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原油價格又要「暴負」?EIA庫存或令行情雪上加霜!風險偏好改善美元多頭秒慫,黃金將向新高發起衝鋒!


摘要:疫情仍未見頂全球經濟短期內難以解凍,原油價格暫時看不到轉折的希望。繼剛剛結束交易的美國原油5月合約跌至難以置信的負值後,美國原油6月合約也面臨重蹈覆轍的危險。周三風險偏好稍有好轉,美元就表現疲軟了,美元指數將測試100關口支持。黃金回調在20日均線受到支持反彈,自上周高點開始的回調可能就此結束。

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原油走勢

於4月21日結束交易的美國原油5月合約以一度跌至-40美元/桶刷新投資者認知,儘管這些令人瞠目結舌的負油價只是盤中投機博弈的結果,但是它反映了目前原油市場面臨的困境。疫情凍結經濟導致原油需求大幅減少,而主要生產商仍在大量產出,小幅的產量下降也是被迫為之,這就導致了供給過剩的原油多到庫存容量不足,即使價格低到白送的程度沒人敢接盤。

目前市場主要交易的合約為美國原油6月合約,昨日美國時段一度暴跌69%至6.5美元/桶,日內目前交投於12下方,後續有重蹈5月合約跌向負值的可能。不過考慮到時間因素,因為與20日跌入地獄的5月合約不同的是,6月合約還有近一個月的交易時間,試圖抄底的多頭暫時沒有被迫平倉或移倉的風險,所以有足夠的時間在零水平以上博弈,但是跌破10關口進入個位數區間可能不可避免。

現在油價出現轉機的唯一希望就是全球疫情迎來拐點,但這在未來一兩個月都難出現,儘管美國政府催鼓提前復工,但這可能蘊含加劇疫情的更大風險。所以短線也不要奢望有什麼利好來拉一把油價,無論是美國重申填充戰略庫存還是澳大利亞斥資儲備原油,這些對改變當下供給過剩無濟於事。

日內即將公布的EIA庫存數據可能令油價行情雪上加霜,上周數據顯示美國商業原油庫存已經升破可5億桶,並且周環比增幅連續擴大,所以可能就在這幾周商業庫存會刷新2017年的記錄新高(5.35億桶)。不過,美國原油產量可能會繼續有所下降,上周1230萬桶/天的產量較記錄高位下降了80萬桶/天,但這不會成為眼下市場焦點而形成油價的利好。

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美元走勢

相對貨幣政策以及經濟前景不再適用於解釋目前疫情下的美元走勢,美元已經成為風險偏好的反向指標。因為儘管美聯儲規模繼續刷新記錄,貨幣政策極度寬鬆,但市場對3月份市場動盪引發的美元慌心有餘悸。所以風險偏好降溫會刺激對美元的需求,而風險偏好增強則令美元回落。而日內出現的是後一種情況,在經歷了兩日大跌後股指期貨指示美股周三可能迎來反彈,所以我們看到美元出現回調。

四小時圖顯示,美元指數昨日上破100.30一線阻力失敗後回落,短線關注能否守住100關口的支持。若能持穩100,可能將恢復上行再次挑戰100.30的阻力,有效上破將打開指向101的空間。而若下破100.00,則進一步走低可能將指向99.80/99.60等支持水平。

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黃金走勢

眼下及未來很長一段時間內驅動黃金的將是眼下貨幣政策和經濟增長的矛盾,政策方面美聯儲以及各國央行已經使出渾身解數以印錢的手段維持經濟,而經濟增長前景卻令貨幣政策作用顯得尷尬,可見的未來將是全球經濟衰退時期。高度寬鬆和低企經濟增長將為黃金牛市創造條件。

但是短期仍然應該注意潛在打擊因素,這就是我們近期常常提到的美元流動性問題,這個問題在3月10日至3月20期間引發美元暴漲,市場拋售一切就為獲取美元流動性,這種情況下黃金也無法倖免於被擠兌拋售。

日圖顯示,黃金的反彈始於20日均線,該均線通常是中線趨勢的分水嶺,回調持穩20日均線反彈或標誌自上周高點開始的這輪迴調已經結束。目前黃金在測試1700-1710區域阻力,若後續有效突破1710可能迎來進一步上漲空間。反之,不能上破1710黃金短期可能陷入震盪,下行支持關注1680以及20日均線(1660)。

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(Dailyfx Legen )
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