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美伊降溫後國際貿易第一階段協議備受關注,美元空頭不該錯過這幾個直盤!


摘要:隨着美伊關係降溫,新加坡幣、印尼盾、馬來西亞令吉、菲律賓比索和印度盧比均出現上升;在國際貿易第一階段協議簽署之前,東盟國家的貨幣正在上漲;更多的MSCI新興市場指數高點提供了支撐

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美元和東盟貨幣周度回顧
美元在上周表現喜憂參半,其兌主要貨幣走勢與新興市場外匯走勢出現背離。具體而言,其一致輸給了新加坡幣、印尼盾、馬來西亞令吉(馬幣)和菲律賓比索等東盟集團貨幣。因為市場風險情緒仍是一些外國貨幣的關鍵驅動因素,美而元表現不佳的情況還延伸到了印度盧比。

推動美國股市屢創新高的關鍵基本面因素是,美伊地緣政治風險的緩解。地緣政治風險有可能威脅標普500指數以及摩根士丹利資本國際新興市場指數(EEM)的大幅走高中的部分漲幅。正如筆者在上周所寫的東盟貨幣基本面展望中所指出的,重點關注市場風險趨勢,並且未來可能還會繼續這樣做。

儘管菲律賓高於預期的通脹可能令市場對近期的寬鬆政策押注降溫,美元/菲律賓比索也未受到太多打擊。菲律賓在去年12月的整體CPI同比增長了2.5%,超過預期2.0%。菲律賓央行(BSP)行長本傑明•迪奧克諾(Benjamin Diokno)暗示,他們今年的政策路徑將取決於數據表現。在印尼央行對印尼盾進一步走強表示歡迎後,美元/印尼盾延續了賣盤。

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關注國際第一階段貿易協議的簽署
本周稍早,美元/新加坡幣、美元/馬來西亞令吉、美元/菲律賓比索和美元/印度盧比進一步擴大跌幅,因為在國際貿易協議 「第一階段」簽署之前,市場正在形成樂觀情緒。市場預計將於周三舉行。為什麼大多數交易者會虧錢?

這為股市提供了又一次的短期提振,周二亞太股市普遍走高。近期官方簽署的協議可能會帶來更多的上漲。

筆者的東盟-美元指數與EEM之間的20天滾動相關係數為-0.74。這突出了風險趨勢對推動菲律賓比索和馬來西亞令吉等外匯的重要性。如果值為-1,則意味着反比關係越來越強。請看下面的圖表,你可以看到東盟-美元與DXY之間最近的背離。

東盟貨幣與新興市場指數

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東盟貨幣需關注中國GDP報告和印尼貿易
關注區域事件風險,市場所有人的目光都將轉向中國第四季度GDP報告。一個多月來,中國經濟數據一直傾向于謹慎地給這個全球第二大經濟體帶來驚喜。最近的例子是12月的貿易數據。除了GDP,中國還將公布零售銷售報告和工業生產數據。

隨着市場對全球經濟放緩的擔憂逐漸消退,更多相同的經濟增長衡量指標不僅將在局部地區起到支撐作用,還將在全球範圍內起到支撐作用。這可能會延續新加坡幣和馬來西亞令吉兌美元的中期上漲趨勢。印尼盾也將關注周三公布的當地貿易數據。而印度去年12月的CPI出現飆升後,美元/印度盧比面臨滯脹風險。

關注美國消費者物價指數,零售銷售,工業生產以及密歇根大學消費者信心報告
市場稍晚關注即將公布的美國去年12月的經濟數據,通脹、零售銷售、工業生產和市場情緒等都在考慮之中。與中國不同的是,美國數據結果相對於經濟學家預期的結果大多與共識一致。如果結果出現下降,這可能轉化為美元的波動,並影響貨幣政策預期,儘管美聯儲已明確表示今年將維持利率不變。

(Daniel Dubrovsky撰,Eunice譯)

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