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【原油】半個月內暴跌逾20美元,油價是否已經見底?這些技術信號不得不注意!

【原油】半個月內暴跌逾20美元,油價是否已經見底?這些技術信號不得不注意!

Jack Liu, 高級分析師
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摘要:3月9日,WTI原油一度崩跌逾30%,拉開了近兩周以來的暴跌行情,自41美元劇烈下挫至3月18日最低觸及20.08,價格被腰斬。目前價格暫時20關口獲得支持,是否已見底?這些技術信號或提供非常有用的參考!
 
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【原油】半個月內暴跌逾20美元,油價是否已經見底?這些技術信號不得不注意!

近日原油為何暴跌?

 
本輪原油崩跌的原因主要有兩個:
 
① 疫情
 
進入3月份,新冠肺炎疫情開始在全球範圍內加劇擴散,發達國家無一倖免。全球供應鏈被凍結的程度加深,各國經濟前景面臨衰退的風險,對原油的需求被削弱。
 
② 價格戰
 
3月6日,OPEC+未能就今年3月底以後的原油生產政策達成一致。3月7日,沙特悍然發動價格戰,大幅降低售往歐洲、遠東和美國等市場的原油價格,折扣幅度創下近20年來的最高水平。隨後油價開始暴挫。
 
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但筆者並不認為油價仍有太大的下跌空間,基於以下幾點考慮:
 
① 進口國的需求
 
不管肺炎疫情如何惡化,它最終會被控制,各國的經濟活動遲早會恢復正常。對於原油進口國而言,趁低價大量屯貨。日前據路透社報道,由於需求增加,從波斯灣開往中國的大型油輪運費幾乎一夜間翻番。
 
② 價格戰休戰
 
筆者認為,沙特突然發起價格戰是與俄羅斯達成了默契,目的是為了打擊美國的頁岩油公司,以瓜分更大的市場份額。從一桶原油的開採成本來看,沙特不超過10美元,俄羅斯不超過20美元,美國頁岩油則為35美元以上。也就是說,只要油價維持在20~35美元之間,沙特與俄羅斯的原油開採仍有錢賺,但美國的頁岩油公司肯定扛不住。
 
近日,美國頁岩氣革命的領導者——切薩皮克能源公司(CHK.US)已向債務重組顧問尋求幫助,成為首家被油價暴跌壓垮的美國大型能源公司。
 
當沙特與俄羅斯認為目的已達到的時候,必然會停止價格戰。
 
③ 商品的價值
 
原油是必需品,甚至可以說是某種意義上的硬通貨,是絕對的賣方市場,至少目前是這種情況。這種不愁銷路的商品,卻異常地廉價(比普通純淨水要便宜很多),肯定是不正常的。要知道的是,純淨水的生產成本要比大多數油井的開採成本低。
 
④ 技術修正需求
 
超跌往往帶來反彈。在交易擁擠的情況下,容易出現較大規模的結利行情。投資風險高低皆有,經驗豐富的投資者如何布局他們的投資?
 
 

技術面:原油出現多個可能引發大幅反彈的信號

 
① 月線築底規律
 
原油的月線圖表形態顯示,自2008年金融危機以來,每次油價大跌的低點均與1983年至1997年1月期間的某些明顯的高點重疊。這或反映了一些微妙的市場心理。本周,油價大跌至20.08水平,與1993年至1995年的高點重合。這次歷史會繼續重演嗎?
 
另外,MACD指標出現底背離,而KDJ指標也開始進入超賣區,帶來了反彈修正的需求。

 
【原油】半個月內暴跌逾20美元,油價是否已經見底?這些技術信號不得不注意!
②  周線明顯超賣
 
原油的周線圖表形態顯示,KDJ指標三線均進入超賣區。上次出現這種情況是在2018年12月初,當月底油價探低反彈逾20美元。

 
【原油】半個月內暴跌逾20美元,油價是否已經見底?這些技術信號不得不注意!
③ 日線嚴重超賣
 
原油的日線圖表形態顯示,價格經歷一輪暴跌後在出現明顯的超賣情況,KDJ指標在超賣區鈍化,令反彈的壓力越來越大。交易需要把市場情緒變成你的朋友,點擊這裡了解IG客戶情緒。

 
【原油】半個月內暴跌逾20美元,油價是否已經見底?這些技術信號不得不注意!
 
筆者強調,並非所有修正信號都會被觸發生效,但投資者必須做好充分的準備。在短期出現明顯的止跌反彈信號時,可考慮逐步部署原油的做多計劃。
 
Jack 撰寫

 
【原油】半個月內暴跌逾20美元,油價是否已經見底?這些技術信號不得不注意!

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