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美元指數有望上漲?日內值得關注的貨幣對有哪些?提前洞悉美聯儲會議紀要、鮑威爾講話風險


摘要:隔夜美元從關鍵支撐處進一步反彈,後市或有望再次測試今年以來的高點;日內紐約時段美聯儲9月貨幣政策會議紀要、美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)最新講話可能成為推動美元後市走高的催化劑。
 

美元指數有望上漲?日內值得關注的貨幣對有哪些?提前洞悉美聯儲會議紀要、鮑威爾講話風險按圖放大

在兩大經濟體將於本周晚些時候進行的貿易談判來臨前夕,市場情緒仍然緊張。近來與國際貿易相關的反覆無常的新聞消息已經削弱了風險偏好或有望成為美元走勢的一大利好因素。由於英國和歐盟在脫歐問題上持續僵持不下加劇了英國無協議脫歐的風險,英鎊/美元、歐元/美元跌勢明顯;與此同時美元也獲得了更大範圍的避險支撐。

昨日美元的上漲主要受益於表現好於預期的美國小企業樂觀情緒報告和美聯儲官員們的講話。日內可能影響美元下一步走勢的催化劑因素除貿易局勢外,美聯儲主席鮑威爾的最新講話、美國聯邦公開市場委員會(FOMC)9月會議紀要值得關注——這些都可能引發美元走勢波動。

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美元指數日線圖 (2019年4月12日至2019年10月8日)
 

美元指數有望上漲?日內值得關注的貨幣對有哪些?提前洞悉美聯儲會議紀要、鮑威爾講話風險按圖放大

筆者在每日美元波動分析文章當中多次強調:98.75是美元指數的一個關鍵水平;筆者注意到,這一水平所在的密集支撐區域同樣還有20天簡單移動平均線(或繼續為美元指數提供強勁支撐)。

目前美元指數正在這一支撐區域上方穩定交投並為再次測試今年迄今的高點(接近99.50)打開大門。若前述支撐再次失守,則下方98.25附近(38.2%斐波回撤和50天移動平均線)或有望為美元提供支撐。

美聯儲9月會議紀要以及鮑威爾講話或將引發美元波動
 

美元指數有望上漲?日內值得關注的貨幣對有哪些?提前洞悉美聯儲會議紀要、鮑威爾講話風險按圖放大

美聯儲在此前9月的會議上宣布了今年以來的第二次降息決定,這一舉措主要是為了調控經濟免受不斷加劇的下行風險影響和促升持續低水平的通脹。同一時間公布的還有美聯儲最新經濟預測摘要(SEP),這一份報告詳細列出了美聯儲官員們對聯邦基金利率(FFR)的中位數預估值。目前聯邦基金利率的目標區間為1.75%-2.00%,而美聯儲對這一目標區間的2019年中位數預估值為1.90%;從這一情況來看,美聯儲似乎傾向在今年剩餘時間裡維持政策利率不變。

而與此不同的是,目前市場預期美聯儲將在10月會議上再次降息25個基點的可能性為81.1%。此外,隔夜掉期市場目前預計美聯儲可能將FFR目標區間設在1.25%-1.50%(降息50個基點或分別兩次降息25個基點)的可能性接近50%。即便如此,市場對美聯儲的降息預期相對於美聯儲的預測似乎太過鴿派,因此美元可能面臨上行風險。散戶情緒報告可實時查看各種貨幣、黃金、原油實時多空走向

周三紐約時段GMT18:00(北京時間周四凌晨02:00)將公布美聯儲9月會議紀要,預計這一報告或將進一步縮小美聯儲與市場預期之間的差距。不過,值得一提的是,這一報告可能來得有些晚,自9月會議以來一系列重磅經濟數據比如最近表現不佳的製造業和服務業PMI數據已先行帶來了重要影響。因此日內鮑威爾將於GMT14:30(北京時間22:30)發表的最新講話或給美元走勢帶來更大影響。

美元隔夜隱含波動率(左邊第三)及價格潛在波動範圍(最後一列)
 

美元指數有望上漲?日內值得關注的貨幣對有哪些?提前洞悉美聯儲會議紀要、鮑威爾講話風險按圖放大

在貿易衝突這個話題上,歐元/美元仍須保持密切關注,市場仍在等待歐盟是否會對特朗普的計劃徵收價值75億美元商品的關稅回以報復。除此之外,美元/日元、美元/瑞郎也值得關注,這些對利率特別敏感的貨幣對或將在美聯儲鴿派政策預期大幅變動之際面臨劇烈震盪。

從隔夜風險逆轉指標來看,目前外匯期權交易員整體上傾向於看跌美元。(Rich Dvorak撰,Linda譯)
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美元隔夜風險逆轉指標(左2)

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