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市場恐慌性程度逼近金融危機,黃金亦遭拋售!唯獨美元/加元持續四周走強觸及1.4000!後市存在哪些機會?


摘要:美股歷史上共計四次熔斷,本月經歷三次,市場恐慌情緒不言而喻,唯獨美元/加元連續四周上漲,反彈觸及1.4000整數關口,刷新自20161月以來逾四年新高,美元/加元為何如此強勢,後市存在哪些機會?
 

市場恐慌性程度逼近金融危機,黃金亦遭拋售!唯獨美元/加元持續四周走強觸及1.4000!後市存在哪些機會?按圖放大

VIX恐慌指數逼近金融危機,美元/加元連續四周走強!


COVID-19疫情的衝擊已成為令全球國家不能忽視的存在,儘管周一(316日)美聯儲緊急宣布降息100個基點至零,而紐儲行、韓國央行等一眾央行亦發出降息信號,全球央行進一步寬鬆令資金流動性增強,這有助於金融市場穩定,但事實上市場更多將美聯儲急速、大幅度的降息視為危險信號。

事實上,美股歷史上共計經歷四次熔斷,其中三次在本月發生。毫無疑問,美股連續地觸發熔斷讓人聯想起2008年金融危機,而代表市場情緒的VIX恐慌指數周一(316日)再度飆升44%至82.69,距離2008年金融危機時創下的高位89.53僅一步之遙!點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。


恐慌情緒滿意令投資者下意識地拋售任何資產,其中包括以避險著稱的黃金,黃金自39日觸及高位1703美元後大幅下挫250美元至周一(316日)低位1451美元,跌幅高達15%

黃金周線圖:

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儘管如此,市場亦存在例外,美元/加元自224日當周突破長期下降通道,其後以跳空高開的形勢發起攻勢,美元/加元目前錄得連續四周上漲,累計反彈近800點,並一度反彈收復1.4000整數關口。

事實上,美元/加元較黃金更為的「特別」並不令人意外,究其原因:

1,黃金具有商品屬性,在市場極度恐慌情況下美元、及長周期美債更受市場青睞。

2,美國加拿大的地理位置與經貿的密切關係意味加拿大難以獨善其身,尤其是在COVID-19疫情在美國大範圍蔓延的情況下加拿大的情況令人擔憂。

3,加拿大央行從2019年已經釋放降息信號,同時加拿大目前為G7貨幣中利率最高的國家(美國利率已下調至0%),儘管加拿大央行於36日將利率從1.75%下調50個基點至1.25%,並於上周五(314日)進一步下調利率至0.75%,10天之內降息兩次,共計下降1%

4,油價下跌對加元的打壓,沙特與俄羅斯未能就減產達成共識,其後OPEC成員國及俄羅斯宣布將於四月增產,加之疫情衝擊,油價重挫至30美元下方,這對於重要原油出口國之一的加拿大來說並不是一件好事。

不過,隨着G7G20國家對疫情的重視程度提高,預計市場避險情緒有望緩和,而美國推出的一系列刺激舉措亦有望刺激油價及美股反彈,這或令美元/加元短期陷入修整,但考慮到中期美元/加元未顯示出明顯的上漲乏力跡象,短期的回調或為市場提供更好的做多機會。

投資者日內可重點關注可能舉行的G7會議以及美國2月份數據,其中包括零售銷售、工業產出等,屆時料將影響市場波動。

美元/加元走勢分析:長期趨勢仍樂觀,但短期面臨回調修整!


美元/加元周線圖:

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周線圖顯示,美元/加元突破長期下降通道後存在跳空缺口,這意味市場看漲意願強烈,加之整體上升趨勢仍然明顯,中期仍傾向樂觀,短期的回調或為後續提供更好的上漲動力。

美元/加元4小時圖:
 

市場恐慌性程度逼近金融危機,黃金亦遭拋售!唯獨美元/加元持續四周走強觸及1.4000!後市存在哪些機會?按圖放大

4小時圖顯示,儘管美元/加元內部上漲結構仍未完結,但顯示出短期上漲乏力跡象,加之目前處於1.4000整數關口下方整固,這種情況下美元/加元有望短期回落考驗1.3630-1.3660區域支持,若能有效企穩,後市有望進一步挑戰1.4000關口上方。(Billy撰)
 

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