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  • 歐央行管委霍爾茨曼∶不排除歐央行實行新的貨幣政策工具更低的存款利率不會產生效果。

    2020年11月26日 17:15

  • 歐央行管委霍爾茨曼:歐央行緊急抗疫購債計劃(PEPP)已經奏效,價差有所下降有跡象表明,明年中期開始經濟將持續復甦。

    2020年11月26日 17:14

  • 歐元區10月3個月M3貨幣供應年率∶10.1% 前值∶10.0%

    2020年11月26日 17:02

  • 歐元區10月M3貨幣供應年率∶10.5% 前值∶10.4%

    2020年11月26日 17:01

  • 英央行行長貝利:我們將做出計劃來逐步擺脫這一借貸水平英國財政大臣蘇納克最新的支出計劃很明智; 政府已經採取了休假措施來幫助低收入職工,這一點非常重要。

    2020年11月26日 16:51

  • 英央行行長貝利:我們將做出計劃來逐步擺脫這一借貸水平英國財政大臣蘇納克最新的支出計劃非常明智。

    2020年11月26日 16:46

  • 德國總理默克爾:或在聖誕節前提供疫苗

    2020年11月26日 16:27

  • 德國總理默克爾:疫苗有可能在聖誕節前提供

    2020年11月26日 16:24

  • 英國財政大臣蘇納克:必須確保財政為下次危機做好準備不能繼續維持當前的借貸水平。

    2020年11月26日 16:20

  • 德國總理默克爾∶放鬆病毒限制措施是不負責任的病毒限制舉措已經避免了最壞的情形; 但仍需要做更多來控制病毒傳播; 病毒死亡人數是引發擔憂的原因; 病毒病例數仍然過高。

    2020年11月26日 16:18

更多即時市況

【原油】極端動盪!美國6月WTI原油期貨暴力反彈逾110%,三大焦點問題將成油價後市風向標!


摘要:周二(421日)油市極端動盪延續,繼WTI 5月原油期貨創史收於負值後,6月原油期貨再度重挫逾70%至低位6.52美元,但隨即油價暴力反彈逾110%,重返雙位數,創下歷史最大單日合約紀錄;三大焦點問題成油價後市風險標!
 

【原油】極端動盪!美國6月WTI原油期貨暴力反彈逾110%,三大焦點問題將成油價後市風向標!按圖放大

6月原油期貨延續極端動盪,暴跌70%後暴漲100%!創歷史最大單日合約紀錄!


周二(421日)美國5月原油期貨單日重挫300%的「腥風血雨」似乎未令市場感到恐懼,極端動盪進一步延續至6月原油期貨,據芝商所(CME)公布數據顯示,周二(421日)交易的6月原油期貨合約超過200萬份,創下歷史最大單日合約紀錄!

歷史最大單日合約隨之而來的是極端波動,周二(421日)6月原油期貨自日內高位23.0美元重挫71.5%至低位6.52美元,創19867月以來新低,油價再度步入個位數,但其後油價並未進一步下挫,反而暴力反彈逾110%14.08美元。

值得留意的是,儘管油價暴力反彈,但這並不意味原油需求大幅放緩的問題上產生任何實質性改變,各大交易機構提醒投資者理性交易。

事實上,目前北美原油現貨市場混亂,WTI原油、布倫特原油、北美及國際原油基準價格差異波動較大,芝商所(CME)將於422日起允許報價為負的石油期權上市;洲際交易所(ICE)正為布倫特原油合約交易價格為負做準備。與此同時,芝商所(CME)將NYMEX原油期貨合約保證金從7500美元/手上調13.3%8500美元/手。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

值得留意的是,作為追蹤WTI原油一的ETF基金—美國原油基金(USO)盤中觸發熔斷,美國原油基金目前已大幅調整了該ETF對原油期貨合約的投資比例,目前約40%的持倉為6月份原油期貨合約;約55%的持倉為7月份原油期貨合約,並將5%WTI原油期貨持倉調整至8月合約,這或意味原油市場的巨幅波動將帶至更遠期的合約。

此外,作為反映全球經濟重要的商品,原油連續的大幅下挫亦將恐慌情緒帶至股市,周二(421日)美國三大股指普遍下挫3%,其中標普500指數收跌3.1%,創41日以來最大跌幅。
 

三大焦點問題成油價後市風向標,油價短期巨震恐難以停歇!

 

毫無疑問,疫情是此次原油市場極端波動的引爆點,而在原油需求大幅放緩的背景下,市場普遍認為需明確看到產量減少的情況下,油市才可能真正恢復。

而現階段圍繞原油產量方面則主要存在以下三大問題:德克薩斯州減產協議能否達成OPEC+是否將進一步深化減產石油庫存儲量逼近峰值

1,目前德克薩斯州在減產問題上猶豫不決,儘管德克薩斯州最高能源監管機構鐵路委員會(RRC)委員認為在配額方面不會面臨法律挑戰,但一些委員認為石油市場在OPEC+減產前供過於求達3000萬桶/日,這意味進一步減產效果不大,加之其此前多次表達傾向於市場定價,這令減產協議能否達成存在巨大不確定性,據消息顯示,德克薩斯州最高能源監管機構鐵路委員會或推遲減產投票可能推遲到55日。

2,OPEC+於周二(421日)進行電話會議,討論了有關石油市場危機問題,儘管各國石油部長們重申了削減石油產量的承諾,其中沙特更強調準備在有OPEC+成員國的參與下採取可能的額外措施,同時國際能源機構主席亦敦促OPEC+考慮更快,更進一步的減產。

但事實上大部分成員國認為進一步減產仍不足以能穩定油市,目前除卻挪威表態支持進一步減產外,並未看到更多成員國表態,而此前市場預期的OPEC+將提前至5月份前實施減產措施亦並未在該會議上提及,令市場感到失望。OPEC+下次會議或將於510日舉行會議,屆時將討論進一步減產問題。

3,根據航運情報公司Kpler數據顯示,截至419日當周,海上原油儲量增加了2100萬桶,至1.476億桶;而全球航運公司Clarksons則表示全球海上儲油量大增至近2.5億桶,並稱全球海上儲油正以前所未有的速度激增。鑑於石油庫存儲量逼近峰值,這意味即使後期疫情好轉促使市場需求回暖,但在存儲量填滿的情況下,油價的回升或需等待更長周期。

儘管油價目前仍面臨很多困難,但並非全無利好,隔夜油價大幅反彈主要得益於美國採取的一系列應對措施,美國總統特朗普稱當前正在起草針對移民的行政命,禁令有效期為60天,並表示20個州很快就會重新開放,特朗普稱開放國家是支撐油市的最大工具。

此外,美國參議院投票通過新一輪價值4840億美元的救助方案協議,其中3200億美元為小企業薪資保護項目追加注資、750億美元提供醫療援助、600億美元小貸款機構、250億美元用於病毒測試。而眾議院最快將於本周四(423日)就該計劃進行投票。

投資者日內可以重點關注EIA原油庫存數據公布。
 

紐約原油技術分析:極端波動仍在延續,關注布林通道下軌能否被收復


WTI原油日線圖:

【原油】極端動盪!美國6月WTI原油期貨暴力反彈逾110%,三大焦點問題將成油價後市風向標!按圖放大

日線圖顯示,油價目前仍維持極端波動,這一階段保持多看少動,日內可重點關注日線圖布林通道下軌能否被收復,若能有效收復,後市有望反彈挑戰20.0美元。(Billy撰)
 

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2020年11月28日 15:00
英國11月Nationwide房價指數年率(11月28日-12月3日)
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