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【黃金】白宮「撒錢」刺激美股絕地反擊!以史為鑑黃金將暴力拉升?這次恐怕不一樣!


摘要:隔夜白宮與美聯儲紛紛祭出「大手筆」,特朗普政府或將給每個美國人發1000美元現金,刺激美股演繹絕地反擊行情。黃金則趁拋扳回一局,日內震幅近90美元。按歷史經驗,黃金通常會在金融危機期間深V後反轉。但筆者認為,這次不一樣!
 

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白宮聯手美聯儲放大招,美股、美元、黃金齊飆升

 
當地時間3月15日,美聯儲突然宣布將聯邦基金利率目標區間降至0%~0.25%,並啟動了7000億美元的量化寬鬆(QE)計劃。然而,美聯儲此緊急舉動加劇了市場憂慮。
 
3月16日,美股自1987年引入熔斷機制以來史上第四次觸及熔斷。道瓊斯工業數收盤暴跌近3000點,跌幅12.9%,創1987年以來最大單日跌幅;標普500指數下跌12%,創下自2018年12月以來的最低水平,並抹去了2019年的所有漲幅;納斯達克指數跌12.3%,創該指數史上最大單日跌幅。
 
除股市崩盤外,美國的經濟數據也令人擔心。美國商務部周二(3月17日)發布的數據顯示,俗稱為「恐怖數據」的美國零售銷售數據2月月率為-0.5%,明顯遜於預期的0.2%及前值的0.3%,創2019年1月以來最低;美國2月核心零售銷售月率為-0.4%,預期0.1%,前值0.3%。

 

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DailyFX財經網註:由於消費支出占美國經濟產出的70%左右,該數據經常引發行情的巨大波動,因此被俗稱為「恐怖數據」。
 
儘管美國2月份的經濟數據大體表現出色,但這可能是肺炎疫情並未實質性影響該國的經濟運行。而隨着疫情在全球包括美國國內的擴散,美國經濟將不可避免地受到巨大衝擊。
 
嚴峻形勢下,白宮終於祭出「大手筆」了!
 
據《華爾街日報》援引特朗普政府官員稱,白宮計劃推出一項高達1萬億美元的經濟刺激政策。其中包括直接向美國人派現2500億美元;美國財長努欽提議,如果美國4月底仍處於國家緊急狀態,將再寄出2500億美元的支票。
 
另有消息人士透露,美國財政部長努欽已向國會匯報,如果不採取刺激性財政措施,美國失業率將達20%。目前美國政府和國會仍在討論派現對象。初步預計除百萬富翁和億萬富翁外,每個美國成年人可領到1000美元。此外,白宮還計劃準備3000億美元用於扶持受疫情影響的小企業;以及1000億美元用於幫助航空及工業企業。
 
這就是典型的「直升機撒錢」操作!另外,美聯儲宣布重啟2008年金融危機期間使用的「絕招」:推出商業票據融資機制,以支持信貸流向需要幫助家庭和企業,該機制有望提高企業在疫情期間維持就業和投資的能力。
 
白宮聯手美聯儲重磅救市之後,美股演繹絕地反擊行情。道瓊斯工業指數盤中一度跌破20000大關,隨後持續反彈並收漲1048.86點,漲幅5.2%;標普500指數收漲6%;納斯達克指數收漲6.23%。
 
美元指數延續近期漲勢,企穩98關口後猛烈上揚,一度暴漲180基點並最高觸及99.84.
 
在美聯儲再次天量「放水」以及美國政府即將「撒錢」的操作下,黃金迎來了酣暢淋漓的反彈行情,當日一度下挫1467水平後持續反彈並在美市發力上攻,最高觸及1554附近,震幅近90美元!操盤老手卻不見盈利?《成功交易者手冊》是DailyFX團隊研究10萬個活躍賬戶後總結的經驗教訓,最後再輔以應對之策給您的交易錦上添花。
 
 

金融危機期間黃金通常會V型反轉,但這次不一樣!

 
「恐慌指數」——芝加哥期權交易所(Cboe)波動率指數(VIX)周二(3月17日)再度創下2008年金融危機以來新高84.83。結合過往經驗,該指數若高於35,則避險情緒將完全主導市場,美股經歷暴跌甚至崩盤行情:該指數若漲破55,則美股必處於崩盤狀態。而該指數若漲破80,則表明市場已處於金融危機狀態。
 
目前,「恐慌指數」VIX自80上方稍稍回落,而從各大金融市場的表現來看,金融危機已爆發。對此,有機構分析稱,過去多次金融危機期間,最初黃金會因美元流動性的問題而暴跌,但金價往往會在各國開始救市後演繹V型反轉行情。

 

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但筆者認為,本次金融危機的情況跟以往並不一樣。簡單地說,過往的金融危機多數是金融槓桿過大引發的泡沫破裂,進而引發金融及經濟危機。本次金融危機則是由公共衛生事件引發對經濟前景的擔憂,從而刺破歐美股市的巨大泡沫。
 
從2008年的金融危機至今,歐美的經濟增長稱不上強勁,但美國三大股指卻自2009年的低位暴漲數倍甚至10倍。也就是說,股市的增長遠遠脫離了經濟基本面,央行不斷印鈔令金融市場的泡沫持續膨脹。
 
發達國家及地區央行的彈藥在過去10年幾乎耗盡,而美聯儲更是在近半個月之內差不多打光了所有子彈,市場將很難再從貨幣政策上獲取更多支持和信心。即使各國努力推出各種財政政策,但問題在於全球供應鏈和各國的經濟活動已受本次疫情的巨大衝擊,何時恢復正常仍是未知之數。
 
顯然,這並非貨幣政策和財政政策可以解決的問題。疫情若得不到控制,則經濟將陷入衰退,物資逐步緊缺,美元流動性需求增強。因此,股市難以真正見底反彈,黃金也會因現金流動需求而面臨更多拋售。
 
簡而言之,歐美各國政府及央行本次的救市效果將因疫情而大打折扣,流動性稀缺或是未來一段時間的問題,現金為王的環境下,黃金難以獲得投資者的青睞。
 
 

技術面:短線顯著反彈,但上方壓力重重

 
黃金的四小時圖表形態顯示,跌破楔形下軌及頭肩頂的頸線後,價格持續劇烈下挫,於3月16日最低下探1451,隨後經歷過山車行情並最高反彈至1554一線。目前上方壓力重重,1550~1564、1600~1607都將構成上行的障礙。如無法漲破上述阻力區域,則形勢依然對空頭有利。如大幅下行跌穿1450,則會進一步擴大下跌空間。
 
若後市大幅反彈漲破1600~1607區域,則本輪跌勢有中止的可能,多頭有望獲得更多動能。你的對手在想什麼?利用IG客戶情緒指數成為一個更好的交易者!

 

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Jack  撰寫

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