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澳元/美元走勢分析:刷新11年新低後再度收復0.6600水平,短期反彈或一觸即發!


摘要:周一(224日)受市場對COVID-19病毒疫情對全球經濟衝擊憂慮,黃金跳空高開並升至七年高位1681.5美元,而低息貨幣普遍走弱,其中澳元/美元進一步刷新11年新低0.6583,但其後匯價反彈收復0.6600水平,短線反彈恐一觸即發!

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COVID-19病毒疫情衝擊全球經濟?澳元/美元續創11年新低!


周一(2月24日)受累於COVID-19病毒疫情在韓國、日本、伊朗、意大利有所蔓延,市場擔憂全球經濟面臨衝擊,國際貨幣基金組織(IMF)於上周六(2月22日)2020年全球經濟增速預測較當時下調0.1個百分點至3.2%,與此同時世衛組織總幹事譚德賽亦表達了對病毒疫情向全球蔓延的擔憂,稱機會窗口正在縮小,要在其完全關閉前迅速行動。

從資金流動來看,目前市場資金正大幅流入黃金、美元等資產尋求避險,黃金受益於此周一(2月24日)跳空高開至1659.7美元,其後並進一步攀升至七年高位1681.5美元,刷新逾七年高位;而作為低息貨幣的澳元則承壓下跌,澳元/美元周一(2月24日)進一步刷新11年新低0.6583,但其後輾轉回升至0.6600上方整固。

事實上,儘管全球經濟面臨病毒疫情風險的衝擊,但與澳洲關係密切中國正擺脫疫情影響,隨着中國採取一系列積極舉措,企業正陸續復工,這為澳元企穩0.6600提供支撐。截斷虧損,讓利潤奔騰,如何能做到?


澳儲行或於4月再度降息,但匯價走勢仍需關注美國貨幣政策轉變可能


值得留意的是,近段時間一系列的不利因素正令市場對澳儲行年內再度降息預期升溫,上周四(2月20日)公布的澳洲1月就業人數變化增加1.35萬,好於預期增加1萬,但失業率意外上升至5.3%,高於預期5.2%,加之公共部門薪資增速創1997年以來最慢,一旦有更多證據顯示澳洲勞動力市場未能維持強勁,這將或令澳洲通脹延續疲軟態勢。

目前市場預期澳儲行將於4月再度將現金利率從0.75%下調至0.50%,並於三月貨幣政策會議上發表鴿派聲明以為未來降息作出鋪墊,而澳元的匯價亦似乎在一定程度上已反映了澳儲行未來降息的預期。

不過,在此情況下並不意味澳元/美元將大幅下行,因澳洲、美國的貨幣政策差異有望縮小。從上周五(221日)公布的美國製造業數據來看美國2020年經濟並不樂觀,美國2Markit製造業PMI初值下降至50.8,不及預期51.5,主要因新訂單增長近乎停滯。

而服務業似乎問題更為嚴重,美國2Markit服務業採購經理人指數初值下降至49.4,不及預期53.5,為20162月以來首次跌破50的榮枯線水平,因病毒疫情衝擊旅遊、出口;美國2Markit綜合PMI初值更跌至2013年以來最低水平。

誠然,上周五公布的美國PMI反映了病毒疫情對美國經濟構成衝擊,數據公布後美國三大股指普遍下挫,而美國十年期國債收益率更進一步下挫至1.439%,距離201993日創下的三年新低1.429%僅一步之遙。

美國十年期國債收益率:

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若後續更多數據顯示美國經濟受到疫情衝擊,市場對美聯儲降息預期升溫將令澳、美兩國的貨幣政策差異縮小,進而為澳元/美元提供反彈動力。

此外,美元指數受阻於上方99.50-100.00關鍵阻力區域後出現明顯回落,這或意味美元指數後市進一步上行空間有限,若美元指數再度反彈受阻該區域阻力,需警惕美指出現中期回調行情。

美元指數4小時圖:

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投資者需重點關注本周一眾美聯儲官員發表講話,而周四(227日)即將公布的美國第四季度實際GDP年化季率修正值、美國第四季度核心PCE物價指數年化季率修正值及周五(228日)美國1PCE物價指數年率、美國12月芝加哥PMI亦需重點關注,料將影響匯價走勢。

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澳元/美元市展望:企穩0.6600面臨短線反彈,關注0.6680阻力!


澳元/美元1小時圖:
 

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毫無疑問,就中期而言,澳元/美元跌勢並未看到明顯終結信號,這意味在長期看來澳元/美元仍有進一步下行空間。不過,就短期而言澳元/美元反覆企穩0.6600水平似乎為多頭迎來短期反彈的希望,在經歷連續下跌後澳元/美元存在反彈挑戰0.6680一線的需求。

若後續未能有效突破0.6680,中期可進一步下看至0.6500水平,但一旦澳元/美元成功收復0.6700,需警惕中期走勢反轉的可能。(Billy撰)
 

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