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【原油】諸多因素抑制上漲,200日均線附近徘徊兩周,美國原油麵臨下破區間風險


摘要:美國庫存趨勢性增長,同時產量再創新高,歐佩克下月深化減產的可能性降低。此外,全球經濟未見改善繼續拖累需求前景,貿易談判存在不確定性,諸多因素對油價形成利空。技術上,美國原油短線面臨較大的下破區間風險,短線一旦有效下破56.20可能打開跌向54的空間。

【原油】諸多因素抑制上漲,200日均線附近徘徊兩周,美國原油麵臨下破區間風險按圖放大

美國上周原油庫存和產量齊升,歐佩克下月深化減產可能性低

上周美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,至11月8日美國商業原油庫存221.9萬桶,為過去九周第八周錄得增長,這種趨勢性增長是美國原油市場供過於求的表現。與此同時,數據顯示當周美國原油產量可能達到了1280萬桶/天,再次刷新紀錄,表明美國正穩坐全球第一產油國。

【原油】諸多因素抑制上漲,200日均線附近徘徊兩周,美國原油麵臨下破區間風險按圖放大

隨着12月歐佩克會議臨近,市場此前曾炒作歐佩克+擴大減產的預期,但是在美國原油產量節節攀升之際,歐佩克+會繼續會繼續出讓市場份額給美國是值得懷疑的。回望2016年末歐佩克開始實施減產以來,美國原油日產量已經由800多萬桶升至1200多萬桶。並且在此期間,美國已經由原油淨進口國轉為了原油淨出口國。而根據EIA的預測,美國明年產量將達到1330萬桶/天,淨出口達到75萬桶/天。所以在美國供應已經填滿本國需求並流向全球市場的情況下,歐佩克+繼續擴大限產是難以想象的決定。

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 全球經濟前景未見改觀,不利原油需求前景

全球經濟趨於放緩,經濟數據指示近期依然沒有改觀。尤其是製造業方面,主要國家的製造業PMI都處於榮枯線以下,拖累全球原油需求預期。

【原油】諸多因素抑制上漲,200日均線附近徘徊兩周,美國原油麵臨下破區間風險按圖放大

警惕風險偏好惡化加劇油價的弱勢

儘管貿易談判方面不時傳出不利消息,但是從股市表現來看市場卻異常樂觀,但是貿易談判的確定性是無法消除的,所以應該警惕風險偏好遭遇突然打擊的風險。對比油價,貿易協議樂觀預期本應有利於提振全球原油需求前景,但是油價表現並不積極,對利好的冷淡反映了油價相對疲弱的走勢,所以如果出現風險偏好惡化油價可能首當其衝。

美國原油技術分析

日圖顯示,美油過去兩周持續震盪整理在56.20-58.00之間,遲遲未能有效突破並站上200日均線的阻力(57.50),伴隨價格橫盤開始移出10月以來上行通道,MACD出現了看跌的死叉跡象,這些信號都指示美油麵臨下破盤整區間的風險。若有效下破56.20,預計將打開指向布林帶下軌54.80以及54.00等水平的空間。不過,若繼續持穩65.20,則油價可能維持區間,短線反彈可能再次指向57.50以及58.00附近,有效突破58則可能打開進一步上行空間。(Dailyfx Legen )
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