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美聯儲流動性「開關」已全面打開、貨幣波動性開始下降,美元飆漲9%後開始回落……下一步怎麼分析?

美聯儲流動性「開關」已全面打開、貨幣波動性開始下降,美元飆漲9%後開始回落……下一步怎麼分析?

Linda Lin,
摘要:隨着美國聯邦公開市場委員會FOMC)將流動性“水龍頭”開到最大,美元開始回吐此前錄得的漲幅。在冠狀病毒刺激方案或將出爐所帶來的樂觀情緒提振下,風險偏好開始復甦,美元走軟。此外,貨幣波動性已從危機時的高位水平處回落,美元後續走勢承壓。
 
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美聯儲流動性「開關」已全面打開、貨幣波動性開始下降,美元飆漲9%後開始回落……下一步怎麼分析?
目前美元已經開始回落,此前兩周時間裡美元指數大漲近9%。走勢圖上可以看到自3月9日以來美元指數錄得了驚人的漲勢,而這波漲勢主要是受不斷惡化的冠狀病毒疫情催生的避險情緒推動以及人們對避險資產比如美元的需求所提振。

不過,昨日美聯儲宣布令人意外的消息之後,美元開始回吐近期錄得的漲幅。美聯儲不斷加大支持火力,比如無限制量化寬鬆以及購買美國投資級企業債券,此類舉措可能給美元帶來利空影響,美元指數或承壓。我們對數百萬交易進行研究、梳理出成功者特徵指南助你擺脫被割、套牢困局

美元指數4小時圖
 
美聯儲流動性「開關」已全面打開、貨幣波動性開始下降,美元飆漲9%後開始回落……下一步怎麼分析?
因此,目前美元可能正在經歷一波平倉,美元指數近期大漲至三年來高位水平之後已經開始小幅走軟。目前回調走勢在技術支撐——34日EMA線以及最近一波漲勢的23.6%斐波回撤水平處站穩腳跟。這可能意味着儘管美元短期下行,但強勁上行趨勢仍未改變。

美聯儲加大資產購買,資產負債表大幅膨脹
 
美聯儲流動性「開關」已全面打開、貨幣波動性開始下降,美元飆漲9%後開始回落……下一步怎麼分析?
隨着美聯儲加大流動性支持力度來應對金融市場困境(冠狀病毒引發市場恐慌所導致),美聯儲的資產負債表開始爆炸式“膨脹”。美聯儲持有的總資產料將進一步增加,此前周一美聯儲宣布將根據“需要的規模”購買美國國債以及機構抵押貸款支持證券。銀行儲備、流動性以及美元在金融系統中的供應增加可能成為美元走勢的逆風因素。季度指南匯集分析風格迥異的專業分析師觀點(包括艾略特波浪理論等),貨幣、黃金原油、股指等走勢預測在這裡

儘管病毒疫情還在加劇,但貨幣波動率指數從歷史高位回落
 
美聯儲流動性「開關」已全面打開、貨幣波動性開始下降,美元飆漲9%後開始回落……下一步怎麼分析?
貨幣波動性是推動美元近期走勢的另一個重要基本面因素。目前歐元英鎊日元未來30天的隱含貨幣波動率已從極端高位開始回落。這表明圍繞這些貨幣相關貨幣對的預期風險或不確定性已經開始減弱,病毒疫情引發的市場不安情緒也開始趨向穩定。查看美元、英鎊、日元、澳元等貨幣對實時多空情況

隨着市場情緒開始得到改善、波動性開始下降——這主要是貨幣政策和財政刺激浪潮有望抵消冠狀病毒帶來的經濟影響的樂觀情緒所致,美元後市可能繼續回調走低。反之,若後市風險厭惡情緒以及波動性指標突然急劇反彈回升,則美元將有望被推升向年度(今年到目前)新高水平。(Rich Dvorak撰,Linda譯

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