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基本面分析:歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元需提防哪些風險?

基本面分析:歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元需提防哪些風險?

DailyFX团队,
摘要:在國際貿易局勢持續加劇不確定性之際,美元指數持續在50天、200天簡單移動平均線之間交投。歐元/美元可關注日內歐央行行長拉加德將發表的講話;英鎊/美元、美元/加元關注英國和美國的PMI數據、加拿大零售銷售。
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基本面分析:歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元需提防哪些風險?
周四交易時段美元指數小幅走高,不過基本面缺乏進展導致美元走勢相對克制。美元最近這波上漲可能是受兩大因素推動:一是揮之不去的國際貿易談判不確定性引發避險需求;二是美聯儲10月會議紀要之後美元漲勢“餘溫尚存”。

筆者認為貿易局勢相關消息可能令風險偏好受抑,同時也將為美元走勢提供下一步線索。不過,正如DailyFX財經日曆上所顯示的那樣,周五將一系列重磅風險事件和數據使得歐元/美元、英鎊/美元和美元/加元進入關注視野。

具體是:歐央行行長拉加德(Christine Lagarde)將於本周五北京時間1600發表講話;英國和美國將分別日內北京時間17:302245公布11月相關PMI數據;同日2130加拿大還將公布9月零售銷售數據。新手做策略前應該具備這些分析常識

美元指數日線圖
 
基本面分析:歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元需提防哪些風險?
筆者近期提到美元似乎面臨着相互衝突的基本面暗流夾擊:在國際貿易不確定性持續存在之際,一方面美聯儲傳遞出了穩固政策前景,另一方面美國經濟前景的下行風險又加劇。

如果說美元現在的狀況是在下一決定性進展到來前原地打轉的話,那麼這可能形成一個交易區域。50天、200天的簡單移動平均線所包圍的區域或就是這樣一個區域。本季度美元能否突破重圍?查看指南檢驗你的策略

美聯儲到20203月調整利率的可能性(藍色-加息,橙色-不變,灰色-降息)
 
基本面分析:歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元需提防哪些風險?
FOMC10月會議紀要顯示美聯儲政策立場並沒有那麼鴿派以來,市場預計美聯儲可能進一步降息的概率走低。截至筆者撰稿,目前預計美聯儲可能在20203月會議上再次降息的可能性已經從周三的40.9%降到了現在的34.4%

美元貨幣對隔夜隱含波動率(看第三列)&預測交易區域(看最後)
 
基本面分析:歐元/美元、英鎊/美元、美元/加元需提防哪些風險?
歐元/美元:外匯市場波動性可能再次回升,目前歐元/美元的隔夜隱含波動率已經升至5.5%,高於過去20天的讀數均值4.4%。除歐央行行長拉加德的講話外,歐元/美元交易者還需關注另一個風險——特朗普政府是否會因貿易不對等問題而對歐盟施加關稅。美國白宮目前正在考慮是否啟動301調查,因為已經錯過了上周可針對歐盟汽車關稅開啟232調查的截止期限。倘若這一事態成真,則歐元可能大幅承壓——尤其是歐元/美元。

英鎊/美元:目前英鎊/美元仍是外匯交易員的關注焦點,英國1212日大選在即,首相約翰遜(Boris Johnson)需要確保在議會中獲得足夠多的保守黨席位才能拿到控制權;若成功那麼他將有機會繼續去推動其主張的脫歐協議獲得通過。此外,我們或可從日內將公布的英國PMI中窺探到持續存在的脫歐不確定性給英國經濟帶來的影響。從其隔夜隱含波動率(7.1%)來看,英鎊/美元可能是日內波動最為劇烈的一個美元貨幣對。

美元/加元:美元/加元則關注加拿大零售銷售數據。此前公布的加拿大CPI報告不溫不火,整體符合市場預期。在市場預期加央行或很快屈服並轉向降息路徑之際,美元/加元自錄得10月低點以來已經漲超2.0%。目前其隔夜隱含波動率為5.7%,高於其20日讀數均值4.3%。(Rich Dvorak撰,Linda譯)
 

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