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【黃金】號外!多頭死忠粉變身空頭!金價將與1700關口無緣?一信號暗示黃金或已見頂!

【黃金】號外!多頭死忠粉變身空頭!金價將與1700關口無緣?一信號暗示黃金或已見頂!

Jack Liu, 高級分析師
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摘要:金價再度逼近7年高點之際,俄羅斯央行令人意外地宣布將從4月1日起停止購買黃金,金價聞訊承壓近10美元。這是否會拉開黃金再度暴跌的序幕呢?從技術面看,黃金或已見頂,後市隱藏着大跌60美元的風險!
 
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【黃金】號外!多頭死忠粉變身空頭!金價將與1700關口無緣?一信號暗示黃金或已見頂!

金市最大的贏家“背叛”多頭!

 
北京時間3月31日凌晨,俄羅斯中央銀行宣布,將從4月1日開始停止購買黃金,但沒有解釋此舉緣由,只表示“關於黃金購買的進一步決定將取決於形勢的發展”。
 
在過去的五年時間,國際金價長期處於1100美元~1400美元的相對低位,俄羅斯是金市最大的買家——該行在這5年時間投入超過400億美元來充實金庫。從更長的時間來看,俄羅斯在過去10年的黃金儲備增加了三倍多。這也令黃金在俄羅斯總體儲備資產中的占比達20%,為2000年以來的最高水平。外界認為這是俄羅斯為應對美國制裁及“去美元化”的策略。
 
根據世界黃金協會(WGC)的數據,俄羅斯中央銀行去年購買了158.1噸黃金。WGC的數據還顯示,俄羅斯央行在今年一月份還購買了8.1噸黃金。截至2020年2月初的數據,俄羅斯央行的黃金儲備為2270餘噸。儘管俄羅斯央行的黃金儲備只排名世界第6,但該行在過去幾年不斷爆買黃金,並隨着金價的大幅飆漲而賺得盆滿缽滿。
 
市場分析普遍認為,俄羅斯的黃金儲備已經足夠多,可能不需要更多。同時,由於金價接近七年高位,國際投資者追逐避險資產,俄羅斯交易商可能希望逢高出售。
 
新冠肺炎疫情全球擴散引發的恐慌和各大央行的大量刺激措施激發了市場對黃金的需求,也是近日金價暴漲的關鍵因素。但俄羅斯方面此時增加黃金供應,將緩解市場的供應緊張。莫斯科蘭達銀行(Lanta Bank)貴金屬部門副主管愛德華·里布金(Eduard Rybkin)說,供應商可能會選擇包機方式向主要買家供貨。

 
【黃金】號外!多頭死忠粉變身空頭!金價將與1700關口無緣?一信號暗示黃金或已見頂!
俄羅斯央行2020年1月黃金儲備占比  圖源:http://www.cbr.ru/eng/
 

黃金後市面臨重大考驗!

 
筆者認為,黃金最大的買家變賣家,或帶來以下兩方面影響:
 
1-- 供應緊張緩解 

作為過去幾年來黃金最大和最穩定的買家,俄羅斯突然宣布不再繼續玩買入遊戲了,並將大量囤積的黃金拋向市場。這一進一出的過程,大幅度地緩解了市場對黃金的需求。
 
2--打擊多頭信心
 
金市大贏家賺夠收手,不僅影響了供求關係,還將影響市場的投資心態。大鱷由多頭轉為空頭,要跟它對着幹嗎?何況,當前國際社會迫切需求的不是黃金,而是各類物資。
 
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目前尚未能就黃金的走勢做出更為明確的評估。全球央行的大規模經濟刺激方案特別是美聯儲的“無限量QE”似乎給了投資者買入黃金的充分依據——紙幣滿天飛,黃金白銀必升值!
 
但問題在於,危機模式之下,投資者會湧向更安全、流動性更強的資產。黃金在流動性方面並不占優勢。同時,所謂的“無限量QE”的另一層意思,即可以根據情況隨時停止。它只是美聯儲不設目標地按需買入美債和MBS,絕不可能永遠無節制地印鈔。正如俄羅斯央行的購金行動,該行認為足夠了,就不買了。
 
客觀地說,現在依然無法判斷美聯儲何時會退出“無限量QE”,也難以分析市場是否仍會面臨“美元荒”,但就短期技術面而言,黃金大跌60美元的概率顯著增加!操盤老手卻不見盈利?《成功交易者手冊》是DailyFX團隊研究10萬個活躍賬戶後總結的經驗教訓,最後再輔以應對之策給您的交易錦上添花。
 
 

技術面:短期出現顯著的回撤風險!

 
日線:出現見頂回落信號!
 
黃金的日線圖表形態顯示,價格連續四個交易日陷入高位整理,反彈受阻於0.786XA水平,其中X為3月9月高點1703.6,A為3月16日低點1451。同時,KDJ指標進入超買區,引發了更多回落調整需求。
 
另外,K線出現高位陰包陰的結構,暗示價格或見頂回落!高位陰包陰,用市場俗語表達,即主力清倉盤到了最後階段,不再掩飾其拋售行為。

 
【黃金】號外!多頭死忠粉變身空頭!金價將與1700關口無緣?一信號暗示黃金或已見頂!
四小時線:關鍵支撐在1594水平
 
黃金的四小時圖表形態顯示,價格多次在1630~1645區域受阻,形成了一個明顯的頂部雛形。另外,下方1594~1600區域則形成了堅實的支撐。也就是說,目前行情在1594~1645區間處於箱體震盪狀態。
 
如下行失守1594水平,則宣告箱體跌破,理論上將會帶來50美元(箱體高度)的下跌空間,回落目標指向1550之下。而上行漲破1645,理論上將會帶來50美元的上升空間,並進一步逼近1700關口。

 
【黃金】號外!多頭死忠粉變身空頭!金價將與1700關口無緣?一信號暗示黃金或已見頂!
綜上所述,在日線出現見頂回落信號之後,價格跌破1594的關鍵支撐將是大概率事件。同時,箱體的跌破將打開50美元的下跌空間。因此,日內的交投思路,建議以逢高受阻做空及跌破箱體後追空為主。如何在變幻莫測的市場情緒中占得先機?這份報告助你一臂之力!

Jack 撰寫

 
【黃金】號外!多頭死忠粉變身空頭!金價將與1700關口無緣?一信號暗示黃金或已見頂!

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