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  • IHS Markit報告: 英國五年期信用違約掉期跌至18個月低點,主要得益於民意調查顯示在12月12日的選舉中執政的保守黨有重大優勢。

    2019年11月20日 21:41

  • 加拿大統計局: 與去年同期相比,10月份消費者購買汽油的價格下降了6.7%,9月份下降10.0%。儘管10月份全球對石油的需求仍然較低,但每月的價格卻略有上漲,因中東暫時的供應中斷以及美國的原油庫存下降。

    2019年11月20日 21:38

  • 加拿大10月CPI常用指數(CPI-common)年率:1.9% 前值:1.9% 預估值:1.9% 加拿大10月CPI中位數(CPI-median)年率:2.2% 前值:2.2%修正為2.1% 預估值:2.2% 加拿大10月CPI調整指數(CPI-trim)年率:2.1% 前值:2.1% 預估值:2.1%

    2019年11月20日 21:31

  • 加拿大10月核心消費者物價指數月率∶0.5% 前值∶-0.4%

    2019年11月20日 21:31

  • 加拿大10月核心消費者物價指數年率∶2.0% 前值∶2.1% 預估值∶2.1%

    2019年11月20日 21:30

  • 加拿大10月消費者物價指數月率∶0.3% 前值∶-0.4% 預估值∶0.3%

    2019年11月20日 21:30

  • 加拿大10月消費者物價指數年率∶1.9% 前值∶1.9% 預估值∶1.9%

    2019年11月20日 21:30

  • 美國銀行預計標普500指數明年將收於3300,10年目標為5300

    2019年11月20日 21:19

  • 彭博:歐盟警告法國、意大利債務水平

    2019年11月20日 21:12

  • 專題探討:【美元】別只盯著美聯儲,明日的歐銀會議紀要或更重要!又一證據顯示美元指數將大跌!

    2019年11月20日 21:07

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【黃金】本周重點事件一文看盡!金價如何波動?答案或在這張圖上!


摘要:金融市場本周將面臨包括英國脫歐、美土關係惡化、美企財報等多個風險事件衝擊,黃金的短期行情將受到劇烈干擾。不過,技術圖表卻顯示,金價未來數日的運行,或受限於這個區域。
 

【黃金】本周重點事件一文看盡!金價如何波動?答案或在這張圖上!按圖放大

四大事件+「恐怖數據」將如何影響黃金?


在國際貿易局勢緩和之後,市場焦點轉向其它事件,本周將有多個對黃金短期行情產生重要影響的風險事件。

①  美土關係

土耳其執意購買俄羅斯導彈防禦系統並對敘利亞東北部的庫德族武裝發動軍事打擊,令該國與美國的關係急劇惡化。

接連幾次警告土耳其「不要過火」、否則「將摧毀土耳其經濟」卻未能阻止土耳其繼續向敘利亞北部挺進,白宮方面終於痛下殺手。當地時間10月14日下午,美國財政部長努欽和副總統彭斯在白宮外宣布,美國總統特朗普簽署行政命令,正式對土耳其採取制裁措施:包括對相關官員實行制裁;提高鋼材關稅至50%;停止貿易談判。

當日,土耳其遭遇股債匯三殺:土耳其里拉兌美元跌至四個月低位;土耳其股指BIST 100創3月來最大單日跌幅;2038年到期的美元債價格下跌0.9美分。避險情緒也隨之升溫,金價一度上揚至1497附近。

如兩國關係持續惡化,則會進一步刺激黃金的避險需求;反之,則打壓金價。

英國脫歐

上周,英國首相約翰遜與愛爾蘭總理瓦拉德卡會面之後,有序脫歐的概率急劇升溫,刺激英鎊/美元創下逾三年來的最大兩日漲幅(10月10-11日)之餘,也令風險偏好情緒得到提振,導致金價受抑。

在雙方的磋商中,英國在愛爾蘭邊境保障問題上做出重大讓步,該問題是脫歐磋商中的一個關鍵癥結所在。雙方都認為找到了一條通往潛在協議的途徑。

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歐盟峰會將於本周四至周五(10月17日-18日)召開。儘管歐洲理事會主席圖斯克暗示不能保證一定會達成協議,但英國的讓步仍令該峰會備受期待。

