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【原油】美聯儲1月利率決議維穩、OPEC+會議有望提前舉行?油價較年內峰值下挫逾20%後需關注這些!


摘要:周四(1月30日)美聯儲1月利率決議宣布維持利率區間於1.50%-1.75%不變,符合市場預期;EIA原油庫存意外增加354.8萬桶拖累油價反彈受阻54.0美元;油價自1月以來已下挫逾20%跌入熊市,短期需關注哪些方面?
 

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美聯儲按兵不動,調整有關消費者支出方面措辭!油價反應平淡


周四(1月30日)凌晨美聯儲1月利率決議宣布維持利率區間於1.50%-1.75%不變,為2019年連續三次降息後連續兩次宣布維持利率不變,數據公布後美元指數小幅回落但仍錄得連續五日上漲,金價飆升逾10美元至日內高位1578美元,油價小幅回落反應平淡。總結出成功交易者及失敗投資者的三大特點,助你一臂之力!
 

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美聯儲宣布將銀行的超額準備金利率(IOER)上調5個基點,並將於上半年調整回購操作規模,直至4月份仍將繼續提供回購支持,最終放緩購債速度;並表示勞動力市場依然強勁,就業增長穩健,整體和核心通脹水平依舊低於2%,經濟活動一直在以溫和的速度增長。

貨幣政策方面,美聯儲表示當前政策立場合適,將根據情況調整貨幣市場計劃,預計將於2020年中期結束政策框架評估。

值得留意的是,美聯儲調整有關消費者支出方面措辭,稱家庭支出增長步伐「溫和」,此前表達為「強勁」,2%的對稱通脹目標從「接近」調整至「回歸」。

總體而言美聯儲結束2019年的連續降息,但對未來貨幣政策並未提供更多線索,市場普遍預計除非美國經濟再度面臨衝擊,否則美聯儲短期內料將維持不變,但加息可能性同樣較低,數據公布後據最新公布的CME「美聯儲觀察」顯示,美聯儲3月維持利率在1.50%-1.75%區間的概率為91.1%,降息25個基點的概率為8.9%,加息25個基點的概率為0%。
 

API原油庫存減少、但EIA原油庫存意外增加,油價反彈乏力受阻54.0美元!


另一方面,周三(1月29日)公布API及EIA原油庫存,美國截至1月24日當周API原油庫存意外減少427萬桶至4.29億桶,遠超預期增加46萬桶,刺激油價一度反彈至日內高位54.37美元。

但其後公布的EIA原油庫存表現不佳,美國能源信息署(EIA)公布報告顯示,EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存增加354.8萬桶至4.317億桶,增加0.8%,市場預期為6.1萬桶,此外美國精煉油庫存減少128.9萬桶,連續兩周錄得下降;美國汽油庫存增加120.3萬桶,連續12周錄得增長且續刷紀錄新高。

EIA報告更顯示上周美國國內原油產量為1300萬桶/日,連續3周維持在紀錄高位不變,數據公布後油價進一步下挫至日內低位52.84,回吐周二(1月28日)全部漲幅。
 

油價較年內峰值跌逾20%步入熊市?後續需重點關注這些方面!


值得留意的是,油價自1月7日高位65.46美元以來已累計下挫逾20%,宣告跌入熊市區域,同時油價目前在跌穿54.0-54.30美元區域關鍵支持後反彈受阻,短期而言該區域得失成為走勢的關鍵所在。

儘管目前影響油價的因素眾多,但其中市場最為關注的莫過於亞洲病毒疫情及OPEC+會議對油價的影響。

亞洲地區病毒疫情蔓延,世界衛生組織於周一(1月27日)公布的新型冠狀病毒報告中將新型冠狀病毒疫情全球範圍風險改為高風險,這令市場風險偏好大幅回落,亞洲股市普遍受累下挫。

不過,目前世界衛生組織仍未將新型冠狀病毒肺炎疫情界定為「國際關注的突發公共衛生事件」,同時世衛組織總幹事譚德塞周三(1月29日)於日內瓦新型冠狀病毒新聞發布會上高度評價中國應對疫情措施,稱中國第一時間與世衛組織及其他國家共享疫情及病毒信息,中國在疫情信息上的透明和及時,應該尊重並感謝中國在此次疫情防治上的努力。

另一方面,近段時間以來油價因病毒疫情蔓延而持續下挫亦引起OPEC+成員國的注意,儘管目前OPEC+在延遲減產協議時間上仍存分歧,上周五(1月24日)據俄羅斯塔斯社報道稱,OPEC+成員國正在討論將減產協議延長至2020年底的可能性;周二(1月28日)OPEC+消息人士稱,OPEC+希望將目前的減產措施至少延長到6月份。

但毫無疑問的是,在OPEC+成員國減產執行率(主要伊拉克、尼日利亞)大幅改善的情況下,OPEC+將很大可能在最近舉行的會議上宣布進一步延遲減產協議以維持油價總體平衡狀態,周三(1月29日)阿爾及利亞能源部長更表示原定在3月初舉行的OPEC+會議被提前至2月份的可能性非常大。

再者,中東局勢持續發酵,周三(1月29日)沙特阿美位於沙特吉贊省的設施遇火箭和無人機襲擊,胡塞武裝宣稱為其負責並表示在過去一周在沙特境內進行了超過15次「行動」,以報復空襲升級。這是該組織自四個月前提出停止此類攻擊以來的第一次行動。

周三(1月29日)據俄羅斯衛星網報道,美國五角大樓發言人托馬斯•坎貝爾貝爾在一份聲明中稱,在伊朗導彈襲擊美軍駐伊拉克基地後,被診斷出創傷性腦損傷的美軍人數升至50人。

美國總統特朗普在白宮公布推動解決巴勒斯坦與以色列問題的「中東和平計劃」,但遭巴勒斯坦強烈反對。

總結而言,儘管油價已較年內峰值跌逾20%令中期走勢轉跌,但在短期跌幅過大的情況下油價進一步下行空間有限,需重點關注54.0-54.30美元區域得失。

投資者日內可關注歐元區12月失業率、英國央行1月利率決議,美國第四季度實際GDP年化季率初值、美國第四季度核心PCE物價指數年率初值、美國第四季度實際個人消費支出季率初值等數據公布,料將影響油價走勢。


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紐約原油技術分析:震盪下行有望延續,但短期下行空間有限!

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小時圖顯示,油價反彈受阻54.0-54.30美元區域暗示短期有望延續震盪下行。值得留意的是,儘管油價中期走勢轉跌已毫無懸念,但在油價短期大幅下行的情況下進一步下行空間料將有限,預計油價短期有望維持震盪下行走勢。下方需重點關注50.0美元關口支持。

短期內若油價企穩下方50.0美元附近支持,後市有望反彈挑戰54.0-54.30美元區域阻力,但中期下行趨勢是否完結仍需觀望後續反彈力度以作判斷。(Billy撰)

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