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警惕!這一因素或令新興市場貨幣面臨嚴重的衝擊

警惕!這一因素或令新興市場貨幣面臨嚴重的衝擊

Lisa Yin, 分析師

摘要:外商直接投資潛在的大幅下滑或對新興市場貨幣構成嚴重的衝擊,值得投資者重點關注。

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警惕!這一因素或令新興市場貨幣面臨嚴重的衝擊

在COVID-19疫情爆發期間,新興市場貨幣是受到影響最大的市場,因隨着投資者風險厭惡情緒的升溫,新興市場國家自身普遍疲軟的經濟導致了很多現金的流出。雖然新興市場國家的命運各有不同,但在疫情爆發後可預見的諸多利空因素下,預計新興市場國家的經濟難以得到茁壯的成長。如何進行全面的基本面分析?

截止目前為止,墨西哥比索便是一個絕佳的實例。隨着危機的演變,墨西哥比索兌避險貨幣如美元便大幅下跌,並且沒有顯露出任何即將收復大部分跌勢的跡象。

美元/墨西哥比索走勢日線圖

警惕!這一因素或令新興市場貨幣面臨嚴重的衝擊

不過,菲律賓比索走勢相較而言要好得多,但是其靚麗表現背後的驅動因素或難以激發市場的信心。菲律賓比索兌美元在3月底暴跌,但隨後很快展開反彈,自那以後便又重新回到了年初以來的交投水平附近。截至目前從表面上看,菲律賓比索在COVID-19疫情的衝擊下求得了「生存」。

美元/菲律賓比索走勢日線圖

警惕!這一因素或令新興市場貨幣面臨嚴重的衝擊

當然,危機本身讓貨幣變得相較於本國經濟所期望的更為強勁,這種可能性是存在的。有報道稱,病毒大流行引發的經濟封鎖讓菲律賓企業不願意像往常以往將資金花費在海外商品上,不過諸多海外工人將資金匯回國內的趨勢依然強勁。在此種結合下,菲律賓比索受到了支撐,但這很難說明是菲律賓國內經濟表現良好。

真正衝擊整個新興市場體系的是外商直接投資(FDI)的全面撤出並且沒有呈現復甦的跡象,而這似乎就是現在正在發生的事情。從墨西哥到全球第二大經濟體及菲律賓等國家,外商直接投資大幅下滑成為了主要的擔憂因素。墨西哥經濟部長甚至擔心墨西哥今年的外商直接投資最多可能下滑40%。

更糟糕的是,許多計劃之內的外商直接投資是全球主義者共識的連鎖反應,在戰後經濟時期,全球主義者共識明顯處於承壓的狀態。聯合貿易和發展委員會預計全球外商直接投資將下滑5%-15%,並且預計新興市場和發展中國家將面臨最大的衝擊。如何交易高波動性貨幣?

綜上,外商直接投資這一潛在的支撐因素或將撤離將成為新興市場貨幣今年面臨的最大風險,即便目前其依然表現良好。(David Cottle撰)

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