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美元/日元:突破關鍵阻力109.30打開上漲空間,但風險趨勢是否提供方便?


摘要:儘管昨日美國PCE通脹數據限制美元走強,受益於風險偏好強勁,美元/日元一舉上破了關鍵阻力109.30,技術面而言上漲空間已經打開。不過值得警惕的是日內風險偏好已經出現降溫跡象,如果市場情緒轉向惡化,可能會使得美元/日元技術面看漲前景失效。

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PCE通脹不及預期暫時阻礙美元上漲,但預計將維持偏強走勢

周三晚間美國公布的10月PCE物價指數數據表現不及預期,數據顯示10月核心PCE物價指數月率為0.1%,與市場預期一致,但是年率錄得1.6%不及預期的1.7%。由於該指標是美聯儲重點關注的通脹指標,並且美聯儲主席此前表示「只有當看到通脹顯著上升才會加息」,所以趨於走弱的通脹抑制美聯儲重回加息道路的想象。從盤面上看,該數據公布後美元自日內高點回落,不過回落幅度非常溫和,因為同一時段公布的其他幾項關鍵數據表現較強。

美國昨日另外兩項經濟數據的表現提振市場對美國經濟前景的信心。其中第三季度GDP年化季率由1.9%上修至2.1%,而預期認為將維持初值1.9%不變,上修的數據表明美國經濟沒有美聯儲擔憂的那麼嚴重放緩。此外,美國10月耐用品訂單意外增長0.6%,預期認為會下降0.9%, 並且衡量企業投資的除飛機非國防耐用品訂單大增1.2%,遠強於預期的-0.2%。

總體而言,略遜於預期的通脹數據對美元的削弱作用可能是短暫的,因為其他關鍵數據表明美國經濟狀況健康。如果美元結束短線調整恢復走強,將對美元/日元走勢形成有利條件。

風險偏好開始出現降溫,避險資產受到些許提振

雖然美元方面不給力,但是美元/日元昨日強勢突破重要阻力109.30,促成這種突破的主要因素是市場熱烈的風險偏好,尤其是美股不斷刷新記錄高點。對日元而言,它一方面面臨套利交易帶來的拋售壓力,另一方面缺乏避險需求令它喪失支持。

不過日內風險趨勢有所變動。由於市場的樂觀情緒是建立在中美達成第一階段貿易協議的預期之上的,儘管目前雙方官方言論沒有直白的打擊這種預期,但是雙方在其他領域的摩擦加劇,不可避免的削弱市場對達成貿易協議的預期。目前我們可以看到歐洲股市正在下跌,美國周四休市但股指期貨正在走弱,日元、黃金等避險資產受到一些支持,反映了市場風險偏好出現降溫。

美元/日元技術分析:109.30上方前景偏向進一步看漲

日圖顯示,美元/日元已經有效突破了振盪區間頂部109.30的阻力,該水平也是今年5月以來的關鍵位置,這一突破可能標誌進一步上漲打開空間,往上或將看向110.00關口。但是正如我們前面所提到的,避險升溫可能給美元/日元帶來壓力,所以若短線回落下破已經轉化為支持的109.30,則匯價可能重回區間,進一步下行或指向200日和20日均線的結合水平108.90。(Dailyfx Legen )
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