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澳儲行主席洛威鴿派言論難憾澳元升勢,澳洲三季度CPI或助澳元/美元加速上行!


摘要:周二(1029日)澳儲行主席洛威發表鴿派言論,澳元/美元受累回吐時段內漲幅,明日將公布澳洲三季度CPI,在澳儲行降息幾率持續下降的情況下,CPI有望助澳元/美元開啟上攻0.7000整數關口之路!
 

澳儲行主席洛威鴿派言論難憾澳元升勢,澳洲三季度CPI或助澳元/美元加速上行!按圖放大

澳儲行主席洛威講話偏鴿派,但內外部環境轉好暗示澳元/美元中期升勢難改!


周二(1029日)澳儲行主席洛威(Philip Lowe)表示澳儲行今年以來的降息對澳洲經濟起到積極作用,並可能需要維持一段較長的低利率時期,但不可能出現負利率,同時不能忽視全球利率下降趨勢,以及澳元升值的風險。不過,洛威同時警告澳元升值將不利於就業增長和通脹,若有需要澳儲行準備好進一步放寬貨幣政策,洛威總體言論偏鴿派,澳元/美元受此拖累下跌逾10點至0.6848附近修整。
 

澳儲行主席洛威鴿派言論難憾澳元升勢,澳洲三季度CPI或助澳元/美元加速上行!按圖放大

事實上,澳儲行於2019年已累計降息三次,101日澳儲行宣布將基準利率進一步下降至歷史低位0.75%,並表示不排除進一步降息的可能。

不過,隨着澳儲行第三次降息後,越來越多證據顯示澳儲行於年內將停止進一步降息行動。就外部局勢而言,中美貿易關係持續轉好(有消息顯示中美雙方或可提早簽定貿易協議),加之英國與歐盟達成將最後退歐期限延期三個月2020年1月的共識,英國短期內「硬脫歐」風險有所釋放。

澳洲內部亦呈現轉好跡象,其中10月17日公布的澳洲就業數據表現強勁,澳洲9月就業人口增加1.47萬人,小幅不及預期增加1.5萬人,但澳洲9月全職就業人數大幅增加2.62萬人,好於前值下降1.32萬人,澳洲全職就業增長保持12年來最強勁水平,同時失業率進一步下降至5.2%。
更為重要的是,澳儲行重點關注對象之一的房地產行業受澳儲行三次降息後呈現企穩回暖跡象,據數據顯示,在近三個月內悉尼和墨爾本兩大城市的房價上漲3%,而全澳新銀行預計,在悉尼和墨爾本的推動下,房價將在2019年底前強勁上漲。

在此情況下澳洲10月貨幣政策會議紀要更顯示連續降息後並未顯示更多證據表明家庭支出有所增加,暗示在長期實施寬鬆貨幣政下,激措施效果正進一步削減,而持續寬鬆帶來的壞處正逐步加大。總結出成功交易者及失敗投資者的三大特點,助你一臂之力!
 

澳洲三季度CPI公布在即,惠譽:澳儲行將維持利率至2021年年底不變!


目前市場正關注周三(10月30日)公布的澳洲三季度消費者物價指數(CPI),市場預期按年增長1.7%,小幅好於前值按年1.6%增長,儘管澳洲CPI仍遠未達到澳儲行2%-3%的目標水平,但若澳洲三季度CPI為出現大幅下滑跡象,料仍將刺激市場對澳儲行年內維穩的預期。

值得一提的是,儘管澳洲財政部上周曾表示,澳洲目前處於「最接近」採取非傳統貨幣政策的時期,建議澳儲行首次採取量化寬鬆政策,但周二(10月29日)三大評級機構之一惠譽國際(Fitch)發布的報告顯示,房地產市場趨穩、降息及減稅刺激消費以及公共基礎建設投資增加將刺激澳洲經濟增速上升,在此情況下澳儲行將維持0.75%的現金利率維持至2021年年底不變,並且不會採取量化寬鬆政策。

此外,澳洲現任總理莫里森(Scott Morrison)似乎對實施進一步寬鬆舉措並不感興趣,莫里森本月曾反對IMF、澳洲工黨及澳儲行均要求加大財政支出的要求,致力於保持預算彈性以應對未來挑戰。

相較而言,周四(10月31日)將公布美聯儲10月利率決議,據最新公布的CME「美聯儲觀察」顯示,美聯儲10月降息25個基點至1.50%-1.75%的概率已高達95.7%,若美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)於會後聲明中強調仍有進一步降息可能,屆時澳、美兩國的貨幣政策差異縮小有望為澳元/美元提供進一步上行動力。

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澳元/美元技術分析:維持於4小時圖上升通道內運行,中期有望反彈挑戰0.7000整數關口


澳元/美元4小時圖:
 

澳儲行主席洛威鴿派言論難憾澳元升勢,澳洲三季度CPI或助澳元/美元加速上行!按圖放大

4小時圖顯示,澳元/美元目前維持於0.6800上方整固,同時匯價維持於4小時圖上行通道內運行,暗示後市仍有望進一步走強。

短期內若澳元/美元突破0.6900,有望形成日線圖雙底型態,其後料將進一步反彈挑戰0.7000關口甚至0.7100水平。(Billy撰)
 

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