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美聯儲「大招」後市場釋放出兩大信號!澳元、紐元或迎報復性反彈!

美聯儲「大招」後市場釋放出兩大信號!澳元、紐元或迎報復性反彈!

Billy Liao, 高級分析師
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摘要:美聯儲祭出“大招”——無限量的量化寬鬆後黃金飆升逾60美元、周二(3月24日)亞太股市全線反彈,其中日經指數大漲逾7%觸發熔斷機制,一系列跡象將均表明市場信心明顯回暖,澳元紐元報復性反彈可期?!
 
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美聯儲「大招」後市場釋放出兩大信號!澳元、紐元或迎報復性反彈!

日經指數大漲熔斷、黃金飆升逾60美元,市場釋放明確信號!


周一(3月23日)美聯儲祭出“大招”——無限量的量化寬鬆,宣布每天購買750億美元國債和500億美元機構住房抵押貸款等一系列相關舉措,此舉被市場認為美聯儲壓上了全部賭注。

儘管隔夜共和黨提出第三輪緊急經濟援助計劃於參議院受阻,但實際上在美國大選之際無論共和黨或民主黨均無法承擔否決財政刺激舉措而帶來任何的不好結果,因此市場普遍預期該緊急方案最終將於近期獲得通過。

事實上,筆者認為美聯儲周一推出的無限量量化寬鬆目的更多在於給予市場信心,而非其帶來的實際作用,因近段時間以來美聯儲已推出足夠多的經濟刺激舉措以應對目前的尷尬局面,但在疫情持續蔓延情況下市場信心無法凝聚,流動性緊缺的問題未能得到解決。

總結一下美聯儲近期的舉措:

33日美聯儲宣布降息50基點至1%
312日美聯儲宣布展開逆回購操作
316日美聯儲再度降息100基點至0%,同時重啟7000億美元QE
317日設立商業票據融資機制(CPFF);啟動一級交易商信貸便利機制(PDCF);
318日推出貨幣市場共同基金流動性工具(MMLF
319日與各國央行建立臨時美元互換機制
323日無限量量化寬鬆

不得不佩服美聯儲於短短20日時間內推出的一系列舉措,同時筆者亦注意到在美聯儲的無限量量化寬鬆推出後市場出現明顯變化。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

其中黃金表現尤其突出,周一(323日)黃金企穩關鍵水平1482美元並大幅拉升逾60美元至日內高位1544美元,周二(324日)亞洲時段內更進一步攀升至1585美元,累計漲幅高達100美元,同時刷新自313日以來一周新高!

作為商品之一的黃金在市場流動性緊缺的情況下一度遭到無情的拋售,但隔夜黃金的表現充分說明了市場信心回暖,而黃金亦在各國央行寬鬆刺激下通脹走高預期再度回升,尤其是美國的通脹預期走高將導致其實際利率下降,進而推動黃金上漲的內在邏輯。

黃金30分鐘圖:
美聯儲「大招」後市場釋放出兩大信號!澳元、紐元或迎報復性反彈!
另一方,日內亞太股市全線反彈,其中日本、韓國股市表現靚麗,日經 225 指數上漲 7.13% 1204.57 點,以 18092.35 點作收。創下自201599日以來新高,在紀錄中排行第9;韓國綜合指數漲8.6%,報1609.97點,創200811月以來最大升幅。

此外,美股航空股盤前大幅上揚,其中聯合航空漲超10%,達美航空漲8%,美國航空集團漲7.3%

日經225指數:
 
美聯儲「大招」後市場釋放出兩大信號!澳元、紐元或迎報復性反彈!
不過,若想市場風險偏好得以大幅回升,仍需依賴疫情的進展,目前疫情仍在全球範圍內蔓延,但考慮到疫情衝擊具有短期性特點,一旦疫情出現明顯轉好跡象,原本作為低息貨幣的澳元、紐元有望在美聯儲大幅降息導致貨幣政策差異縮小的情況下大幅反彈。

另一方,美國總統此前多次批評美聯儲降息太慢一直美元的過渡走強,進而導致貿易上處於劣勢,因而目前美元指數得益於避險情緒支持升至104.00附近引發市場對美聯儲採取干預行動的臆測。

澳元、紐元技術分析:中期反彈或一觸即發!


澳元/美元周線圖:
美聯儲「大招」後市場釋放出兩大信號!澳元、紐元或迎報復性反彈!
目前澳元/美元目前維持於0.6000整數關口下方整固,鑑於該位置同時為2008年低位,暗示該位置具有明顯的重要性。另一角度而言,在澳元/美元跌穿0.6000關口後意味匯價從2011年開始的下跌走勢具備隨時完結可能,儘管短期而言可能為之尚早,但大幅反彈的可能仍然存在。

澳元/美元反彈突破0.6000並有效企穩,後市有望反彈挑戰0.6200甚至0.6300水平。

紐元/美元周線圖:

紐元/美元的走勢更為明顯,紐元/美元目前處於下降通道底部支持,若後市能有效企穩0.5830,有望進一步反彈挑戰0.6000關口甚至0.6250水平。(Billy撰)
美聯儲「大招」後市場釋放出兩大信號!澳元、紐元或迎報復性反彈!

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