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美聯儲「大戲」即將上演、美元或仍為市場首選,澳元/美元後市跌幅恐進一步加大!


摘要:周三(9月18日)美聯儲9月利率決議公布前夕澳元/美元再度跌穿0.6850,刷新逾一周新低,隔夜公布澳儲行9月會議紀要總體偏鴿派,年內再度降息可期,在此情況下澳元/美元跌勢將一觸即發?
 

美聯儲「大戲」即將上演、美元或仍為市場首選,澳元/美元後市跌幅恐進一步加大!按圖放大

澳儲行會議紀要總體偏鴿,重點關注周四公布澳洲就業數據!


目前市場正在等待周四(9月19日)凌晨公布的美聯儲9月利率決議,市場交投較為平淡。隔夜原油方面緊張情緒稍有降溫,因沙特預計將本月底完成恢復原油產量需要的所有活動,9月底原油產量為1100萬桶/日、10月原油產量將為989萬桶/,油價受累大幅下挫逾6%,失守60美元大關。

而油價的回落亦令同為商品的鐵礦石價格走軟,鐵礦石自逾一個月高位679.6回落,錄得連續兩日下跌,而澳洲作為鐵礦的重要出口國,鐵礦的回落亦間接令澳元承壓。

不過,作為影響澳元的關鍵因素之一,澳儲行的貨幣政策仍更偏鴿派基調,周二(9月16日)公布的澳洲聯儲9月貨幣政策會議紀要顯示澳儲行將考慮進一步放寬貨幣政策以支持經濟持續增長並加快通脹,同時強調近期住房投資可能進一步疲軟,澳儲行釋放鴿派基調令市場預期澳儲行年內將再度降息一至兩次,澳元/美元受此拖累下跌至日內低位0.6830,時段內更進一步下挫至0.6828,呈現扭轉此前升勢的可能。

值得一提的是,儘管美日貿易談判有望於本月達成,但全球經濟增速放緩以及貿易局勢的不確定性因素仍大範圍影響澳洲經濟。更為重要的是,澳儲行於9月3日公布的利率決議聲明中刪去了「失業率預計將在未來數年內降至5%左右」的語句。而周四(9月19日)將公布澳洲8月季調後失業率及8月就業人口變動,儘管市場預期失業率維持於5.2%,但市場預計就業人數將大幅下降至1.5萬人,遠不及前值增加4.11萬人,若澳洲就業情況惡化,恐將令通脹回升變得更為困難,進而為澳儲行後續進一步加息提供基礎。

美元仍為市場首選,澳元/美元升勢完結?

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事實上,自踏入9月美國10年期國債收益率持續反彈,主要因貿易局勢緩和,而美元指數則在9月降息預期下始終維持於97.70上方整固,整體維持高位震盪格局。值得一提的是,歐央行於上周宣布降息並釋放一攬子寬鬆舉措,但歐央行寬鬆舉動似乎並未給予美聯儲太多寬鬆的壓力,美聯儲9月降息預期反而在油價飆升以及貿易局勢緩和、經濟數據表現良好三大刺激下進一步下降。

目前據最新公布的目前聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲9月降息25個基點至1.75%-2.00%的概率為49.6%,維持當前利率的概率為50.4%。

 

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而周四(9月19日)除卻利率決議公布外,同時還將公布經濟預期和利率預期點陣圖以及其後美聯儲主席鮑威爾發表講話,儘管特朗普本周再度重申美聯儲應大幅降息,但目前製造業及通脹並未看見進一步惡化的情況下,筆者預計鮑威爾或將維持「周期」降息論調,一旦鮑威爾給市場感覺其鴿派立場有所軟化,料將刺激美元指數走強,進而為澳元/美元提供進一步下行動力。

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澳元/美元技術分析:關注0.6800-0.6820區域支持,一旦失守恐將重返跌勢!

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4小時圖顯示,澳元/美元目前仍維持於0.6800上方整固,但考慮到澳元/美元自9月初以來的升勢顯示衰竭跡象,澳元/美元短期料將考驗下方0.6800-0.6820關鍵支持,一旦澳元/美元失守0.6800,後市跌幅料將進一步擴大。

短期內若澳元/美元跌穿0.6800,後市料將進一步下探0.6750甚至0.6700水平。(Billy撰)

 

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