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澳元走勢分析:澳元/美元小幅反彈,但整體跌勢仍強勁,RSI在超賣泥沼越陷越深,後市看跌風險加劇


摘要:澳大利亞央行(RBA)推出「全面方案以支持澳洲經濟」後,澳元/美元自年度新低(0.5506)處反彈;不過當前市場環境可能繼續令澳元走勢承壓,特別是最近RSI(相對強弱指數)在超賣區域繼續下跌情況下。
 

澳元走勢分析:澳元/美元小幅反彈,但整體跌勢仍強勁,RSI在超賣泥沼越陷越深,後市看跌風險加劇按圖放大

RSI在超賣區域越陷越深,澳元/美元走勢仍脆弱

昨日澳大利亞央行行長洛威(Philip Lowe)及其同僚宣布「澳大利亞3年期政府債券收益率目標設在0.25%左右」,抑制了市場對澳大利亞央行的零利率政策(ZIRP)預期;澳大利亞央行宣布採取一系列新措施之後,澳元/美元走勢似乎開始企穩。

澳大利亞央行歷史利率決議
 

澳元走勢分析:澳元/美元小幅反彈,但整體跌勢仍強勁,RSI在超賣泥沼越陷越深,後市看跌風險加劇按圖放大

澳大利亞央行似乎選擇了收益率曲線控制方案、而非大規模的資產購買計劃,昨日行長洛威就強調「和其他央行所做的不同,我們不會給將購買的債券數量和時機設立目標」。目前美聯儲和澳大利亞建立了美元互換協議,預計未來幾個月澳洲央行可能採取額外非常規工具。

此前澳大利亞財政部長弗萊登伯格(Josh Frydenberg)在接受天空新聞採訪時提到,第二輪財政刺激計劃將釋放176億澳元,因此目前不確定澳洲央行是否會在下次決議(5月5日)採取更多措施。昨日澳大利亞行長洛威表示「我們覺得目前我們做的已經夠多了」或暗示澳大利亞央行後續可能轉向觀望。成功可以複製,我們通過對數百萬交易進行研究,總結出區分成功交易者及失敗投資者的三大特點,幫你擺脫套牢命運

不過考慮到澳大利亞央行計劃採取非沖銷國債購買方式,澳元匯率大幅走低可能會得到澳大利亞央行更多關注;此前行長洛威承諾「將採取一切必要行動以確保澳大利亞的融資成本低廉」,預計委員會可能會表現出更多意願來干預外匯市場。

話雖如此,隨着澳大利亞央行不斷推進貨幣政策,澳元/美元走勢可能面臨更多逆風;此外,RSI最近在超賣區域跌勢加深也可能加劇澳元/美元進一步看跌風險。看看還有多少人還在最近暴跌的市場裡堅守?查看情緒報告

澳元/美元日線圖

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從過往走勢看,澳元/美元在一些月度開盤區域錄得重要走勢:去年10月2日錄得當月最高點;11月第一個完整交易周內錄得當月最低點;12月第一個交易日錄得當月最低點。

2020年開盤區域也出現類似走勢:1月2日澳元/美元創下當月高點;2月第一周也錄得當月最高水平。然而3月開盤區域表現相關性有所減弱:3月9日,澳元/美元創下當月高點,同日也錄得閃崩低點。

但不管怎麼說,鑑於澳元/美元延續上周的跌勢即錄得一系列更低的高點和低點,加之RSI在超賣區域不斷走低,因此近期前景仍傾向看跌。

目前澳元/美元距離2001年低點(0.4776)還相距甚遠,但價格跌破2008年低點(0.6006)之後,下一步或有望進一步測試斐波重疊區間0.5710-0.5730(161.8%斐波延展,361.8%斐波延展);繼續下跌則更低水平的目標關注0.5300(423.5%斐波延展)。(David Song撰,Linda
 

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