續轉向樂觀,在OPEC+減產以及重啟經濟刺激下花旗甚至預計6月油市將出現供不應求情況,但短期WTI原油其後受阻於35.0美元,一信號暗示油價短期或迎轉勢可能!
 

油市將供不應求?技術信號卻顯示WTI原油或迎轉勢可能按圖放大

前景樂觀?油市6月起或將供不應求,美國原油基金被限制購買原油期貨


周四(521日)市場對原油前景日趨樂觀,其中花旗更預計自6月起油市將出現供不應求的情況,並持續至2020年第三季度以後。

事實上,市場的樂觀並非全無道理,隨着OPEC+及非OPEC+大幅減產及經濟重啟等舉措刺激,周三(520日)公布的EIA報告顯示煉油廠的原油消費量開始增加,市場對稍早前逼近峰值的原油庫存空間憂慮有所下降,油價得益於此自5月中旬以來強勁反彈近40%,創逾兩個月新高並逼近35.0美元水平!

不過,疫情對油價需求的衝擊仍存不確定性,這為油價後市打上問號,美國總統特朗普(Donald Trump)周四(521日)表示,如果第二波新冠疫情,也不會關閉美國,而同日內美國勞工部公布的數據顯示,美國上周初請人數增加243.8萬人,高於市場預期增加240.0萬人,為連續第七周下降,而續請失業金人數續刷歷史新高,主要因積壓的工作得到解決以及疫情造成的混亂引發了第二波裁員。

另一方面,油價目前已逐步回升至令美國頁岩油產量下滑開始放緩並可能逆轉的水平,市場擔憂一旦油價後市持續走強,將引發美國頁岩油商增產。

無論如何,目前在原油市場供給下降的情況下全球石油供需平衡有望於第三季度實現,這令市場預期目標上看至沙特、俄羅斯採取價格戰前的40.0美元水平。

值得留意的是,原油市場最大的ETF——美國原油基金USO當前不能再通過加拿大皇家銀行購買更多的石油期貨合約,因美國、英國和加拿大監管機構要求其限制在油價暴跌時期快速增長的規模。

目前油價總體維持於35.0美元下方整固,儘管自5月中旬以來油價呈現強勁的上升趨勢,加之基本面一系列有利因素均暗示油價短期內仍有望反彈收復35.0美元水平。不過,技術信號卻顯示出轉折風險,投資者需警惕油價近期存在大幅波動的可能。如何規避風險?點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。
 

紐約原油技術分析:短期驚現轉勢信號,但中期前景仍傾樂觀


WTI原油30分鐘圖:

油市將供不應求?技術信號卻顯示WTI原油或迎轉勢可能按圖放大

30分鐘圖顯示,油價自5月中旬觸及低位25.0美元後加速上行,目前油價整體仍處於30分鐘圖上升通道內運行,中期前景仍偏樂觀。值得留意的是,油價從日線-30分鐘-5分鐘的走勢均處於趨勢上攻,顯示市場做多意願強烈。

WTI原油5分鐘圖:

油市將供不應求?技術信號卻顯示WTI原油或迎轉勢可能按圖放大

儘管如此,油價隔夜還是顯示出轉折信號,從5分鐘圖上看,油價在昨日之前仍為趨勢上漲,但隔夜油價一舉跌破33.50並形成中樞擴展,這意味油價短期在創出近期新高后面臨轉折的風險加大,考慮到上方35.0美元存在較強阻力,投資者需警惕油價沖高回落的可能,而一旦形成轉折,後續可關注30.0美元-31.0美元支持區域。(Billy撰)
 

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