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  • 恒生指數走勢短評∶跟隨美股舞步反彈,上方阻力密集反彈空間可能有限

    恒生指數受隔夜美股反彈影響周五震盪上漲,截至上午盤結束,恒生指數上漲0.95%,收於27981點。由於反彈正遭遇28000附近阻力,應當心下午盤迴吐漲幅。

    判斷恒生指數反彈可能面臨中斷有兩方面理由支持∶首先,美股(以標普500指數為例)正好反彈至前期支持平台附近,在完全確認站穩之前美股其實面臨恢復下行風險,所以可能會再次帶動恒生指數走低。其次,恒生指數本身面臨上方密集阻力,包括28000關口,20日均線28160以及28300等水平都是重要阻力。(Legen Tang)
  • 路透調查:預計日本2021財年核心CPI上漲0.3%,2022財年上漲0.5%;
    此前預期分別為0.4%和0.5%;
    預計日本2021財年GDP增長3.6%,2022財年增長2.4%;
    此前預期分別為3.9%和1.9%。
  • 新加坡鐵礦石期貨一度大跌6.8%
  • 西太平洋銀行:歐元/美元或醞釀突破近期震盪區間 (1.17-1.22)阻力;
    但歐央行官員可能會傳遞擔憂信號以抑制歐元/美元升破1.22。
【黃金】股價和油價暴跌,黃金價格上漲,波動性再次上行,金價下一波上漲行情在即

【黃金】股價和油價暴跌,黃金價格上漲,波動性再次上行,金價下一波上漲行情在即

Cindy Chen, 分析師
摘要:黃金價格從近期油價的下跌中獲益匪淺,表明隨着主要經濟體陷入困境,更多的刺激措施即將出台。黃金價格波動性再次上升,金價下一波上漲行情在即。
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【黃金】股價和油價暴跌,黃金價格上漲,波動性再次上行,金價下一波上漲行情在即

股價和油價暴跌,黃金價格上漲


黃金價格近期再度走高,部分原因是由於WTI原油期貨曲線崩盤前後的風險偏好情緒惡化。撇開合約流動性不談,事實上,美國原油供應過剩也說明美國缺乏實質性的能源需求,這也是經濟衰退的一個真實指標。

市場已經充分意識到,不僅是美國需要進一步的財政和貨幣刺激政策,其他發達經濟體的刺激措施也需要進一步推出。無論通脹前景如何,激進的刺激政策都會壓低政府債券收益率,這對貴金屬,尤其是黃金來說,往往是一個支持性的基本面因素。

黃金價格波動性再次上升,金價下一波上漲行情在即


筆者曾多次指出,黃金價格與其本身價格的波動性關係與其他資產不同。一般而言,其他資產如債券和股市等並不喜歡看到波動性上升,這些資產的波動性上升,常常暗示着現金流、股息和票息支付等方面的不確定性增加。但黃金價格卻往往會因為波動性的上升而上漲。由於宏觀經濟緊張局勢加劇,金融市場的不確定性增加,黃金的避風港吸引力因此大幅上升。

黃金價格波動性
 
【黃金】股價和油價暴跌,黃金價格上漲,波動性再次上行,金價下一波上漲行情在即
黃金價格波動性自3月16日的低點23.96反彈,截止筆者發文報29.38。相應地,黃金價格和其波動性之間的正相關關係也開始加強。其中5日相關性係數為-0.09,20日相關性係數為-0.51,一周前這兩個時間段的相關性係數分別為-0.55和-0.69,一個月前則為-0.15和-0.74。

與4月上半月期間金價反彈、金價波動率下跌不同,現在我們開始看到二者齊頭並進。正如過去一年中多次出現的情況一樣,當黃金波動率下跌但金價卻沒有跟隨下跌,導致短期內出現負相關的情況時,通常預示着市場在進一步上漲之前有一個消化期。交易新手別怕,收好這份入門秘籍!

黃金價格技術分析日線圖
 
【黃金】股價和油價暴跌,黃金價格上漲,波動性再次上行,金價下一波上漲行情在即
黃金價格在過去一周觸及了兩個關鍵性的斐波位(2019年5月低點、2019年9月高點以及2019年11月低點的100%斐波延展位1736.39、2011年高點至2015年低點區間的76.4%斐波回撤位1714.66)後回落,並在回撤至21日EMA均線後受到支撐反彈走高。

金價近期的這波回撤可能會蓄積足夠強的動能突破上述兩個關鍵阻力位。黃金價格已經站上了5、8、13和21日EMA均線,且四條均線呈看漲排列,暗示金價上漲動能正在加強。MACD自看漲區域內繼續上升,而略低於超買區間的慢速隨機指標也開始上升。若金價能上破年內高點則將迎來新一波漲幅。

黃金價格周線技術分析
 
【黃金】股價和油價暴跌,黃金價格上漲,波動性再次上行,金價下一波上漲行情在即
周線圖上顯示,黃金價格在多年來構築的頭肩頂形態中取得了重大進展,本周早些時候達到了2012年11月以來的最高水平。從長期技術面來看,只要金價企穩在76.4%斐波回撤位1714.66上方則仍具有極佳的看漲前景。高級交易指南:建立交易信心、了解交易虧損原因、利用交易者持倉報告,跟隨巨頭交易持倉報告。

此外,筆者也多次在以前的文章中指出,金價突破頸線的位置決定了上漲的目標:保守點來看,則以2018年1月高點1365.95為頸線突破位,激進點來看,可以2013年8月高點1433.61為頸線突破位,後者的上方目標暗示金價最終有望升至1820.99(從2013年8月高點到2015年11月低點的量度升幅距離)。(Christopher Vecchio撰,Cindy譯)
 

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