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【原油】油價暴挫25%逼近20美元/桶關鍵水平、美股史上第五次熔斷!歐、美、日聯手行動,油價進入「機遇期」


摘要:周三(3月18日)美股迎來史上第五次熔斷,標普500指數盤中跌超7%;WTI原油期貨暴挫25%逼近20美元/桶水平;市場一片瘋狂下歐、美、日聯手行動,歐央行宣布7500億歐元資產購買方案,油價已進入重要「機遇期」!

【原油】油價暴挫25%逼近20美元/桶關鍵水平、美股史上第五次熔斷!歐、美、日聯手行動,油價進入「機遇期」按圖放大

市場再度瘋狂拋售,美股迎來單月第四次熔斷,油價逼近成本線!


周三(3月18日)COVID-19疫情在全球範圍蔓延令市場陷入瘋狂,據最新公布的數據顯示,美國COVID-19疫情確診病例上升至7769例,較一天前的5359例再增2410例;死亡人數為118,較一天前的108增加了10例,美國傳染病專家FAUCI表示,美國的疫情仍處於升級階段。

毫無疑問的是,美國聯手G7成員國推出的包括降息在內的一系列舉措並未成功安撫市場,金融市場仍舊出現大幅拋售現象,因市場對疫情的擔憂無法從寬鬆政策上得到緩解

美股隔夜再度觸及熔斷,為本月第四次,史上第五次!道瓊斯工業平均指數較2月的高點29568點下跌超1萬點,市場預計美國經濟增速將在第一季度萎縮4%,第二季度萎縮14%;美元指數反彈觸及102.0,黃金再度失守1500美元大關;WTI原油期貨暴挫25%至日內低位20.52美元,創18年以來新低,並逼近20.0美元的原油生產成本線!截斷虧損,讓利潤奔騰,如何能做到?
 

「至暗時刻」歐、美、日聯手行動,油價進入「機遇期」!


面對市場的恐慌拋售,主要國家選擇繼續採取更多的寬鬆政策以穩定市場,周四(3月19日)亞洲時段歐央行宣布7500億歐元針對疫情的的購買計劃,該計劃將覆蓋私營和公共領域的證券,並持續至2020年底;日本政府和執政黨計劃一份規模超過30萬億日元的刺激方案;美國方面正計劃通過一份法案,該法案內容包括為無保險者在內所有人免費提供新冠病毒檢測,最多兩周的帶薪休假及3個月家庭與醫療假等。

毫無疑問,各大央行寬鬆的決心是堅定的,幾乎動用了一切政策工具的歐洲央行甚至表示將考慮修改量化寬鬆的限制,為提升資產購買的規模做好準備。歐、日、美的聯手行動令市場對金融危機的擔憂有所緩和,周四(3月19日)美國三大股指期貨擴大漲勢,亞洲地區股市開盤普遍上漲。

有意思的是,WTI原油期貨亦跟隨全球股市反彈,油價目前自低位反彈近20%至24.0美元上方整固,同時逼近原油生產成本線的油價亦引發「抄底盤」的目光。

事實上,WTI原油期貨自2020年1月高位65.46以來累計下跌近70%,儘管沙特、俄羅斯仍在強調於4月份增產,目前有更多OPEC成員國宣布加入增產行列。然而沙特、俄羅斯股市、匯市無法擺脫全球金融市場的大幅動盪,大幅下挫無可避免,周三(3月18日)俄羅斯股市及盧布匯率雙雙下跌,莫斯科交易所指數(MOEX Russia Index)收跌5.04%,盧布匯率重挫至1美元兌換80.87盧布和1歐元兌換88.725,雙雙觸頂央行「匯率走廊」,導致跌停。

而沙特方面股市近段時間以來亦出現大幅下挫,周一(3月16日)沙特央行將回購利率及逆回購利率均下調75個基點,持續下跌的油價已傷害沙特、俄羅斯的根本利益,俄羅斯周三(3月18日)亦表達了希望看到油價上漲的意願。

而美國頁岩油方面更是槽糕,持續下跌油價令美國頁岩油商債務違約風險激增,儘管美國能源部為戰略石油儲備購買原油,以支持遭受重創的美國能源業,但大幅遠離生產成本的油價令能源企業籌資難度不斷增加,這情況持續將導致大量美國頁岩油生產企業削減開支甚至宣告破產。

毫無疑問,不管是股、匯、還是油市,目前已來到「至暗時刻」,市場似乎無法承受新一輪更大的衝擊,而這或意味短期的收復行情即將啟動!

投資者日內可重點關注澳洲利率決議,市場普遍預計澳儲行將進一步採取寬鬆舉措,包括降息至少25基點以及購債。此外,周五(3月20日)將公布俄羅斯央行利率決議,或能通過這此利率決議更清晰看到俄羅斯國內經濟情況。

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紐約原油技術分析:油價進入「機遇期」,等待這一信號!


WTI原油小時圖:

【原油】油價暴挫25%逼近20美元/桶關鍵水平、美股史上第五次熔斷!歐、美、日聯手行動,油價進入「機遇期」按圖放大

小時圖顯示,逼近20.0美元生產成本線的油價引發市場重點關注,但需提醒的是,目前油價仍處於明顯的下降通道,短期的反彈或是構建做空的時機,若油價反彈27.60-30.0美元區域,油價有望進一步跌穿20.0美元,但從整體走勢角度來看,後市油價一旦再度創出近期新低,20.0美元附近成為中期反彈起點的機率將大大增加。第一目標看至30.0美元上方。(Billy撰)
 

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