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  • 荷蘭合作銀行:預計澳元/美元年底將跌向0.64投資者目前高估了全球經濟從疫情中反彈的能力; 預計年底前市場情緒將會惡化,從而拖累澳元/美元。

    2020年7月13日 09:38

  • 上證綜指開盤下跌0.12%報3379.39點深證成指開盤上漲0.2%報13699.22點 創業板指開盤上漲0.41%報2789.98點

    2020年7月13日 09:28

  • 據DTCC數據,紐約時段周一10:00有大額外匯期權到期∶歐元/美元:1.1350(7.22億歐元)、1.1375(6.22億歐元)、1.1400(8.47億歐元) 紐元/美元:0.6655(19億紐元) 歐元/英鎊:0.8900(4.0億歐元)

    2020年7月13日 09:26

  • 據DTCC數據,紐約時段周一10:00有大額外匯期權到期∶美元/日元:106.50(3.6億美元)、106.55(4.5億美元)、106.75(3.55億美元)、106.80(4.18億美元)、106.85(4.36億美元)、107.50(5.45億美元)、108.00(4.14億美元) 澳元/美元:0.6900(6.69億美元)

    2020年7月13日 09:26

  • 數據快評:美聯儲資產負債表萎縮或阻礙金價上漲,相關性矩陣圖解

    2020年7月13日 09:21

  • 菲律賓央行行長:菲律賓央行暫停降息

    2020年7月13日 09:21

  • 恒生指數開盤開盤上漲0.5%報25848.80點

    2020年7月13日 09:21

  • 人民幣兌美元中間價報6.9965,上一交易日報6.9943

    2020年7月13日 09:16

  • 三菱日聯銀行:預計日央行本周會議將按兵不動;重點關注日央行行長黑田東彥的新聞發布會; 日本30年期債券收益率7月初升至0.65%,雖然此後有所回落,但仍高於上次會議前的水平,若黑田東彥本周淡化這一走勢,日本國債收益率曲線可能會進一步趨平。

    2020年7月13日 09:14

  • 台灣加權指數開盤上漲0.83%報12173.58點

    2020年7月13日 09:01

更多即時市況

美元指數面臨兩大考驗,歐元兌美元企穩1.1200或迎喘息之機!


摘要:周二(7月9日)歐央行首席經濟學家連恩稱並不認為歐洲會出現經濟衰退,但強調仍需要大量的寬鬆,儘管歐元區仍面臨眾多挑戰,但美元指數即將迎來兩大考驗令歐元兌美元或迎喘息之機!

美元指數面臨兩大考驗,歐元兌美元企穩1.1200或迎喘息之機!按圖放大

歐央行官員「鴿聲」不斷,歐元/美元一度失守1.1200

周二(7月9日)歐洲央行首席經濟學家連恩稱並不認為會歐洲出現經濟衰退,但不確定性的延長正為經濟增長前景帶來壓力;通脹依舊維持在目標下方,仍需要大量的寬鬆以刺激經濟和通脹水平回升。

無獨有偶,上周四(7月4日)歐洲央行管委雷恩亦表達了類似言論,雷恩稱經濟放緩並不是暫時性的,如果有需要歐洲央行可以選擇改變前瞻性指引、降息以及重啟QE等工具。目前而言歐央行官員釋放的言論符合歐央行行長德拉基(Mario Draghi)的鴿派基調,顯示歐央行內部對進一步放寬貨幣政策的意見較為一致。

從數據上看,上周四(7月4日)公布的歐元區5月零售銷售按年增長1.3%,不及預期按年增長1.6%,錄得連續第二個月下降;周一(7月8日)公布歐元區7月Sentix投資者信心指數大幅下降至-5.8,差於預期0.1,創2014年11月以來最低。

一系列疲軟經濟數據暗示歐元區二季度經濟或將進一步放緩,歐元/美元受累於此周二(7月9日)一度跌破1.1200至日內低位1.1193,刷新自6月19日以來逾三周新低。

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歐元/美元暫時企穩1.1200,德國十年期國債收益率大幅回升

不過,周三(7月10日)歐洲時段公布的歐元區數據表現良好,其中法國5月製造業生產按年增長3.4%,好於前值按年增長0.4%;意大利5月工業生產按月增長0.9%,遠超預期按月增長0.2%。

更為重要的是,德國十年期國債收益率於上周四(7月4日)首次跌破歐洲央行存款利率-0.40%後隨即企穩回升,時段內更攀升至-0.3%上方至-0.296%,德國十年期國債收益率有望創2018年6月來單日最大漲幅。

綜上所述,筆者認為歐元/美元自6月25日觸及高位1.1412以來累計下挫逾200點,主要受累於歐央行官員持續釋放鴿派信號,期間並未形成較大規模反彈,目前據數據顯示歐元投機淨空頭減少24562份至31733份,令短期內歐元/美元存在空頭回補的可能。
 

美元指數面臨兩大考驗,歐元兌美元企穩1.1200或迎喘息之機!按圖放大

美元指數迎來兩大考驗,歐元/美元有望趁機反彈!

美聯儲對貨幣政策表態

周三(7月10日)美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將就美國半年度貨幣政策報告作證詞,周四(7月11日)凌晨2點將公布美聯儲公布6月貨幣政策會議紀要,兩項內容均有望釋放美聯儲對其未來貨幣政策的傾向,受到市場重點關注!

儘管上周五(7月5日)公布的美國6月非農數據表現靚麗,創下近5個月以來高位22.4萬,但考慮到就業報告內的失業率,薪資增長均未如理想,加之通脹水平持續低迷,製造業放緩等因素均為美聯儲降息提供了可能。

就目前而言,市場已幾乎確認美聯儲將於7月份降息25個基點,而市場關注重點則在於降息25個基點被美聯儲視為「防禦性」降息還是長期降息進程的開啟,鑑於目前距離美聯儲7月利率決議仍有大半個月時間,鮑威爾在此之前發布的言論上有望傾向中性偏鴿派的基調,並進一步等待更多經濟數據以作出最後的判斷。

美國CPI以及PPI數據公布

另一方面,周四(7月11日)將公布美國6月未季調CPI年率;周五(7月12日)將公布美國6月PPI年率,鑑於上述兩個數據均能反映美國通脹水平,而稍早前美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)曾表示美國的通脹水平低迷非短期問題,若上述兩數據公布未如理想或者美聯儲釋放偏鴿派言論,有望為歐元/美元提供進一步上行動力。

歐元/美元技術分析:反彈即將來臨,1.1340-1.1350為歐元兌美元中期走勢關鍵位置

美元指數面臨兩大考驗,歐元兌美元企穩1.1200或迎喘息之機!按圖放大

4小時圖顯示,歐元兌美元在經歷連續下挫後有望跌勢放緩的跡象,加之目前企穩1.1200支持,暗示存在進一步反彈的可能,值得一提的是,歐元/美元目前已經形成中樞擴展(綠色),因而如圖所示,兩紅色框內的上漲將有望為歐元/美元中期走勢提供幫助,而歐元/美元中期關鍵阻力於1.1340-1.1350區域。

就短期而言,若歐元/美元企穩1.1200,後市有望反彈挑戰1.1270甚至1.1300水平,但總體而言仍需關註上方1.1340-1.1350阻力區域。(Billy撰)
 

美元指數面臨兩大考驗,歐元兌美元企穩1.1200或迎喘息之機!按圖放大

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