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雙重頂形態威脅澳元走勢,澳元/美元、澳元/日元預測


摘要:澳大利亞4月就業人數大減59.43萬,澳元/美元小跌、勉強企穩;不過考慮到始於本月初這波跌勢無力推動澳元/美元下探5月低點(0.6373),澳元/美元近期或區間整理。澳元/日元似乎構築雙重頂看跌形態。
 

雙重頂形態威脅澳元走勢,澳元/美元、澳元/日元預測按圖放大

澳大利亞就業人數降幅刷新歷史記錄,澳元艱難持穩

儘管澳大利亞4月就業人數創下歷史最大跌幅,但澳元/美元仍自周度新低點(0.6403)處反彈;同時間公布的澳大利亞4月失業率也從5.2%躍升至6.2%(市場預期8.2%),不過這些數據可能對澳大利亞央行貨幣政策影響不大。

雖然4月失業率升幅小於市場預期,不過4月就業參與率卻明顯下降——從前值66.0%降到了63.5%,為2004年以來最低水平。

鑑於澳大利亞央行(RBA)與澳大利亞財政當局最近所採取的空前大規模舉措「正在支持經濟、將提振經濟復甦」,澳大利亞央行會否對這些表現差勁的就業數據有所反應仍有待觀察。

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最近澳大利亞政府開始取消封鎖禁令,澳大利亞央行可能會採取觀望政策態度。澳大利亞央行行長洛威(Philip Lowe)及其他央行官員看似不急於採取進一步行動來支持經濟;上周二澳大利亞央行在5月決議上就有允諾——「在實現充分就業上取得進展前將不會上調現金利率目標」。

另一方面看,澳大利亞央行此舉可能只是在為下一次利率決議(6月2日)爭取更多時間,在此前的5月決議上澳大利亞央行就有提到「受放鬆的管制措施、大規模擴張的財政跟貨幣政策支持,今年下半年經濟應該會逐步復甦」。此外,隨着「央行決定縮減債券購買規模跟頻率」,未來幾個月澳大利亞央行有可能會繼續調整前瞻指引。

不過,經濟持續復甦面臨的威脅也可能會施壓澳大利亞央行部署更多非常規工具,財政刺激計劃如疫情期間的留職者工資補貼(Jobkeeper Payment)將於9月27日到期,如果澳大利亞央行後續幾個月回歸鴿派前瞻指引,則可能澳元構成利空風險

除了上述所言外,技術面上澳元/美元缺乏動能上測3月高點(0.6685)且還跌穿了自4月以來的上行趨勢通道,警示澳元/美元走勢可能逆轉;但是考慮到澳元/美元自5月初以來的跌勢乏力推動價格下探5月低點(0.6373),綜合來看澳元/美元近期可能在區間內震盪

澳元/美元技術預測:

澳元/美元日線圖

雙重頂形態威脅澳元走勢,澳元/美元、澳元/日元預測按圖放大

從過往表現來看,澳元/美元去年第四季度的月度開盤區域錄得了關鍵走勢:去年10月2日澳元/美元錄得了一個重要低點;11月的高點出現在當月第一個完整交易周;12月的低點則是在當月第一個交易日錄得。

2020年開盤區域亦上演類似走勢:澳元/美元在1月2日錄得當月高點;2月高點是在當月第一個交易周錄得。查看澳元/美元持倉交易者如何預測後市行情

然而,3月開盤區域表現相關性有所下降:當月高點在3月9日錄得,同日澳元/美元亦錄得閃崩低點。

但不管怎麼說,在還沒上探3月高點之前,澳元/美元自年度低點(0.5506)以來這波漲勢似乎已經停滯,而且最後還是跌出了自4月以來的上行趨勢通道。與此同時相對強弱指數(RSI)也出現相似走勢——該指標沒能上破70,逼近超買區域之前就已掉頭向下。

澳元/美元5月走勢也與上述相似:在抵達4月高點(0.6570)之前,澳元/美元始於本月初的漲勢便止步不前,不過鑑於自月度高點(0.6561)以來的下降走勢沒能令澳元/美元下測5月低點(0.6373),因此綜合來看澳元/美元後市可能區間整理。黃金最近上行突破,原油亦上漲,當前市場行情中如何挖掘到交易機會?閱讀分析報告

所以總的來說,澳元/美元需跌破或收盤下破0.6380-0.6450(50%斐波延展,38.2%斐波延展),後市才有可能下探斐波重疊區間0.6310-0.6340(61.8%斐波延展,161.8%斐波延展)。

如果澳元/美元繼續下跌,則可能進一步下測0.6200-0.6210(78.6%斐波延展,78.6%斐波延展);更低水平的目標關注斐波重疊區間0.6080-0.6120(100%斐波延展,78.6%斐波回撤)。

澳元/日元技術預測:

澳元/日元日線圖
 

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澳元/日元自3月暴跌至11年來低點(59.87)後便開始反彈走高,價格上穿50日EMA線(68.80)可能會進一步上探月度高點(70.15);年度跌幅的61.8%斐波回撤水平(68.67)亦在這一移動均線附近。

然而,技術面上看澳元/美元卻在4月高點(70.17)處構築雙重頂形態(具有看跌信號);與此同時,RSI指標出現頂背離走勢。隨着該指標逼近趨勢線支撐,RSI自3月以來的上行趨勢正瀕臨威脅。若RSI頂背離走勢加劇則可能釋放看跌信號——比如進一步跌入看跌區域。

上述情形可能迫使澳元/日元下探自3月低點以來這波漲勢的23.6%斐波回撤位(67.74)以尋求支撐。日線跌破以及收盤下穿這一水平暗示市場情緒可能反轉,澳元/日元可能會進一步下探圖示上行趨勢通道支撐(就是區間下邊界)以及4月低點(64.39)。(David Song和Daniel Moss合撰,Linda譯)
 

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