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【原油周報】全球股市歡騰,油價從中受益!惟58.0美元上方阻力重重前路仍將曲折


摘要:本周市場從對美聯儲後續貨幣政策傾向的迷茫中作出抉擇,加之貿易局勢傳來利好,全球股市漲聲一片;油價在樂觀情緒推動下創一個半月新高,惟58.0美元上方阻力重重,油價後市走勢仍將曲折!
 

【原油周報】全球股市歡騰,油價從中受益!惟58.0美元上方阻力重重前路仍將曲折按圖放大

貿易局勢喜迎進展、多頭反攻勢頭延續,油價從一個半月新高!


本周的最大亮點無疑為市場從上周四(10月31日)美聯儲宣布降息25基點後對美聯儲後續貨幣政策傾向的迷茫中走出,上周五(11月1日)美國10月非農新增就業職位錄得好於預期的12.8萬人,暗示勞動力市場仍然強勁,勞動力保持強勁令市場對美聯儲「調整性」降息已然結束的信心驟然增大。

油價於上周五(11月1日)強勢收復54.50美元關鍵支持並大幅反彈3.41%,創近兩個月以來最大單日漲幅,為本周油價進一步攀升打下基礎。

本周以來油價總體延續上周強勢表現,得益於中美貿易局勢緩和及市場越發確信美聯儲將於較長時間內暫緩降息。周四(11月7日)中國商務部表示中美同意隨協議進展分階段取消加征關稅。

另一方面,周二(11月5日)公布的美國10月ISM非製造業採購經理人指數(PMI)上升至54.7,暗示美國製造業的疲軟並未蔓延至其他經濟領域,加之美聯儲一眾官員釋放樂觀信號,據聯邦基金期貨顯示,美聯儲下次可能降息25個基點的時間進一步延後至2021年初。

在上述兩大因素刺激下美元指數、美債收益率雙雙走高,全球股市紛紛上漲,而市場風險偏好升溫亦間接助推油價進一步攀升至周內高位57.85美元,創下一個半月新高。
 

美伊局勢潛在利好作用仍在發揮,油價中期升勢仍未改變!


值得留意的是,本周油價的拉升還得益於美伊局勢趨向惡化,周二(11月5日)據伊朗學生通訊社,伊朗原子能組織主席阿里·阿克巴·薩利希(Ali Akbar Salehi)稱,伊朗可以將鈾濃縮豐度提升至20%,並於周三(11月6日)開始將Fordow的鈾濃縮水平提升至5%。

伊朗高調開啟第四階段的減少履行伊核協議內容引發市場擔憂,據德黑蘭政府預估,最快只要一年就能製造出核武器,而這無疑是美國無法接受,一旦美伊關係進一步升級,地緣政治帶來的油價供應短期有望為油價提供進一步上行動力。
 

油價後市料將迎曲折,歐元區經濟前景難言樂觀,OPEC+深化減產成最大懸念


儘管市場風險偏好升溫以及油價供給端可能發生的大幅減少令油價回升,但在全球經濟增速難見起色的情況下原油需求放緩仍為限制油價的一大阻力,在此情況下OPEC+是否進一步深化減產料將成為油價後市的走勢的決定性因素。

周一(11月4日)伊朗油長贊加內預計在下一個OPEC+會議上將達成進一步減產的共識,但其言論很快受到市場質疑,因周三(11月6日)有消息報道稱,沙特認為在2020年3月前改變產量目標不太可能,因沙特不願意通過支持新的減產目標來避免美國頁岩油產量增加;俄羅斯方面則表示油價高於60美元/桶表明市場穩定。目前市場關注計劃於12月5日至6日在維也納開會舉行的OPEC+會議,屆時料將為油價後市作出指引。

事實上,本周以來歐元區的經濟表現已為全球資產後市走向埋下伏筆,儘管歐央行釋放一系列寬鬆舉措,但其經濟似乎仍難見起色,本周公布的歐元區製造業PMI表現疲軟,而周三(11月6日)國際貨幣基金組織(IMF)更下調歐元區GDP增長及通脹預期,市場擔憂一旦歐元區製造業危機進一步蔓延至服務業及其他經濟領域方面,料將再度引發市場對全球經濟衰退的擔憂。

此外,本周公布API、EIA原油庫存均錄得增加,其中EIA原油庫存大幅增加792.9萬桶至4.468億桶,遠超預期增加150萬桶,而美國原油產量未來是否進一步攀升亦將影響原油市場的供需關係。

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下周關注重點:

下周二(11月12日)將公布歐元區11月ZEW經濟景氣指數、德國11月ZEW經濟景氣指數。

下周三(11月13日)將公布德國10月CPI年率終值、美國10月未季調CPI年率。

下周四(11月14日)將公布API、EIA原油庫存、EIA月度短期能源展望報告、OPEC月度原油市場報告及德國第三季度季調後GDP季率初值、歐元區第三季度季調後GDP季率初值、美國10月PPI年率。此外,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在國會聯合經濟委員會講話,國會聯合經濟委員會在其網站上宣布鮑威爾聽證會的細節內容。

下周五(11月8日)將公布歐元區10月未季調CPI年率終值、美國10月零售銷售月率、美國10月工業產出月率。

下周六(11月9日)將公布美國11月15日當周總鑽井總數(口)。


紐約原油技術分析,日線圖三底形態仍然有效,但上攻力度未如理想後市或迎大幅震盪

【原油周報】全球股市歡騰,油價從中受益!惟58.0美元上方阻力重重前路仍將曲折按圖放大

日線圖顯示,油價自6月形成的三重底仍在支撐油價中期升勢,目前而言油價企穩筆者此前提及的54.50美元並維持於日線圖上升通道內運行,暗示後市有望有望進一步走高。不過,鑑於油價於58.0美元上方阻力重重,若後市再度創出新高並且上攻力度未見明顯增加,需警惕後市油價轉入大幅震盪的可能。

短期內若油價企穩56.0美元上方,後市料將進一步反彈挑戰58.0美元甚至59.0美元水平,但若油價再度失守54.5美元水平,則需小心油價中期升勢完結的可能。(Billy撰)

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歐元區9月工業生產年率
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