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鮑威爾連續表態為市場打入「強心針」、商品貨幣集體走強,澳元/美元收復0.7000整數關口


摘要:周四(7月11日)美聯儲一眾官員的表態令市場相信美聯儲將於7月降息25個基點,但大幅降息50基點概率走低。美聯儲溫和降息預期令市場重燃對下半年全球經濟回暖的希望,商品貨幣得益於此集體走強,澳元/美元收復0.7000關口。

鮑威爾連續表態為市場打入「強心針」、商品貨幣集體走強,澳元/美元收復0.7000整數關口按圖放大

美聯儲7月溫和降息概率大增,市場風險偏好顯回升跡象

周四(7月11日)美聯儲一眾官員再度就貨幣政策前景進行表態,其中美聯儲主席鮑威爾連續兩日的表態令市場進一步確認美聯儲的態度,儘管目前美聯儲內部就7月是否降息仍存分歧,其中明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾•卡什卡利(Neel Kashkari)稱降息25個基點不足以緩解可能發生的衝擊,而里奇蒙德聯儲主席巴金(Thomas Barkin)則持相反觀點認為需進一步觀察數據表現以決定是否加息。

剔除上述兩位的表述,包括美聯儲主席鮑威爾在內,聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)、紐約聯儲主席翰威廉姆斯(John C. Williams)、美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(RaphaelBostic)、美聯儲理事夸爾斯、美聯儲理事布雷納德等一眾美聯儲官員均釋放出「防禦性」降息的信號,而不是大幅降息,因而市場對全球經濟增長放緩憂慮有所降溫,日內VIX恐慌指數亦進一步失守13.0,商品貨幣集體走強,澳元/美元更進一步收復0.7000關口至時段高位0.7009。

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鮑威爾連續表態為市場打入「強心針」、商品貨幣集體走強,澳元/美元收復0.7000整數關口按圖放大

事實上,澳元/美元走強亦得益於澳儲行與美聯儲的貨幣政策差異,鑑於目前市場預期美聯儲將於7月降息25個基點,相反澳儲行此前兩個月內連續降息兩次,令利率降息1%的歷史低位,目前市場臆測若全球經濟未進一步下行,澳儲行或將於年內不再進一步降息,而時段內10年期澳洲債券收益率更上漲四個基點至1.4421%,創下一個月以來新高。

下周二(7月16日)將公布澳洲聯儲公布7月貨幣政策會議紀要,若屆時澳儲行暗示年內存在不在降息可能,屆時兩國的貨幣政策差異料將為澳元/美元提供進一步上行動力。

另一方面,澳元走強還得益於鐵礦石的持續拉升,主要因中國對鐵礦需求擴大,鐵礦石自2018年12月觸及低位450後持續攀升,其後更大幅上漲逾90%至859,而鐵礦石強勁升勢無疑亦為澳元提供支持。

日內將公布美國6月核心生產者物價指數年率以及美國芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)就經濟問題接受訪問。若埃文斯言論強調美聯儲將溫和降息,有望進一步刺激市場風險偏好升溫。

澳元/美元技術分析:圍繞0.7000關口修整,需警惕開啟中期升勢

鮑威爾連續表態為市場打入「強心針」、商品貨幣集體走強,澳元/美元收復0.7000整數關口按圖放大

日小時圖顯示,澳元/美元目前圍繞0.7000關口修整,鑑於澳元/美元目前仍維持於下降通道內運行,上面面臨通道上軌0.7030-0.7050區域阻力,但考慮到美聯儲表態有望令市場風險偏好進一步升溫,加之澳洲與美國的貨幣政策差異有望縮小,澳元/美元存在開啟中期升勢的可能,

就短期而言,若澳元/美元突破0.7030-0.7050阻力區域,後市有望進一步反彈挑戰0.7100甚至0.7200水平。(Billy撰)
 

鮑威爾連續表態為市場打入「強心針」、商品貨幣集體走強,澳元/美元收復0.7000整數關口按圖放大

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