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【原油】覆巢之下無完卵!美國、俄羅斯經濟陷入困境、油價終結兩連漲,市場關注G20峰會上沙特表態!


摘要:WTI原油期貨周三(3月25日)小幅收跌2.24%,終結連續兩日上漲,COVID-19疫情蔓延令美國、俄羅斯經濟陷入困境,日內將舉行G20峰會,美國欲藉此施壓沙特限制原油生產,油價距離觸底還有多遠?

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全球對COVID-19疫情重視程度大幅提升,美國、俄羅斯經濟陷入困境!


周三(3月25日)WTI原油期貨升勢受阻,盤中一度自高位25.51美元大幅下挫近8%至日內低位23.48美元,儘管其後跌幅有所收窄,但最終WTI原油期貨仍錄得收跌2.24%,結束連續兩日上漲。

COVID-19疫情在全球蔓延的趨勢仍未見明確好轉信號,周三(3月25日)世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞表示,全球COVID-19確診病例超過40萬例,達414179例,新增40712例;死亡病例18440例,新增2202例。與此同時,譚德塞表示過去兩個月各國浪費了第一個機會窗口,但仍存有第二個機會,不應當浪費抑制及控制COVID-19的時間。

令人欣慰的是,目前全球各國對COVID-19疫情的重視程度已大幅提升,但疫情對全球經濟造成的衝擊已無法挽回,世界貿易組織(WTO)表示,對COVID-19影響的預測顯示,經濟衰退和失業情況將比2008年金融危機時更嚴重。

而原油作為反映全球經濟的重要商品之一,全球經濟面臨的衝擊無疑對其是巨大利空,高盛預計原油三月需求將減少1050萬桶/日,四月原油需求將減少1870萬桶/日。總結出成功交易者及失敗投資者的三大特點,助你一臂之力!

事實上,油價自1月初觸及高位65.46美元以來已累計下挫近70%。儘管油價大幅下挫的原因還涉及到沙特、俄羅斯增產的影響。但需留意的是,油價的重挫似乎已充分反映了市場對COVID-19疫情的擔憂,同時隨着疫情的蔓延,美國、俄羅斯經濟正承受巨大的壓力,這令美國、沙特、俄羅斯就維穩油價而舉行三方會談的可能性大大增加。

周三(3月25日)俄羅斯總統普京宣布最新防疫措施,宣布下周調整為假日,要求暫停所有非必要工作,同時普京表示從俄羅斯流出的資本都應被適當徵稅,並稱俄羅斯經濟面臨巨大壓力。而據世界三大評級機構之一的穆迪預計,在全球大流行病和油價暴跌的背景下,將俄羅斯2020年GDP增速預期從1.5%下調至0.5%。

美國方面的情況似乎亦「不遑多讓」,周三(3月25日)美國總統特朗普(Donald Trump)稱,非常接近通過經濟刺激法案。儘管美國兩黨目前就第三輪的經濟刺激法案中關於失業保障的規定存在一定分歧,但市場仍普遍預計該法案稍後將於參議院獲得通過,其後眾議院將立即作出反應,市場對此感到樂觀。

該法案除卻2萬億美元的經濟救助計劃外,還包括美聯儲還將提供4萬億美元以穩定金融市場,這意味着美國的第三輪經濟刺激計劃總額已攀升至6萬億美元!

儘管如此,周三(3月25日)美聯儲「三號人物」布拉德(James Bullard)表示,疫情造成的經濟中斷影響可能在第二季度達到最嚴重程度,同時其認為美國失業率可能飆升至30%,甚至比大蕭條期間更高。布拉德的預期較此前美國財長姆努欽表述的失業率飆升至20%更為悲觀。

在此情況下,美國方面加大了與沙特對有關穩定油價為目標的溝通,此前聲稱美國-沙特建立聯盟是考慮的舉措之一,周二(3月24日)美國國務卿蓬佩奧與沙特王儲通話,雙方就維持全球能源市場穩定做出努力進行商討。目前市場認為美國將於日內舉行的G20峰會上向沙特施壓,旨在限制其增產及推動採取聯合舉措刺激油價回升(重返美國頁岩油生產商的產油成本40-50美元之上)。

考慮到目前美國、俄羅斯均已表露出維穩油價的態度,目前最大的不確定性因素為沙特的表態以及各國對疫情的控制,筆者認為沙特國內經濟對原油的依賴程度較高,加之其2030願景計劃,一旦美、俄兩方表露出合作意願,三方會談推動油價上漲的局面或指日可待!

投資日內可以重點關注美國截至3月21日當周初請失業金人數(萬)及美國2月批發庫存月率初值,料將反映疫情對美國經濟的衝擊。此外,日內還將公布歐洲央行公布經濟預期、G20集團領導人舉行電話會議,料將引發市場波動。

紐約原油技術分析:三角形修整預示走勢臨近末端,後市上看30.0美元!


WTI原油小時圖:

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小時圖顯示,油價目前處於三角形整理階段,該型態出現預示此前趨勢已臨近末端,增加了油價目前已達中期底部區域的可能,一旦後市油價回落企穩20.0美元或進一步向上突破,中期反彈有望確認開啟。

短期內若油價回落考驗21.0甚至20.0美元附近支持,但若能有效企穩,後市有望反彈挑戰30.0美元甚至35.0美元水平。(Billy撰)
 

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