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納指100走勢分析:轉為通道上行,仍傾向逢高做空

納指100走勢分析:轉為通道上行,仍傾向逢高做空

David Fan, 高級分析師

摘要:本文主要銜接作者5月1日前文做空納指100的思路,回顧了該策略為什麼失敗的原因,注意到到該指數轉變了上行軌道,但仍認為在一定程度上可以繼續逢高做空的策略。
 

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納指100走勢分析:轉為通道上行,仍傾向逢高做空

兩周前基於美股反彈進入末端的判斷以及一些技術特點,筆者曾嘗試短線做空一些指數。這一策略雖然在大多數指數上小有斬獲,但在納指100上卻基本上是錯誤的,如果入場位不佳、沒有及時撤出的話

納指100技術分析:轉變了上行軌道


納斯100日圖/4小時圖上,作者之前非常看重3月3日高點附近阻力,因為考慮到Covid-19疫情對實體經濟的強烈衝擊,價格能反彈收復之前跌勢的四分之三(76.4%回檔在3月3日高點附近)就差不多可以算作一個極限位置了。所以當價格在4月末沖高回落、「虛假」上破該阻力之時筆者認為差不多可以嘗試短線做空了。
 

納指100走勢分析:轉為通道上行,仍傾向逢高做空

查看詳細圖表:納斯100

但最終的走勢卻表明,市場並沒有非常在意該阻力,所謂的「虛假」上破不過是價格變軌的一部分而已:由之前相對較為陡峭的上行斜率轉換為更加平緩的上行斜率。而且本周以來的走勢(包括隔夜的低開後大幅V反)表明,價格仍有可能延續自4月17日以來的通道上行的。

納指100策略:看多太晚,看空仍有一定的合理性


但策略呢?策略是不是要放棄看空、轉為看多/做多?NO!儘管筆者之前低估了該指數的反彈強度,低估了市場對五大科技股(FAAMG)的追捧熱情[Covid-1疫情下,FAAMG儼然成了全球投資者嚴重的「核心資產」、FAAMG約占NAS100市值的50%];但從市場博弈的角度來看,目前價位下再看多已經太晚了。

更進一步講,目前繼續看空NAS100其實也不算錯,但是要強調是短線,即4小時圖/小時圖級別,而且入場位要有講究:因為自4月17日以來的上行通道對於短線交易來說其實還是足夠寬的,完全可以將區間交易思路搬到該通道上:在通道上軌遇阻後做空、在下軌結利或反手做多,等等。當然,目前市況下,技術分析一般會認為做多勝率會優於做空勝率,但筆者還是對美股近期反彈接近尾聲的判斷沒有放棄。

納指100具體策略:在通道上軌做空,若橫盤則暫時觀望


簡而言之,筆者認為,隔夜納指100大幅反彈後短期應當觀望,尤其是目前又處在該通道中部的情況下,若後市進一步反彈則關注該通道上軌的阻力,遇阻或虛假上破則嘗試做空。這是最好的情境。但若價格沒有進一步反彈,轉為近兩日區間內整理,則關注是否形成小時圖新的區間,然後再考慮如何設置策略。(後續分析請鎖定David 分析觀點僅為市場評論,並不構成投資建議)
 

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