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美元/日元:避險情緒抬頭,關注做空機會


摘要:國際貿易局勢與宏觀經濟擔憂情緒捲土重來,美元/日元更大的跌幅一觸即發。

美元/日元:避險情緒抬頭,關注做空機會按圖放大

歐美股市的下挫助長了避險情緒的氣焰,黃金與日元再次形成聯動,並波及整個金融市場。股市遇挫的主要原因仍是國際貿易局勢,只是本次的主角變了。

美國總統特朗普在本周一表示,美國將立即「恢復」對從巴西和阿根廷進口的鋼鋁產品加征關稅。特朗普當天在社交媒體發文稱,巴西和阿根廷兩國貨幣大幅貶值,這對美國農民不利。他表示美國將立即「恢復」對巴西和阿根廷鋼鋁產品加征關稅。

雖然美國白宮和美國貿易代表辦公室尚未就此發表聲明,但股市與國債市場仍作出了反應:周一歐洲股市創下兩個月來最大單日跌幅,美股也創下兩個月來最大跌幅,美國國債收益率大幅殺跌,黃金與日元則受到明顯提振,所有跡象顯示出避險情緒在上升。

市場受到如此「驚嚇」肯定不是因為美國對兩個南美國家徵稅,而是擔心兩大經濟體的階段性協議還未達成,又開始牽扯別的國家,那麼美國重提歐洲關稅也只是時間問題,這是為什麼周一歐股跌勢比美股大的重要原因。

去年4月以來,美國特朗普政府在貿易問題上「懟遍」全世界,當中也包括親密戰友的歐盟,雙方在汽車整車和零部件關稅問題上一直存在分歧,後來的波音與空客補貼案更是讓歐美貿易關係冷淡。如今貿易局勢又轉向複雜狀況,本就受到貿易轉暖預期推動的股市能不害怕?

股市是金融市場的核心,歐美股市尤其是美股更引領全球股市風向,所謂「牽一髮動全身」,股市遇挫必然激起避險情緒,自然而然黃金與日元成為矚目焦點。

同時美國製造業數據意外下滑再次引發投資者對經濟衰退的擔憂,這直接又強化了避險情緒,歐美股市仍處在普跌之中,經濟方面的預期仍要關注數據,本周五的美國非農數據將是重點之重點,就業穩則人心還能穩,就業數據出現差錯恐怕進一步打壓風險情緒。

另外,特朗普彈劾案也需要保持關注,就歷史走勢而言,曾經的尼克松、克林頓彈劾案都沒有給市場帶來什麼深遠的傷害,怕的是樹倒猢猻散,諸多利空可以加重拋壓,股市將面臨重大考驗,而日元將可能出現非常好的交易機會。

如何交易重大消息
如何在市場有個良好的開始?
 

美元/日元:避險情緒抬頭,關注做空機會按圖放大

去年11月以來的美元/日元圖表走勢給出了一些信號,我們可以從圖中看到,匯價整體仍受壓於114.00水平引申出來的下降趨勢線,價格在105.00水平尋得支撐之後開啟波段上行,此次受阻的109.50水平還是年初雙頂型態的頸線位,綜合來看這一線過不去基本就標誌着價格上行無望。

細節之處還有匯價兩次衝擊109.50留下的a、b兩個高點,b點高於a點,而且虛破壓力位之後下跌,這是典型的假突破走勢暗示後市大概率向下,應重點關注108.20-109.00之間的走勢。

108.20一線是短期支撐,結合a、b點看似局部雙頂的頸線位,跌破這裡有可能加速下行,而下方值得參考的大位置在106.80-107.00。

基於目前基本面和圖表信息,有理由認為美元/日元存在下行交易機會,可分為左側和右側兩種交易方式。

左側交易在108.50-109.00做空持有,109.60上方止損,等待價格下破108.20-108.00之後再伺機擴大戰果,主要頭寸要集中在109.50上方。右側交易則等待價格完成108.20一線的下破並確認價格無力反彈再入場做空,持有至107.00水平。

(Arthur  撰)

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