如英國脫歐協議在本次峰會上露出水面,那麼,將會極大地提振風險偏好情緒,從而推高英鎊並打擊黃金;如延遲脫歐及硬脫歐的風險升溫,則會令英鎊重挫,並提振金價。

③  美企財報

周二(10月15日)美股盤前,摩根大通、高盛、花旗、富國銀行公布第三季度財報;

周三(10月16日)美股盤後,奈飛公布第三季度財報。

其它值得關注的企業財報中,周三有鐵路運營商CSX,周四有聯合太平和霍尼韋爾等大企業的三季度財報出爐。

由於受經濟下滑及貿易局勢的拖累,預期上述多個企業的財報將表現不佳,並拖累美國三大股指的表現。

如圖所示,過去兩個半月以來,道瓊斯工業指數與黃金呈現密切的反向聯動。也就是說,如本周上述美企財報整體低迷,則會打壓美股,從而支持金價;反之,則提振美股,打壓黃金。

 

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④  IMF和世行秋季大會

10月14-20日,國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行在華盛頓舉行秋季大會。新任IMF總裁格奧爾基耶娃此前警告稱,由於國際貿易擔憂情緒和全球經濟「同步放緩」,製造業將「嚴重走弱」,其它風險亦隱約逼近的情況下,全球經濟前景不容樂觀。

眼下,全球經濟增長乏力是不爭的事實,而嚴峻的國際貿易局勢更是加劇了這一局面。然而,各國央行和財政部恐怕拿不出更多有效的方法去應對極可能出現的衰退風險。2008年金融風暴之後,各國為刺激經濟幾乎使用了所有可以使用的方法,帶來階段性的復甦反彈,但並未有效扭轉形勢。自2018年下半年起,全球經濟明顯進入放緩狀態,增長前景暗淡。令人沮喪的是,在過去逾10年的寬鬆狀態之後,各國央行都難以大規模擴表以為經濟活動輸血。

一旦IMF和世行進一步下調全球經濟增長預期,那麼將令風險厭惡情緒抬頭,從而提振金價;若IMF和世行意外地強調對未來的信心,則會刺激風險偏好升溫,並打壓金價。

⑤  「恐怖數據」

北京時間周三(10月16日),美國商務部將發布美國9月零售銷售月率數據。由於消費占美國經濟的比重接近七成,因此美國的零售銷售數據經常引發市場的巨大震盪,而被投資者俗稱為「恐怖數據」。

目前市場預期美國9月零售銷售月率為0.3%,低於前值的0.4%。一旦該數據表現不佳,則會加劇外界對美國經濟放緩的猜疑,從而令美聯儲進一步降息及釋放其它寬鬆政策的預期升溫,刺激黃金走強;反之,若該數據表現優於預期,則會打壓黃金。

 

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本周金價或受限於此區域,偏於下行


黃金的日線圖表形態顯示,金價自9月4日觸及1557的6年多高位後震盪走低,重心逐步下移。跌破5月30日以來的上行趨勢線後,形勢傾向繼續回落。目前行情維持在9月4日以來的下行趨勢線下方,反映空頭具備一定優勢。不過前兩個交易日有所企穩,暗示下跌動能有所衰竭。

布林通道及一目均衡表顯示,目前金價或受阻於1470(雲底)-1527(布林上軌)區域,未來幾個交易日將先在該區域內波動。區域內阻力在1500(布林中軌)、1515(下行趨勢線)、1523(雲頂),支撐在1474(前低及布林下軌)。

如價格無法漲破1500,則行情將很快跌至1474-1470區域;一旦失守1470水平,價格將進一步考驗前低1460甚至1450。若漲破1500,則有望擴大反彈空間至1515,該位置突破後,價格將有望進一步上行測試1523-1527區域。

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Jack 撰寫

 

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今日數據

2019年11月20日 23:30
美國上周EIA原油庫存變化
結果:
前值: 221.9萬桶
預測: 114.9萬桶
2019年11月21日 10:00
新西蘭10月信用卡支出年率
結果:
前值: 4.8%
預測:
2019年11月21日 12:30
日本9月所有產業活動指數月率
結果:
前值: 0.0%
預測: 1.5%
2019年11月21日 15:30
瑞士第三季度工業生產年率
結果:
前值: 4.8%
預測: 4.0%
2019年11月21日 16:30
中國香港10月綜合消費者物價指數年率
結果:
前值: 3.2%
預測: 3.2%
2019年11月21日 17:30
英國10月公共部門收支短差(PSNCR)
結果:
前值: 27億英鎊
預測:
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