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【美元】非農數據公布前,美元指數此信號或已透露主力的想法!慘澹的經濟前景令美元後市堪憂!


摘要:美聯儲如預期般降息25個基點,美元指數沖高回落,失守97.50水平並一度逼近10月1日低點。逆水行舟,不進則退,此信號暗示美元將面臨主力拋售的風險。
 

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美聯儲降息25基點!連續三次降息讓這個猜測實錘了!


北京時間周四(10月31日)凌晨2點,美國聯邦儲備委員會宣布降息25個基點,符合市場預期。這是美聯儲今年第三次降息,也是連續三次降息。政策聲明中,美聯儲表示,總體通貨膨脹率和除食品、能源之外的各類商品通脹率仍低於美聯儲設置的2%政策目標;商業固定資產投資和出口仍然疲軟。不過,美聯儲從其政策聲明中刪去了「將採取適當行動」以維持經濟擴張的措辭。

在隨後的新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾稱,當前的貨幣政策立場可能仍是適當的,美聯儲需要對前景進行重大重新評估,才能改變當前的立場。

 

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政策聲明及鮑威爾的言論,暗示美聯儲未來降息可能暫時告一段落,刺激美元指數一度拉升至98關口。然而,行情很快峰迴路轉,美元指數很快大幅下挫至98.50之下。

鮑威爾稱官員們認為「未見通脹目前正在上升」,通脹「似乎低於美聯儲設定的2%目標」,隨後直接說明委員會「目前不會考慮加息」。這讓外界對美聯儲明年加息的預期幾乎徹底落空,從而引發了市場對美元的瘋狂拋售。

另外,筆者認為,美聯儲在近三次政策會議上連續減息,基本可以證實這個猜想:2018年美聯儲加息4次,以及特朗普政府發起對全球特別是中國的關稅戰,一個重要的目的是為了驅使全球資本流入美國,既能削弱對手,又可帶來新一輪的繁榮。

但隨着中美貿易關係的緩和以及美國經濟增長的放緩,情況顯然與特朗普團隊所設想的不一樣。

美元,將要遇上大麻煩了!

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「非常4+3」!美聯儲怎麼了?恐怕是美國經濟將失速的預兆!


2018年,美聯儲加息4次,自2015年以來共計加息9次。2019年年初,市場預測美聯儲將在年內加息一至兩次,明年繼續加息。

但情況在2019年年中發生了180度的大轉變!美國經濟增長似乎突然熄火了,而美聯儲也在近幾個月連續降息3次!

以下為美國10月部分重要數據的表現:

10月1日,供應管理研究所(ISM)發布的數據顯示,美國9月ISM製造業採購經理人指數(PMI)大幅下滑至47.8,創2009年6月以來新低。

10月4日,美國勞工部公布的美國9月就業報告顯示,美國9月新增非農就業崗位13.6萬,不及市場預期的14.5萬;薪資增速令人擔憂,當月平均時薪幾乎沒有變化,全年僅增長2.9%,是自2018年7月以來的最低增幅。

10月16日,美國商務部公布的數據顯示,美國9月零售銷售下降0.3%,為今年4月以來首次跌至0值之下;美國9月核心零售銷售月率下降0.1%,為今年2月以來首次跌至負值。

 

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10月30日,美國商務部公布的數據顯示,美國第三季度實際GDP年化季率初值為1.9%,創下2016年以來的次低值,並且反映出自2018年二季度創下4.2%的增速之後美國經濟增長處於不斷下降的趨勢中。


在特朗普政府減稅政策的利好消退之後,當局和美聯儲又為經濟增長套上枷鎖(貿易保護主義及加息),卻未等來大量的資本流入,最終導致美國經濟在過去幾個月每況愈下。市場對美國經濟的信心持續低迷,10月31日,10年期美債收益率跌破1.75%,一方面反映外界預測美聯儲未來仍有降息可能,另一方面也暗示投資者對美國經濟前景並不樂觀。

目前,美國經濟增長持續放緩,且美聯儲不斷縮小與其它主要央行的息差,加上全球貿易局勢好轉,美元未來將面臨巨大的下行風險。

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上行受阻重要壓力後跌破重要支撐,主力或已倒向美元空頭


美元指數的四小時圖表形態顯示,反彈受阻於10月1日以來下行趨勢後後錄得長上影K線,隨後依次跌破97.57(水平支撐)、97.50(通道下軌),並一度逼近10月1日低點97.14。也就是說,無法向上漲破重要壓力向下跌破重要支撐,反映主力或已倒向空頭。

目前上方壓力在97.52(通道下軌)-97.57(水平壓力),下方支撐在前低97.17。如反彈受阻於97.50附近,則可考慮布局空單。一旦失守97.14,則將打開更多的下跌空間,下行目標進一步指向95.84甚至更低。

 

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Jack 撰寫

 

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