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鮑威爾為美元指數反彈掃清障礙,黃金、日元走勢恐難言樂觀!


摘要:稍早前特朗普再度施壓鮑威爾稱美聯儲利率過高,周三(626日)鮑威爾強調了美聯儲的獨立性與觀望立場,在市場充分反應美聯儲7月降息預期下G20峰會來臨恐令風險情緒回升,黃金、日元後市走勢恐難言樂觀。

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美聯儲7月降息預期已被市場消化,美元指數反彈有望延續!

在周二(6月25日)美國總統特朗普(Donald Trump)再度施壓美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)後市場反應平淡,暗示市場對美聯儲降息預期消化充分。

其後周三(6月26日)凌晨鮑威爾強調美聯儲的獨立性與觀望立場,鮑威爾稱貿易不確定性以及全球增速放緩令美聯儲考慮放寬貨幣政策。加之「大鴿派」路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)意外稱美聯儲7月降息50基點「太過了」。

鮑威爾及布拉德的「樂觀」言論無疑令原本預期美聯儲7月降息50基點的投資者感到失望,在兩者的共同安撫下美元指數周二(6月25日)自三個月低位95.33大幅反彈95.83,一舉收復周一(6月24日)全部跌幅。

值得一提的是,10年期美債收益率目前維持於重要分水嶺2%水平上方整固,鑑於市場較為關注10年期美債收益率2%的水平,因而若美債收益率企穩並進一步回升,有望帶動美元指數進一步反彈。如何有效利用基本面分析?點此獲取掌握交易核心技能的三部曲

另一方面,市場關注美國經濟數據表現,周三(6月26日)將公布美國5月耐用品訂單初值、周四(6月27日)將公布美國第一季度GDP年化季率終值以及美國第一季度核心個人消費支出物價指數年化季率終值,若數據表現良好有望為美元指數提供上行動力。

值得一提的是,布拉德隔夜曾表示全球貿易形勢令美國製造業出現放緩跡象,但同時表示下一份就業報告將表現良好,較上月有所改善。眾所周知,貿易形勢影響全球經濟增長,而周四(6月26)將舉行G20峰會,屆時各國領導人將就貿易問題展開商討,屆時美國的關稅政策料將受壓從而釋放樂觀信號。

技術分析方面,美元指數目前已觸及95.00-95.30重要支持區域,若美元指數能有效企穩該區域支持,後市有望進一步延續反彈走勢。

筆者在美聯儲利率決議前後已明確指出美元指數於95.00水平的重要性,詳細可參閱:

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黃金:美元指數反彈令黃金承壓,1400美元岌岌可危!

日內商品貨幣全線走強,澳元、紐元、加元在美元指數反彈的情況下均不同程度走強,顯示市場風險偏好有所回升,若G20峰會釋放樂觀信號,有望令近段時間得益於避險買盤支持的黃金承壓。

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不過,1小時圖顯示黃金上漲趨勢仍然明顯,儘管短期內有望跌破1400美元考驗1390美元甚至1380美元,但只要黃金回調企穩於1360美元上方,後市仍將重返升勢並挑戰前期高位1440美元上方阻力。

日元:避險情緒降溫,美元/日元或迎報復性反彈!

日線圖顯示,美元/日元自425日觸及高位112.40後輾轉下跌,累計跌幅逾500點,目前美元/日元企穩107.00並展開反彈,並一舉收復昨日全部跌幅,顯示反彈力度強勁,短期內仍有望維持升勢。
 

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值得一提的是,日元走強主要得益於全球經濟前景的不確定性,而美聯儲降息預期亦是引發日元大幅走強的原因,考慮到美聯儲降息預期消化以及日央行方面並不希望看到日元大幅走強等因素,若美國經濟數據表現良好刺激美元指數回升,屆時恐令美元/日元迎來報復性反彈。

短期而言,若美元/
日元企穩107.00,後市有望進一步上探108.00甚至109.00水平。Billy撰)

 

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