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【原油】中東局勢升溫、油價反彈收復56美元,市場情緒微妙油價後市升幅或將受限


摘要:周一(819日)受益於周末沙特油田遇襲消息以及伊朗欲進一步降低核協議履行度,油價反彈收復56美元,中東局勢升溫為油價提供支持。但全球經濟增速放緩以及市場對主要央行進一步寬鬆預期令市場情緒微妙,油價後市該如何研判?
 

【原油】中東局勢升溫、油價反彈收復56美元,市場情緒微妙油價後市升幅或將受限按圖放大

隔夜回顧

周一(819日)紐約原油觸及日內低位54.83美元後大幅反彈,其後更反彈收復56美元至日內高位56.30美元,收漲1.43%。

中東局勢升溫,油價企穩55.0美元延續上周漲勢

上周六(8月17日)有消息顯示沙特阿拉伯最大的油田之一的沙伊巴(Shaybah)油田遭到也門胡塞叛軍的多架無人機襲擊,而該油田歸屬於沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美,擁有大約140億桶原油儲量。儘管沙特阿拉伯能源大臣哈立德·法利赫表示損失很小,不會影響沙特石油生產和出口,但同時亦將該襲擊列為「恐怖主義破壞行為」,稱其目的為破壞全世界能源供應安全。

無獨有偶,周一(8月19日)伊朗外交部發言人表示伊朗已做好準備展開縮減核協議規模的第三步工作,同時更發出警告稱美國再度通過瑞士展開針對伊朗油輪的行動。值得一提的是稍早前直布羅陀政府無視美國要求解除了伊朗超級油輪「格雷斯一號」的扣押,其理由是英國和歐盟成員國沒有對伊朗實施制裁。

中東近段時間的一系列事件令市場嗅到局勢再度升溫的跡象,市場擔憂中東地區的地緣政治風險或令市場原油供給大幅下降,油價受益於此企穩55.0美元並反彈收復56.0美元,進一步脫離下方54美元附近重要支持(日線圖上升趨勢線支持)。

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OPEC月報+美國石油活躍鑽井數限制油價升溫

儘管油價受中東局勢升溫而反彈,但近段時間以來原油需求前景放緩這一限制油價升幅的重要因素顯然仍未得到解決,上周五(8月16日)公布的OPEC月報將2019年全球原油需求增長預期下調4萬桶/日至110萬桶/日,同時預計2020年市場或將再度陷入供應過剩局面。

而上周六(8月17日)公布的貝克休斯公布數據顯示,截至8月16日當周,美國石油活躍鑽井數增加6座至770座,較上年同期減少99座。OPEC月報的悲觀預期疊加美國石油活躍鑽井數增加令油價短期升勢受限。而目前市場重點關注全球央行會否釋放更多寬鬆措施以抵抗經濟下行風險。

市場情緒微妙,警惕油價下行風險

事實上,自上周以來全球經濟增速放緩憂慮持續升溫,但周一市場情緒大幅轉向,美聯儲羅森格倫稱當前沒有看到採取行動的必要,加之市場普遍預計美聯儲主席鮑威爾周四(8月22-24日)舉行的傑克遜霍爾會議釋放較「鷹派」言論,而其他主要央行國家持續釋放進一步寬鬆言論亦令市場對2019年下半年經濟信心有所恢復。

不過,隔夜歐洲央行管委雷恩再度強調如果中期通脹前景不及央行目標,管委會將決定採取行動。更為重要的是,周一(8月19日)德國央警告稱德國可能即將陷入衰退,若德國經濟放緩危機進一步擴大令歐元區經濟陷入困境,屆時將導致全球經濟連鎖反應,而市場避險情緒亦有望重燃。在此情況下,目前市場應更多關注美國經濟數據表現,而判斷油價企穩則仍需等到更多樂觀信號指示。

周二(8月20日)關注重點:

周二(820日)意大利參議院審議對總理孔特(Giuseppe Conte)的不信任動議,與此同時意大利總理孔特將就政府危機發表講話。

周三(821日)將公布美國截至816日當周API原油庫存變動(萬桶)以及美聯儲戴利、美聯儲理事夸爾斯(Randal Quarles)發表講話。

紐約原油技術分析,短期升勢有望延續,但區間整理格局仍難打破

【原油】中東局勢升溫、油價反彈收復56美元,市場情緒微妙油價後市升幅或將受限按圖放大

小時圖顯示,油價目前圍繞56.0美元附近修整,目前油價已企穩54.0美元(日線圖上升趨勢線)支持,暗示短期內升勢有望延續。但總體而言油價仍處於54美元-58美元區間大幅震盪,中期走勢仍偏向下行。

短期內若油價企穩56美元支持,後市仍有望反彈挑戰56.80美元甚至57.40美元阻力,但若油價未能順利突破58.0美元,後市仍將再度回落考驗54美元水平。Billy撰)

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