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一大不確定性引美聯儲重點關注,鮑威爾釋放降息信號後亞太股市反應平淡


摘要:隔夜美聯儲釋放降息信號令全球市場資產市場大幅波動,美元下挫,黃金、原油上周,但唯獨亞太股市反應平淡,全球貿易局勢的不確定性受到美聯儲重點關注,同時亦為限制亞太股市上行的重要阻礙。
 

一大不確定性引美聯儲重點關注,鮑威爾釋放降息信號後亞太股市反應平淡按圖放大

亞太股市方面:

周三(7月10日)澳洲ASX200指數上漲24.1點,漲幅0.36%,報收6689.8點。日用消費品、IT、非必需消費品和工業板塊帶領股指上漲。澳交所股票換手量達22.5億股,成交額62.5億澳元。

個股消息方面:


澳大利亞現代礦業公司OZ Minerals有限公司提供了Antas North、Pedra Branca、CentroGold的資源量更新,以及CentroGold的預可行性研究分析。

能源公司Cooper Energy有限公司宣布,已與Visy簽署一項新的天然氣供應協議,從2020年1月開始供應來自Sole的7.6拍焦耳天然氣,為期三年,可延長三年。

多品牌食品零售特許經銷商Retail Food Group 發布公告稱,正與香港獨資投資公司Soliton Capital Partners就削減1.6億美元債務的協議進行深入談判。

另外,日經指數周三(7月10日)跌幅為0.15%,其中其中造紙業和紙漿、鐵路和客車和房地產等下跌的板塊帶領股指走低。上證綜指下跌0.44%,收報2915.30點。

隔夜要聞:

美聯儲主席鮑威爾發表證詞、美聯儲會議紀要以及美聯儲布拉德發表講話均暗示美聯儲7月利率決議上有望降息25個基點,據最新公布的CME「美聯儲觀察」顯示美聯儲7月降息25個基點至2.00%-2.25%的概率為73.9%,降息50個基點的概率為26.1%。

值得一提的是鮑威爾表示6月的就業報告並未改變貨幣政策預期,令因上周五公布美國6月非農就業報告強勁而臆測美聯儲短期內不降息的投資者感到失望。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

此外,鮑威爾以及布拉德均提及貿易不確定性令全球經濟增速放緩,進而影響美聯儲對未來貨幣政策的判斷,鮑威爾稱當前最大的擔憂是貿易局勢和全球經濟增速放緩,而美聯儲6月會議紀要亦顯示多數委員認為,經濟增速和通脹風險在會議前幾周已經發生了明顯的變化,現在已經傾向於下行。

美股在美聯儲降息預期的刺激下走強,標普500指數再度刷新歷史新高至3003,但亞太股市反應較為平淡,其中澳洲ASX200以及日經指數市場均目前貿易局勢影響而升幅受限。

市場熱點:

周三(710日)公布的EIA原油庫存大降949.9萬桶,超預期下降290萬桶,加之颶風襲擊墨西哥灣令美國主要產油商暫停了生產活動,油價上漲逾3%突破60美元大關。

周三(710日)伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)周三稱英國將面臨扣押伊朗油輪的「後果」。

周三(710日)加拿大央行維持利率於1.75%不變,上調2019年加拿大GDP預期至1.3%,此前為1.2%;下調2019年全球經濟增速預期至3.0%,此前預期3.2%

周四(711日)關注重點:

周四(7月11日)將公布美國6月未季調CPI年率、美國上周初請失業金人數(萬)以及歐央行6月會議紀要。

周五(7月12日)凌晨一眾美聯儲官員發表講話,料將為美聯儲7月的利率決定提供更多線索,進而引發市場波動。

澳洲ASX200技術分析:震盪上行格局仍未變,關注6800阻力

一大不確定性引美聯儲重點關注,鮑威爾釋放降息信號後亞太股市反應平淡按圖放大

技術分析方面,周三(710日)ASX200企穩6650支持後小幅回升,目前維持於6700上方整固,筆者將關注鑑於6800-0.6850區域阻力,儘管震盪上行格局仍未改變,但考慮到市場風險偏好存進一步降溫可能,需警惕回調風險。

短期內若ASX200若反彈受阻6800-0.6850阻力區域,後市有望進一步回落考驗6600甚至6500水平。

日經指數技術分析:暫時企穩21400,後市有望反彈挑戰21800

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技術分析方面,周三(710日)日經指數目前暫時企穩21400關鍵支持,並維持於上行通道運行,短期有望維持升勢,關註上方21800一線阻力。

短期內若日經指數企穩21400,有望反彈挑戰21800水平,但若日經指數失守21400支持,後市有望進一步下探21200甚至21000水平。Billy撰)
 

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