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【原油】EIA原油庫存意外下降、積極因素正在增加,油價自55.0美元下方探底回升,反彈恐將一觸即發?!


摘要:周四(1月23日)油價受累於市場對全球貿易局勢、病毒疫情、OPEC+延遲減產協議不確定性的擔憂盤中一度跌穿55.0美元,但EIA原油庫存意外下降,市場積極因素正在增加,油價收復55.0美元,油價短期下行空間有限?!
 

【原油】EIA原油庫存意外下降、積極因素正在增加,油價自55.0美元下方探底回升,反彈恐將一觸即發?!按圖放大

三大因素施壓下油價跌穿55.0美元,創近三個月新低!
 

周四(1月23日)油價延續近段時間以來弱勢表現,因市場對全球貿易局勢、病毒疫情、OPEC+延遲減產協議不確定性的擔憂進一步發酵,油價盤中自56.0美元上方大幅下挫逾2%,擊穿55.0美元至日內低位54.78,刷新近三個月以來新低,同時錄得連續四日下跌,但其後油價探底回升,最終收復55.0美元至55.50美元附近修整。

值得留意的是,油價自1月7日高位65.46美元以來已累計下挫逾16%,並逼近下方54.0-54.30美元關鍵支持,暗示短期或存在反彈修整的需求。如何成為一個成功的交易者?點擊這裡了解成功交易者具有的特點。

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原油市場積極因素正在增加,EIA原油庫存意外下降

病毒疫情方面:亞洲地區病毒疫情似乎並未完全得到控制,市場擔憂病毒疫情的持續或令全球原油需求增速造成減少26萬桶/日,其中航空燃料約占其三分之二。而高盛此前更預計病毒疫情將令油價自58.0美元下挫3美元至55.0美元。

不過,世界衛生組織就新型冠狀病毒召集的應急委員會舉行了兩天會議後,於周五(1月24日)凌晨的新聞發布會上宣布,目前將新型冠狀病毒肺炎疫情界定為「國際關注的突發公共衛生事件」還為時尚早,因感染人數還比較有限,且中國政府已實施了一系列強有力的防控措施。

OPEC+延遲減產方面:OPEC+能否於三月如期召開部長級會議並進一步延長減產協議至年底成為影響油價重要因素,周四(1月23日)沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲表示,OPEC+的會議上所有選項都是開放的,包括進一步減產;而周四(1月23日)OPEC秘書長巴爾金都亦表示,現在討論延長減產協議至2020年底還為時尚早,阿卜杜勒-阿齊茲及巴爾金都的表態令市場感到困惑。

但令人稍感安慰的是,歐佩克秘書長巴爾金都表示伊拉克的減產執行率大幅改善,尼日利亞12月減產執行率超100%。沙特此前曾表示是否進一步減產需觀察OPEC+成員國減產執行率情況,而目前情況令市場對OPEC+進一步延長減產協議轉向樂觀。

此外,1月中旬時俄羅斯及阿聯酋均已表態支持減產,俄羅斯能源部長諾瓦克稱預計OPEC+將於三月舉行會議,並表示沒有延遲3月舉行該會議的計劃,應維持OPEC+會議並於會上決定進一步行動。

貿易局勢方面:歐美貿易談判一觸即發令市場擔憂,周四(1月23日)歐盟貿易專員霍根稱將很快開始與美國的貿易談判,目前歐美雙方在數字稅、農產品等存在巨大分歧。而美國總統特朗普(Donald Trump)於稍早前曾威脅稱,若歐、美雙方未能達成協議,將不得不對歐洲汽車實施25%的關稅。目前市場關注歐盟委員會主席馮德萊恩可能將於2月初訪問華盛頓,屆時料將提供有關歐美貿易談判的更多細節內容。

另一方面,英國脫歐迎來喜訊,周三(1月22日)英國議會通過了脫歐法案,待英國女王簽字後將成為法律,屆時英國將於9天內離開歐盟。而周四(1月23日)歐洲議會成員以23-3的票數投票支持英國脫歐協議,而目前市場關注歐洲議會對英國脫歐協議的全體投票,將於當地時間1月29日舉行,但鑑於該協議是由歐盟執委會與英國達成並經英國下議院通過,市場普遍預期歐盟將順利通過該投票。

EIA原油庫存意外下降:周四(1月23日)美國方面公布截至1月17日當周EIA原油庫存變動實際公布減少40.5萬桶至4.281億桶,降幅0.1%。精煉油庫存、汽油庫存增幅雙雙下降,其中美國EIA精煉油庫存在連續3周增加後錄得減少。

EIA報告更顯示,上周美國國內原油產量持平至1300萬桶/日不變,出口減少6.7萬桶/日至341.4萬桶/日,數據公布後油價反彈收復55.0美元水平。

投資者日內可關注美國1月Markit製造業PMI初值、德國1月Markit製造業PMI初值、歐元區1月Markit製造業PMI初值等經濟數據,周六(1月25日)將公布美國1月24日當周總鑽井總數(口),料將影響油價走勢。

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紐約原油技術分析:暫時企穩55.0美元支持,短期反彈有望一觸即發!

【原油】EIA原油庫存意外下降、積極因素正在增加,油價自55.0美元下方探底回升,反彈恐將一觸即發?!按圖放大

小時圖顯示,油價隔夜於筆者提及的54.70-55.50美元區域支持止跌回升,而距離下方關鍵支持54.30美元附近亦僅一步之遙,暗示油價短期下行風險有所釋放,後市或存在反彈修整的需求。

短期內若油價企穩下方54.30美元附近支持,後市有望反彈挑戰56.0美元甚至58.0美元水平,但中期下行趨勢是否完結仍需觀望後續反彈力度以作判斷。(Billy撰)

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