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【原油】:新的一周走勢急轉直下,美國原油虛假突破56後將怎樣?


摘要:上周市場風險偏好向好、美國庫存下滑以及歐佩克+加大減產預期等因素提振油價大幅反彈,但是進入新的一周市場似乎全然忘記了這些有過這些利好,油價開始逆轉上周的漲勢掉頭向下。技術上,隨着美油對56一線的突破被證明為虛假突破,油價正轉向反向的下跌走勢。

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美股周一刷記錄新高,但是周二風險偏好或有所降溫

市場風險偏好近期不斷升溫,帶動風險資產上行,其中顯著的反映之一就是道指和標普500指數周一刷新了歷史新高。不過隨着周一美股盤後備受關注的谷歌財報表現不及預期,可能給美股繼續攀高帶來暫時壓力,受此影響市場整體風險偏好可能會有所降溫,原油等風險資產自然將受到連累。截至目前,標普500指數期貨下跌0.11%,道指期貨下跌0.18%。

需求前景疲軟,歐佩克+加大減產消息的刺激有限

上周推動油價上漲的重要因素包括美國庫存下降以及歐佩克+可能加大減產力度等消息,但是這些暫時性數據以及飄渺預期的利好作用缺乏持續性。一方面,庫存在連增五周後的小幅下降不一構成需求強勁的信號。另一方面,歐佩克+加大減產的預期能否實現不說,即使是繼續降息也必然是被動的,受累於需求不足才會考慮加大減產力度。

如果市場目光回歸經濟數據,我們會看到完全還沒有提振原油需求的經濟增長信號。上周Markit公布的一系列PMI調查幾乎仍然是全線下滑,日本10月製造業PMI初值繼續降至48.5,歐元區製造業PMI不及預期錄得45.7,美國PMI雖略有改善但是需要ISM數據的印證,所以在製造業活動全球性收縮的情況下,油價是難以從需求增長預期方面獲得支持的。

本周美國經濟公布一系列重要數據,預計將從兩方面影響油價,一方面是經濟預期牽連的原油需求預期,另一方面是市場情緒波動。比如,第三季度GDP如果表現強於預期,那麼對美國經濟的擔憂減緩將提振風險資產,同時支持原油需求前景,從而可能刺激油價走強。反之亦反。

美國原油技術分析:看漲前景破敗後轉向看跌

日圖顯示,美國原油上周突破56整數位以及布林帶上軌,發出了進一步看漲信號,但是周日的回落令進一步上漲前景落空,對56的突破被證明是一場虛假突破,而虛假突破後往往意味着反向的價格走勢,日內的進一步走弱證明這一預判。短線繼續走弱關注54.80一線10月11日高點54.90的支持,往下將指向布林帶中軌(20日均線54.00),跌破將迎來更大下跌空間。 (Dailyfx Legen ) 
需求前景疲弱,油價第四季度能好嗎?點擊獲取最新展望報告

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