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【原油】穩了?WTI原油期貨創史上最大單日漲幅!沙特、美、俄局勢現進展,但市場轉折豈能一蹴而就?

【原油】穩了?WTI原油期貨創史上最大單日漲幅!沙特、美、俄局勢現進展,但市場轉折豈能一蹴而就?

Billy Liao, 高級分析師
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摘要:WTI原油期貨在經歷周三(3月18日)重挫25%逼近20美元/桶的困境後,周四(3月19日)以報復性的形勢創下史上最大單日漲幅,收復此前全部失地;美股反彈、三足鼎立局面緩和,油價宣告進入重要“機遇期”,但轉折豈能一蹴而就!

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【原油】穩了?WTI原油期貨創史上最大單日漲幅!沙特、美、俄局勢現進展,但市場轉折豈能一蹴而就?

WTI原油期貨報復性反彈近30%!創史上最大單日漲幅!


周四(319日)原油市場繼續延續進行“驚濤駭浪”式的行情,WTI原油期貨在經歷周三(318日)重挫25%逼近20美元/桶的困境後,周四(319日)竟以報復性反彈的形勢創下史上最大單日漲幅!一舉收復隔夜全部失地,油價企穩22.0美元並大幅反彈近30%至日內高位28.29美元,漲幅高達近30%

毫無疑問,逼近20美元的油價已進入重要“機遇期”,因20美元/桶的水平大大損害了各方原油生產商的利益,沙特、美國、俄羅斯三足鼎立的局勢有望緩和。周四(318日)美國總統特朗普(Donald Trump)對外宣傳美國在石油價格戰中“有很多權力”,並表示將在適當時機介入沙特與俄羅斯之間的石油價格戰。

事實上,接近20美元/桶的油價並非美國頁岩油生產商所能承受的,據消息顯示目前十多間頁岩油生產商正面臨破產危機,而橫跨德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地的德克薩斯州作為美國最大產油州更在考慮通過減產以應對油價下跌,為數十年來首次!(美國能源信息署(EIA)數據顯示,201912月德克薩斯州產油量為535萬桶/日)

此外,俄羅斯方面增產態度有所減弱,周三(318日)俄羅斯政府發言人德米特里-佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示,“現在的油價很低,我們希望看到油價更高一些。”點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

另一方面,儘管COVID-19疫情仍未看到“高峰”的出現,截至美國東部時間191730分(北京時間20530分),美國新冠肺炎確診病例累計13060例,死亡175例,聯合國秘書長古特雷斯周四(319日)表示疫情導致全球經濟衰退“幾乎是肯定的”,可能達到“創紀錄的規模”。

不過,全球各國正努力緩解金融市場的動盪,這為油價反彈爭取了更好的前提條件,周四(319日)美聯儲表示將會推出貨幣市場共同基金流動性便利建立MMLF,以便為金融機構發放貸款;美聯儲與另外9加中央銀行建立臨時美元流動性互換安排;美國政府正在考慮發行1.3萬億的50年期及25年期債券刺激方案;

不僅如此,歐央行宣布7500億歐元的購買計劃;澳洲央行宣布再次降息25個基點;英國央行宣布降息15個基點至0.10%,為3月11日緊急宣布降息50個基點後的第二次行動;日本政府正在計劃一份規模超過30萬億日元的刺激方案。

市場在全球央行頻頻“出招”的情況下總算暫時擺脫了此前災難性下跌,隔夜美國三大股指普遍收漲,其中大型科技股走高一度推動納指收漲超2%。
 

油價暴漲預示“至暗時刻”已過?但市場轉折豈能一蹴而就!


儘管筆者此前已提及油價逼近20.0美元/桶預示其進入關鍵“機遇期”,但若僅僅憑藉油價一日的大漲以斷定其反轉恐怕為時尚早。

就目前情況而言,油價的反彈仍面臨很多不確定性,首當其衝的莫過於疫情的後續發展,一旦疫情再度引發市場恐慌,恐慌性拋售或將再次來來臨。

其次,油價目前反彈亦得益於各國在低油價時開始囤積石油儲備,周四(3月19日)美國能源部部長布羅萊特表示能源部已經向國會提出30億美元的要求來作為購買7700萬桶原油的資金,在特朗普的支持下預計美國很快將作出行動大量購買市場石油。

而作為原油進口大國的中國亦在加緊收購原油以作戰略資源儲備。據消息顯示,中國84艘巨型油輪VLCC已起航前往沙特購買石油,預計此舉可節省高達60億美元的開支。

而根據最新公布的原油運輸指數(BDTI)顯示,數據顯示,BDTI指數兩周內暴漲98.4%,3月16日達到最高1518,這無疑印證了低油價大幅增加了市場儲備原油需求。

不過,考慮到儲油需求為短期性行為,加之隨着而來的運輸價格上漲也會增加原油採購成本,因而對油價長期的提振作用有限。而在目前情況下,投資者應重點關注沙特方面的表態,若有更多證據顯示出沙特增產的決心動搖,屆時或原油市場將有望迎來真正的大幅反彈行情。此外,周五(3月20日)可重點關注俄羅斯央行利率決議,或能更清晰看到低油價對俄羅斯經濟打擊嚴重程度。

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紐約原油技術分析:油價如期反彈,但仍需耐心等待這一信號!


WTI原油小時圖:
【原油】穩了?WTI原油期貨創史上最大單日漲幅!沙特、美、俄局勢現進展,但市場轉折豈能一蹴而就?
小時圖顯示,儘管油價隔夜於20.0美元企穩並創下史上最大單日漲幅,但需提醒的是目前油價仍處於明顯的下降通道,仍未看到明確的轉勢信號,若油價反彈受阻27.60-30.0美元區域,後市仍具備進一步跌穿20.0美元水平的可能。

從整體走勢角度來看,後市油價一旦再度創出近期新低,20.0美元附近成為中期反彈起點的機率將大大增加,第一目標看至30.0美元上方。(Billy撰)
 

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