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黃金意外失守1600美元,避險光環退卻?美元/日元驚現這一強烈看空信號,105.00岌岌可危!


摘要:上周以來COVID-19疫情對全球經濟衝擊進一步加大,全球股市累計蒸發近6萬億美元,而以避險著稱的黃金竟也大幅下挫逾80美元,創7年內來最大日內跌幅,黃金真的見頂了嗎?美元/日元驚現一看空信號,105.00岌岌可危?

黃金意外失守1600美元,避險光環退卻?美元/日元驚現這一強烈看空信號,105.00岌岌可危!按圖放大

黃金創7年內最大單日跌幅,但言中期見頂為時尚早!

上周五(228日)公布的美國經濟數據已凸顯了COVID-19疫情對美國經濟造成衝擊,其中美國1月個人支出僅錄得按月增長0.2%,不及市場預期增長按月0.3%增長,顯示消費動能有所放緩,鑑於消費者支出在美國經濟活動中的占比超過分之二,這令市場對美國經濟陷入衰退的擔憂大幅升溫。

而其後的美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)明確指出COVID-19疫情對經濟活動造成了風險,並表示將在合適的時候採取行動,鮑威爾的鴿派言論令市場確信美聯儲將考慮疫情衝擊而選擇修改其原定貨幣政策。

而隨着上周末美國華盛頓州報告出現首例新冠肺炎死亡病例,周一(32日)再度增加一例,美元、美債收益率、美股全線下挫,其中美國2年期國債收益率跌10個基點至0.81%,儘管標普500指數暫時止跌並企穩2900,但考慮到全球股市市值上周五(228日)蒸發近6萬億美元,美股後續或大概率延續跌勢。

而最令人驚訝的是,上周五(228日)在美元、美股、美債收益率全線下挫的情況下,作為避險皇者的黃金意外自高位1655美元大幅下挫逾80美元至日內低位1563美元,創7年內來最大日內跌幅,並失守1600美元大關!黃金回調如期展開,後市如何應對?點擊這裡獲取2020年一季度黃金季度交易展望報告!

究其原因,在COVID-19疫情衝擊下,市場避險情緒急劇升溫,VIX恐慌指數於周一(32日)攀升至29.71%,而疫情的全球國家的衝擊令市場預計歐洲、澳洲、紐西蘭、英國、加拿大等央行將採取降息以刺激經濟,其中市場最為關注的美聯儲目前於3月降息50個基點的概率更進一步攀升至100%

不過,強烈的避險情緒令投資者儘可能拋售一切資產,實物黃金遭到拋售,加之前期黃金漲幅巨大,從219日至225日當周公布的CFTC持倉數據顯示投機者持有的黃金投機性淨多頭減少17784手合約,至335865手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。

那麼黃金是否已步入中期跌勢?答案似乎未必,因黃金的主要支撐因素仍未改變,全球央行進一步釋放寬鬆政策及疫情對經濟衝擊仍未在數據上完全體現,這為黃金後市進一步走高提供基礎。

黃金日線圖:

黃金意外失守1600美元,避險光環退卻?美元/日元驚現這一強烈看空信號,105.00岌岌可危!按圖放大

而從黃金日線圖來看,儘管黃金上周五的大跌宣告黃金進入日線下跌走勢,但同時大幅下挫令黃金具備隨時完結該下跌的可能,展望後市,若黃金能有效企穩於201995日高點1530美元上方或收復企穩於1600美元上方,黃金或是有望再度挑戰前期高位1689美元。
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美元/日元單周重挫近3%現強烈看空信號,後市或考驗105.00水平!

反觀日元方面,避險情緒走高似乎未日元走強提供強勁的動能,美元/日元於上周五(228日)跌穿108.00,時段內更進一步下挫至107.29,刷新20191010日以來逾四個月新低,並失守日線圖上升通道,進一步美元/日元在經歷此前假突破後重返中期跌勢!

值得留意的是,美元/日元除卻得益於日元的避險屬性外,兩國的貨幣政策差異縮小亦為其後市提供進一步下行動能。周一(32日)日本央行行長黑田東彥表示日本央行將努力通過市場操作、資產購買來提供穩定性,並將密切關注未來發展,考慮到日本長期處於負利率狀態,其進一步下調利率空間受到市場質疑。

投資者日內需重點關注周三(34日)公布的日本2Markit服務業PMI終值,屆時有望反應出疫情對日本經濟造成衝擊是否嚴重。

美元/日元日線圖:

黃金意外失守1600美元,避險光環退卻?美元/日元驚現這一強烈看空信號,105.00岌岌可危!按圖放大

日線圖顯示,美元/日元此前一度突破長期下降趨勢線,但隨即受阻回落,顯示此前為假突破。目前美元/日元更進一步失守日線圖上升通道。此外,若展開周線圖可發現,美元/日元以長陰線形成「穿頭破腳」K線看跌組合,這一信號大大增加後市下行可能,在此情況下美元/日元有望回落考驗通道底部105.00附近支持。

短期內若美元/日元反彈受阻109.00,後市有望進一步下行考驗106.00甚至105.00水平。(Billy撰)
 

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