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【原油】EIA原油庫存意外增加、美元指數跌向97.0,鮑威爾言論暗藏兇險或助油價重返升勢!


摘要:EIA原油庫存意外增加令油價一度失守55.0美元關鍵支持;周四(10月31日)凌晨美聯儲如期宣布降息25基點,策聲明中刪除了「採取適當行動」,但鮑威爾言論暗藏兇險令油價重返55.0美元上方,中期升勢有望延續!
 

【原油】EIA原油庫存意外增加、美元指數跌向97.0,鮑威爾言論暗藏兇險或助油價重返升勢!按圖放大

EIA原油庫存意外增加、油價一度失守55.0美元關鍵支持,巴西將加入OPEC?


周三(10月30日)公布的美國截至10月25日當周EIA原油庫存變動意外增加570.2萬桶至4.389億桶,增加1.3%;其中EIA汽油庫存減少303.7萬桶,預期減少204.02萬桶,為連續5周錄得下滑;精煉油庫存減少103.2萬桶,預期減少227.7萬桶,為連續6周錄得下滑。

EIA原油庫存在上周意外錄得減少後,但本周原油庫存增幅再超預期令市場感到失望,EIA報告同時顯示上周美國國內原油產量減少0萬桶至1260萬桶/日。如何有效利用基本面分析?點此獲取掌握交易核心技能的三部曲

值得留意的是,EIA原油庫存意外增加再度引發市場對原油供需關係失衡的擔憂,周三(10月30日)貝克休斯公司(Baker Hughes)預計與2019年相比,全球經濟增長將於2020年持續放緩,並預計OPEC可能不得不考慮額外減產。

而有消息顯示中美雙方目前在就一項貿易協議的文本開展工作,但臨時貿易協議可能無法如預期的在下個月在智利簽署,一系列不利因素令油價於周三(10月30日)一度失守55.0美元至日內低位54.48美元,刷新自10月23日以來一周新低,並錄得連續三日下跌。
 

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值得一提的是,周三(10月30日)巴西總統博索納羅 (Jair Bolsonaro)表示,沙特已非正式邀請巴西加入OPEC,物產資源豐富的巴西若加入OPEC將成為僅次於沙特和伊拉克的第三大產油國,市場擔憂OPEC組織在原油市場的影響力將受到衝擊。
 

美聯儲如期降息25基點,但鮑威爾言論暗藏兇險,美匯指數下去趨勢未變!


周四(10月31日)凌晨02:00公布的美聯儲10月利率決議一如市場預期降息25基點至1.50%-1.75%,為十年內第三次降息,美聯儲以8比2的投票結果支持降息決定,其中喬治和羅森格倫持不同意見,希望維持利率不變。

值得留意的是,美聯儲在政策聲明中刪除了「採取適當行動」的承諾,加之周三(10月30日)公布的一系列美國經濟數據表現良好,其中美國第三季度實際GDP年化初值按季增長1.9%,好於預期按季增長1.6%;美國第三季度核心個人消費支出物價指數年化季率初值增長2.2%,符合市場預期;美國10月ADP就業人數變化增加12.5萬,好於市場預期增加11萬人,美國總統特朗普(Donald Trump)更於數據公布後稱美國經濟前所未有得好。

一系列因素令市場認為美聯儲於年內降息預期下降,美元指數受益於此再利率決議公布後一度快速反彈至日內高位97.60,創兩周以來新高。

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不過,其後美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)會後聲明中發表言論令人感到迷惑,鮑威爾稱利率當前處於寬鬆水平,只要經濟前景符合美聯儲的預期,當前的貨幣政策立場將是合適的;同時鮑威爾還表示在任何加息措施之前需要看到通脹大幅上升,但目前沒有看到任何通脹大幅上升的危險。

值得留意的是,儘管鮑威爾的言論總體偏向鷹派,但其言論建立於預計通脹將升至2%的前提之下,但若全球經濟增速進一步放緩,屆時將令美國遲遲未能回升的通脹水平再度面臨考慮,而在鮑威爾發布聲明後美國國債價格上漲,收益率走低,暗示市場認為美國經濟仍在放緩並對後市並不樂觀。

美元指數受累於此自日內高位97.60大幅下挫至97.00,美元指數的大幅回落令以美元計價的原油獲得支持並重返55.0美元關鍵支持。

日內關注重點:

投資者可重點關注周四(10月31日)公布的歐元區9月失業率、歐元區第三季度季調後GDP、美國上周初請失業金人數(萬)、美國9月核心PCE物價指數年率、美國9月個人支出月率、美國10月芝加哥PMI等一系列歐、美重要經濟數據。

鑑於目前市場仍在消化鮑威爾言論,市場或將逐步轉向關注經濟數據以捕捉美聯儲後續動向,上述數據料將影響市場波動。
 

紐約原油技術分析:仍企穩於54.80美元-55.0美元關鍵支持區域!

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1小時圖顯示,油價目前仍維持於小時圖上升通道內運行,並暫時企穩於54.80美元-55.0美元區域支持,該區域為斐波納契回撤50%位置,同時為油價中期走勢的關鍵水平,考慮到日線圖上油價三度企穩52.0美元關鍵支持,油價後市有望企穩於該區域並延續此前反彈走勢。

短期內若油價企穩54.80美元-55.0美元區域支持,後市有望進一步反彈挑戰57.0美元甚至58.50美元水平,但若油價跌穿54.0美元,需警惕油價後市進一步下行考驗52.00甚至50.0美元水平。(Billy撰)

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