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美元走勢或看股市「臉色」,黃金走勢堅挺將挑戰1700,歐佩克+減產原油「政策底」已現?


摘要:美元周一(4月13日)初現企穩,因風險偏好出現轉弱跡象。黃金走勢堅挺,預計短線將挑戰1700關口。原油高開後振盪下跌,歐佩克達成減產協議也未能扭轉短期跌勢,美油仍存在下探20美元/桶的風險。

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美元走勢分析

美聯儲上周繼續加碼支持經濟的寬鬆措施,將給個人和企業直接貸款規模提高到至多2.3萬億美元。與此同時,最新數據顯示,美聯儲的資產負債表擴張至6萬美元以上,所以從供給方面來看美元流動性充足。而三個月美元Libor至4月9日降至了1.219%,表明對美元需求的緊迫性減弱。

美聯儲貨幣供應極度寬鬆,美元需求緊迫性下降,令美元暫停升值步伐,但是這都是建立在風險偏好復甦市場波動性下降的基礎之上的,一旦未來這一前提出現變動(風險偏好下滑,美股及全球股市下挫),市場可能再現「美元慌」。日內美元沖低後反彈,可能正是由於看到了這種跡象,日內凡是開市交易的股市普遍走弱,日經指數下跌了2.33%,而股指期貨顯示美股也可能走弱。

四小時圖顯示,美元指數在短期關鍵支持99.00上方附近企穩反彈,不過上方附近4月6開始的下行趨勢線以及99.80-100.00區域或限制反彈空間。所以暫時不能判斷近一周以來的回調已經結束,只有當美元指數重回100上方才能確認。短線若恢復下行,則繼續關注99.00一線支持,有效跌破99.00可能迎來進一步下跌空間指向98.30以及98.00等水平。

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黃金走勢分析

黃金日內保持堅挺走勢,美元進入歐洲時段的反彈沒有影響到金價維持高位。在美聯儲以及全球貨幣政策極度寬鬆,且全球經濟政治都進入高度不確定的年代,黃金在大方向上大概率將延續2018年以來的牛市。但是,我們需要警惕的一個變量是美元流動性,正如3月9日開始的一周內黃金的大跌那樣,股市債市大跌等市場流動性緊張導致了美元流動性緊張,黃金多頭也被迫平倉彌補美元流動性。

美聯儲無限量的寬鬆政策確實已經起到了穩定市場的作用,但奏效的前提是市場情緒平穩,商業銀行願意承接美聯儲的貨幣放貸,廣大的市場參與者願意冒險維持甚至擴張債務槓桿。但是誰也說不準,經歷了二三月份的驚嚇後投資者會不會趁市場反彈出逃或者壓低槓桿,一旦這種情況再次演變稱集體出逃,「美元慌」或將重現江湖,屆時黃金可能再次被拋售換取流動性。

日圖顯示,黃金日內低開高走站穩1580,在該水平上方短線挑戰1700的可能性較高,若日圖一舉有效上破1700,將為進一步上漲打開空間。而若暫時上破1700失敗,短期可能進入整理等待突破機會,若回落關注1580、1560等支持水平。

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原油走勢分析

歐佩克+最終還是達成了減產970萬桶/天的妥協後協議,儘管墨西哥堅持只減產10萬桶/天的立場。至於此次減產的短期效果,油價的走勢已經給出了明確答案,美國原油周一早盤高開後振盪走低,沒有做出這是特大利好的反應。

事實上,歐佩克+減產970萬桶/天可以說是被迫為之,如果按照二季度需求下降2000萬桶/天的預測,因為疫情導致的需求大降以及有限的原油存儲空間根本消化不了目前的原油產能。所以預計此次減產只會部分緩解極度的供給過剩,要有效改變供給過剩局面,還是要等疫情過後需求的回升。

四小時圖顯示,美國原油反彈嘗試重回短線關鍵水平24上方,但是在有效上破該水平之前將維持偏看跌立場,若符合預期下行初步支持關注22,跌破往下支持關注20。而若有效上破24則短線前景進一步看漲,上行阻力關注布林帶中軌24.80、26.00等。
(Dailyfx Legen )

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