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【原油】否極泰來?沙特原油出口量創歷史新高,油價跌至17年新低!特朗普1.2萬億刺激計劃在路上,美股反彈

【原油】否極泰來?沙特原油出口量創歷史新高,油價跌至17年新低!特朗普1.2萬億刺激計劃在路上,美股反彈

Billy Liao, 高級分析師
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摘要:周二(3月17日)沙特原油出口量升至歷史新高的1000萬桶/日,WTI原油期貨宣告跌破2016年1月20日低位27.58美元,怒創17年新低!特朗普欲推1.2萬億經濟刺激計劃,美股盡數反彈逾5%以上,油價或將否極泰來!

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【原油】否極泰來?沙特原油出口量創歷史新高,油價跌至17年新低!特朗普1.2萬億刺激計劃在路上,美股反彈

油價迎來“至暗時刻”,沙特原油出口量創歷史新高!


周二(3月17日)油價似乎已到達“至暗時刻”,COVID-19疫情衝擊及以沙特為代表的OPEC、俄羅斯增產令油價延續疲軟態勢。疫情對經濟全方位衝擊,對油價的影響不言而喻,而原定於3月18日在維也納舉行的OPEC和非OPEC聯合技術會議已被取消,沙特、俄羅斯對於4月份增產的態度異常堅定,沙特方面表示對30美元的價格感到非常滿意,這令寄希望於OPEC+短期內重啟減產談判的投資者感到失望!

更為嚴峻的是,周二(3月17日)沙特宣布計劃於4月、5月進一步提高原油出口量至創紀錄的1000多萬桶/日!據全球原油數據監控平台“hiCargo海運原油”公布的數據顯示,上周沙特超大型油輪(VLCC)發貨量按月大增23.6%,美國按月下降65.3%,俄羅斯發貨量按月下降4%,顯示沙特搶占市場份額的決心及強勁的執行能力。

事實上,在沙特與俄羅斯就減產事宜談崩後雙方均宣布將加大產量,沙特方面此前表示4月供應將上升至1230萬桶/日,這遠高於OPEC+會議前1000萬桶/日以來的產量;俄羅斯亦表示將於4月增加40-50萬桶/日。未來可能會發生什麼從而影響你的交易成績?點擊這裡看看2020年原油季度交易展望報告!

在此情況下最為受傷莫過於美國頁岩油,鑑於美國頁岩油提煉工序複雜繁瑣,其成本遠高於沙特、俄羅斯的直接抽取。據統計顯示,沙特、俄羅斯的原油開發成本在10美元以下,而頁岩油成本則在40-50美元附近。據統計顯示,目前僅數百家頁岩油公司從新開採的油井中獲利,只有16家美國頁岩油公司的平均新井開採成本低於35美元/桶,油價進一步脫離其成本價意味着美國頁岩油生產商正面臨數十億美元債務違約的巨大風險。

另一方面,隨着各國採取包括邊境管控等更嚴厲的防疫舉措,交通運行、工業等受阻令市場對原油需求進一步下降,WTI原油期貨周二(3月17日)在上述一系列利空影響下進一步跌破2016年1月20日低位27.58美元至26.60美元,創下自2003年4月以來17年新低!
 

物極必反,油價有望跟隨美股迎反彈!


目前在COVID-19疫情衝擊下全球經濟前景無疑是槽糕的,美國總統特朗普(Donald Trump)稱疫情或將導致美國經濟陷入衰退,這對反應經濟前景的原油而言雪上加霜。不過,在美聯儲將聯邦基金利率連續大幅下調至零後,周二(3月17日)在迎來重磅消息,特朗普政府將要求美國國會批准一個8500億美元(1.2萬億加元)的經濟刺激計劃,同時美聯儲表示將重啟金融危機時代的商業票據融資機制,以應對疫情對經濟的衝擊。

歐美股市受益於此大幅反彈,其中道指盤中一度暴力拉升約1200點,收復21000點,美國三大股指盡數大漲逾5%以上,美股近段時間以來與油價的一致性,加之疫情對經濟衝擊較為短期,這意味油價在創下近段時間以來新低後有望否極泰來!

值得留意的是,周二(3月17日)美國國務卿蓬佩奧(Michael R. Pompeo)表示,我們認為俄羅斯在敘利亞殺死了很多土耳其軍人,美國考慮對土耳其實施額外的幫助。加之伊拉克首都巴格達綠區附近再度發生新的火箭彈襲擊事件,這令市場臆測美國或將再度引發地緣政治風險以抵抗其面臨的經濟衰退,一旦美國與中東、俄羅斯關係再度惡化,有望刺激油價反彈。

投資者日內可重點關注美國截至3月13日當周EIA原油庫存變動(萬桶),鑑於周三(3月18日)凌晨公布的API原油庫存減少42.1萬桶至4.526億桶,結束了其延續7周的漲勢,一旦EIA原油庫存增幅不及預期,料將影響油價走勢。

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WTI原油小時圖:
【原油】否極泰來?沙特原油出口量創歷史新高,油價跌至17年新低!特朗普1.2萬億刺激計劃在路上,美股反彈
小時圖顯示,油價跌破30.0美元進一步刷新17年新低,同時油價逼近25.0美元支持,儘管油價整體跌勢仍未見明顯完結信號,但內部結構完整,意味油價後市迎來大幅反彈機會已大大增加,中期反彈行情值得期待!

短期內若油價企穩於25.0美元上方,後市有望反彈挑戰30.0美元甚至33.0美元水平,中期油價有望反彈挑戰40.0美元水平!(Billy撰)
 

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