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美股本周重挫逾12%恐只是開端,中期跌向這一水平!地緣政治局勢升級,黃金或現空頭陷阱?


摘要:本周以來標普500指數累計跌幅逾12%,疫情衝擊下市場對美國經濟陷入衰退預期升溫,美聯儲降息預期重燃仍難阻美股下行,中期有望跌向這一水平;俄羅斯土耳其衝突進一步加劇,黃金或現空頭陷阱?

美股本周重挫逾12%恐只是開端,中期跌向這一水平!地緣政治局勢升級,黃金或現空頭陷阱?按圖放大

標普500指數累計跌幅逾12%,但跌幅或僅僅開始

COVID-19疫情衝擊下全球資產紛紛下挫,而其中美國經濟衰退的預期令美聯儲於三月降息25個基點的概率飆升至72%,並於2020年降息兩次,但即使如此,仍無法阻擋美股大幅下行,以標普500指數為例,本周以來累計下挫逾12%,跌穿3000大關,並創下自20191010日以來逾四個月新低。知止方能心定,心定方能靜安,讓我們回歸基本面尋求內心的平靜。

毫無疑問,在經歷連續兩周的大幅下挫,目前標普500指數已觸及支撐水平2860-2900區域,短期存在反彈修整需求,然而就中期而言美股似乎無法輕言見底,美國製造業持續疲軟,而在疫情衝擊下,製造業的疲軟已進一步蔓延至服務業,這令投資者再度回想起2019年美債收益率倒掛的情況,而事實目前美債收益率全線下挫,其中10年期美債收益率更跌破1.40%水平,預示美國經濟陷入衰退概率進一步增加。(目前十年期美債收益率跌6個基點至1.2027%,再度刷新紀錄新低。)


標普500指數周線圖:

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技術分析方面,標普500指數在經歷長期上漲後自楔型頂部開始大幅回落。通常而言,跌破楔型後通常將回落至楔型底部附近支持,這意味標普500指數就中期而言跌勢恐剛剛開始,後市有望回落考驗2370附近支持。
 

利好眾多仍難支撐黃金上漲,警惕空頭陷阱!


值得留意的是,儘管市場避險情緒急劇升溫,但近段時間來以避險著稱的黃金卻表現平平,周五(228日)黃金盤中更進一步下調至時段低位1621美元,刷新近一周以來新低。

黃金1小時圖:
 

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事實上,無論是COVID-19疫情衝擊或是主要央行寬鬆的貨幣政策,都為黃金升勢提供保障,但考慮到市場暫時仍判斷COVID-19疫情對全球經濟的衝擊是短期的,加之黃金前期經歷大幅拉升,目前市場對黃金做多熱情有所消退。

不過,日內一則消息再度引發市場避險情緒,俄羅斯黑海艦隊表示將向地中海派遣兩艘裝備巡航導彈的護衛艦,而北約理事會則應土耳其要求將於周五開會討論敘利亞局勢。

目前敘利亞西北部城市伊德利卜局勢面臨進一步升級,俄羅斯與土耳其雙方未能達成一致共識,不僅如此,周四(228日)土耳其軍隊在伊德利卜省遭到敘政府軍空襲,造成22名土方士兵死亡、多人受傷。土耳其強硬表態稱將對敘利亞政府進行對等報復。

隨着俄羅斯、土耳其衝突進一步加劇,後續或捲入北約等國家進入,而雙方劍撥弩張的態勢亦預示全面衝突或將一處即發,這意味着黃金或將迎來新的上漲動能而重返跌勢。如何有效利用基本面分析?點此獲取掌握交易核心技能的三部曲


黃金4小時圖:

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技術分析顯示,黃金短期跌勢並未充分,但目前已距離下方關鍵支持1600-1610美元區域僅一步之遙,這意味黃金短期內有望形成空頭陷阱,在此情況下投資者需警惕黃金短線快速下探該區域的可能,但若黃金後續能有效企穩1600美元上方,重返中期升勢的概率將大大增加!

周五(228日)投資者可重點關注美國2月芝加哥PMI、美國1PCE物價指數年率、美國1月個人支出月率、美國2月密歇根大學消費者信心指數終值等經濟數據,若上述數據因受到疫情衝擊將不及預期,有望為黃金提供上行動力。(Billy撰)
 

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