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【黃金】局勢正在悄然發生變化,金價大漲之路即將開啟!


內容摘要:黃金價格繼續維持在9月高點以來的下行通道內,但基本面跡象顯示趨勢即將發生變化。黃金價格波動性上升,突破似乎迫在眉睫。

【黃金】局勢正在悄然發生變化,金價大漲之路即將開啟!按圖放大

本周黃金價格轉為走高,消息稱美國總統特朗普與美聯儲主席鮑威爾和財政部長努欽舉行了一次沒有事先安排的會議。此次會議舉行地點在特朗普的私人會所,而非白宮,引發了市場的猜測,即額外的隱私級別或許暗示着還有其他事件。


貿易局勢前景不確定性支撐金價


近期有關全球最大兩個經濟體的貿易協議能否達成的懷疑越來越大,總統特朗普和美聯儲主席鮑威爾的會面以及隨後發表的評論,讓部分市場參與者相信,美聯儲正在為2020年大選前由貿易糾紛帶來的經濟衝擊做準備,這也意味着市場期待已久的階段性貿易協議面臨瓦解的風險。
 

黃金價格伴隨波動性的上升而反彈


雖然其他資產類別不喜歡波動性上升(表明現金流、股息、息票支付等方面的不確定性加大),但貴金屬往往在波動性上升期間受益。由於宏觀經濟緊張加劇(如貿易緊張局勢和英國無協議脫歐等),金融市場的不確定性上升,增加了黃金和白銀的避險吸引力。

基本面來看全球經濟增速疲軟令各國央行轉向鴿派,投資者或將繼續對沖法定貨幣,金價年內還有上行空間

黃金價格波動性
 

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黃金價格波動性係數昨日反彈至11.79,為10月24日以來的最大單日漲幅。黃金價格和黃金價格波動性關係再次加強:其中5日相關性係數為-0.22,20日相關性係數為0.62,在筆者上次的文章更新中,二者的相關性係數分別為-0.63和0.57。

黃金價格走勢日圖

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筆者在此前的黃金價格技術分析文章里提到,現貨黃金價格的阻力最小路徑是下行,目前下行趨勢仍然保持完好。

但趨勢可能即將發生逆轉:金價已經重返5日和8日EMA均線上方,正測試13日EMA均線。日線圖上MACD雖然還處在負區間,但似乎開始轉為上行,而慢速隨機指標自超賣區間回升。

蠟燭圖上構築看漲吞沒形態,若收盤價能站上1471.29(11月15日高點)短期內則將繼續上行。若同時金價波動性也上升,則極有可能突破1483一線。

黃金價格走勢周圖
 

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周線圖上黃金走勢較為緩慢,技術分析仍與此前保持不變:周線圖上,金價仍維持在2013年以來構築的頭肩底頸線位上方,只有跌破8月1日低點1400.38才有可能會逆轉筆者對金價的看漲預期。

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正如筆者在之前文章中數次強調的一樣,金價突破頸線的位置決定了上漲的目標:保守點來看,則以2018年1月高點1365.95為頸線突破位,激進點來看,可以2013年8月高點1433.61為頸線突破位,後者的上方目標暗示金價最終有望升至1820.99(從2013年8月高點到2015年11月低點的量度升幅距離)。

IG客戶情緒報告
IG客戶情緒報告顯示散戶看多黃金,多頭與空頭比為2.94:1,74.65%的散戶持有多頭頭寸;淨多頭頭寸較昨日減少1.88%,較上周減少11.68%,淨空頭頭寸較昨日增加10.81%,較上周增加6.61%;作為一個反向指標,散戶看多暗示金價可能會繼續下跌,但淨多頭頭寸較昨日和上周都有所減少,暗示不久後金價可能會轉為上行。( Christopher Vecchio撰,Cindy譯)
 

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2019年12月8日 10:30
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2019年12月8日 16:00
中國11月社會融資規模(12月8日-12月15日)
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前值: 6189億人民幣
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2019年12月9日 07:50
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前值: 2.2%
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2019年12月9日 07:50
日本11月銀行信貸年率(含信託)
結果:
前值: 2.0%
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