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波動性報告:美聯儲決議後,美元下一步走勢看向美國核心PCE報告&十月非農


摘要:美元在美聯儲最新貨幣政策聲明傳出穩固基調之後上漲,但隨後美聯儲主席鮑威爾發表講話,美元應聲下跌。美聯儲貨幣政策前景穩固,美元或尋得支撐,不過美聯儲推動資產負債表增長或令美元遭遇由流動性增加所帶來的壓力。美元下一步走勢關注周四的美國核心PCE報告以及周五的美國十月非農就業報告。
 

波動性報告:美聯儲決議後,美元下一步走勢看向美國核心PCE報告&十月非農按圖放大

周三紐約時段美聯儲在10月會議上降息25個基點至1.50%-1.75%。在外匯交易員們消化了本次會議所傳遞出的相互矛盾的信息之後,美元下跌。

而在決議前,市場基本已預知美聯儲將降息,但是美聯儲的最新政策聲明當中並沒有鴿派措辭出現,因此最初美元上漲。

不過,美元這波上漲好景不長,隨後美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)發聲強調增加銀行儲備的重要性(在回購市場購買美國國債以實現資產負債表增長)後,美元便轉而下跌。

美元指數日線圖
 

波動性報告:美聯儲決議後,美元下一步走勢看向美國核心PCE報告&十月非農按圖放大

美元指數的表現來看,周三紐約時段美元收盤走低。筆者最近也提到,美元指數可能面臨進一步回落風險。走勢圖上我們看到,美元指數這波反彈在100天簡單移動平均線這一技術阻力處遇阻,而後回落下行。其他人怎麼交易美元,點擊查看情緒指數

目前美元指數處在200天簡單移動平均線處(略低於97.50),美元或在此處尋得支撐。在這一密集支撐區域附近,美元指數自6月以來的交易區域的61.8%斐波回撤也可能提供支撐。

美元在預期周期中降息調整結束後上漲,但在鮑威爾新聞發布會講話後又轉向下跌

正如前面所提,美元對美聯儲十月利率決議以及美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上的講話中的反應猶如過山車一樣。總的來說,美聯儲重申了9月貨幣政策會議紀要中所提及的利率前景相對穩固以及「將採取適當行動維持經濟擴張」,這被市場解讀為轉變了鴿派政策指引。不過,鮑威爾隨後的講話則表示,如果基本面環境進一步惡化,美聯儲政策前景將發生改變。本季度美元走勢會不會像最近這麼刺激?點擊查看分析師解讀

鮑威爾後續的講話也可能是導致美元回落下行的原因,其強調了增加銀行儲備以及通過回購國債操作來增長央行資產負債表的重要性。之前筆者就提到在美聯儲資產負債表規模急劇增長下美元可能會下跌。

美元1周期隱含波動率及預測交易區間
 

波動性報告:美聯儲決議後,美元下一步走勢看向美國核心PCE報告&十月非農按圖放大

從上表來看,美聯儲10月會議之後,美元兌其他貨幣的1周期隱含波動率已經有所下降。不過DailyFX財經日曆顯示,本周剩餘時間仍然有相當多重磅風險事件可能引發美元波動。

目前美元下一步走勢重點關注周四GMT12:30(北京時間20:30)的美國9月核心個人消費支出物價指數年率——美聯儲青睞的用于衡量通脹水平的指標,同時還有周五GMT12:30(北京時間20:30)將公布的美國十月非農及同日GMT14:00(北京時間22:00)公布的美國ISM製造業就業指數、ISM製造業指數。(Rich Dvorak撰,Linda譯)
 

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