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商品貨幣澳元VS避險貨幣日元:上演冰火兩重天,澳元/日元將走向何方?


摘要:風險偏好情緒的升溫為對風險情緒敏感的商品貨幣澳元、避險貨幣日元的走勢帶來了影響,澳元/日元自8月底部大漲,但技術面走勢卻不容樂觀。

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商品貨幣澳元、避險貨幣日元基本面展望


澳元/日元這樣對市場風險情緒較為敏感的貨幣對與全球股指如標普500指數總是有着密切的聯繫。澳元作為對風險情緒敏感的商品貨幣,而日元則扮演着避險貨幣的角色。澳元總是與全球的商業周期有着緊密的聯繫,日元則總是與套息交易聯繫密切。同時國際貿易局勢也充當着澳元/日元走勢的關鍵基本面推動器。

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近來國際貿易局勢頻頻傳出利好,提振澳元/日元跟隨全球股市的上漲而上揚。隨着標普500指數屢創新高,澳元/日元自8月構築底部以來也累積上漲了約7.75%。過去24小時貿易局勢方面傳來的利好更是進一步釋放了貿易協議近在咫尺的信號。

近期美聯儲2020年的降息預期也在不斷的下降,同時美聯儲對加息也釋放了明確的信號。美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)表示,在加息之前希望看到通脹真正大幅上漲的跡象。隨着收緊信貸環境並不在選項之中,這又為市場風險偏好情緒復甦及澳元/日元續漲提供了另一個基本面的支撐。

然而,從過去的經驗得知,貿易協定遠遠不是板上釘釘之事。雖然澳元/日元仍有望繼續受貿易利好提振進一步上漲,但若貿易談判談崩了,匯價也面臨迅速回吐漲幅的風險。
 

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澳元/日元走勢技術面分析:傾向看跌


從技術角度而言,澳元/日元即釋放了看跌的信號,又釋放了看漲的信號。先從價格形態開始,澳元/日元自8月底以來便在構築一個上升的楔形形態。一旦價格有效收於上升楔形形態的支撐線,該形態便被視為看跌反轉的形態。這可能為澳元/日元進一步下探69.97一線鋪平道路。

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而另一反面,從更長期的角度來看,澳元/日元又似乎在構築上升的三角形形態。通常而言,上升三角形形態視為延續此前趨勢的持續形態。然而,有時上升三角形形態也可能標誌着一個關鍵的轉折點。在此背景下,倘若澳元/日元成功收於今年6月和7月震盪高點上方,則意味着匯價潛在底部的成形。

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查看RSI(相對強弱指標)可以看到澳元/日元出現了熊背離的跡象,這暗示上行動能正在減弱,匯價最終可能轉向下行。若符合預期,則澳元/日元可能下行測試關鍵心理區間74.47-73.93,若收盤價下破該區間則可能為進一步下探上升楔形的支撐線鋪平道路。目前而言,筆者認為保持觀望等待走勢明朗化或為上上之選。(Daniel Dubrovsky撰,Lisa譯)

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